Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 11 июля 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 45,25 — 45,35 с учетом роста доллара на валютном рынке.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу 10 июля 2016 года, нефть WTI – CLx (август16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 45,97 (- 2,28*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 44,77 (-0,10*)
  • Цена закрытия дня (С)= 45,41 (+0,27*)
  • Официальная цена закрытия CL (июль16) = 48,85 (-3,44*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по августовскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность. Причиной такой «зажатости» послужили несколько факторов.

Первый и, вероятно, основной – это аномальная волатильность торговой сессии в четверг. Полученные, инвентарные данные вышли смешанными. В целом, рынок мог их оценить, как сигнал поддержки ценам. Напомним, запасы сырой нефти показали сокращение, собственная добыча в США также сокращается. Однако, фактор снижения меньше ожиданий и принятие того факта, что запасы нефтепродуктов растут на фоне высокой загрузке НПЗ и рекордного потребления, привело к масштабной ликвидации ставок на рост цены. Как итог, пятница была днем «передышки» и «зализывания ран» после почти 7,0% дневной волатильности. Несмотря на символический рост по закрытию дня, неделя зафиксировала снижение к ценам двухмесячной давности.

Вторым фактором, косвенным, но достаточно сильным, оказалась волатильность валютных рынков. На этот сегмент продолжает влиять британский референдум. Заявления политиков не вносят ясности. На этом фоне начинается беспокойство о состоянии банковской системы Евросоюза. Итальянские банки находятся в критической ситуации, и это добавляет пессимизма настроениям.

Иран снизил официальные цены для потребителей из Азии. Снижение на сорт сырой нефти Oman/Dubai на $0,40 за баррель, на светлые сорта на $0.45 за баррель. Причиной послужило снижение спроса со стороны потребителей. Отметим, что снижение уровня поставок в Азию происходит на фоне исторически максимальных объемов потребления.

U.S. Baker Hughes в пятницу сообщила о росте активных буровых установок на 10 единиц. Это подтверждает идеи о том, что американские нефтяные компании находят возможность работать в полосе низких цен. Дополнительно стимулирует рост добычи снижение «маржи переработки».

Судан, опять выходит в информационное поле, как «точка напряженности». В прошедшие выходные в столице страны были боевые столкновения правительственных сил и повстанцев. Это привело к частичной отмене авиасообщения со страной.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 11 июля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтральный, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание: публикуются данные по промышленному производству Италии. Публикуется еженедельный доклад Еврогрупы. Данные по рынку недвижимости Канады – новые закладки домов. В течении дня выступают официальные представители FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 11 июля 2016 года

Уровни сопротивления (Август_16):

  • R3 = 99
  • R2 = 447
  • R1 = 480

Срединная линия:

  • PP = 45.29

Уровни поддержки:

  • S1 = 461
  • S2 = 410
  • S3 = 441

Итоги по открытым позициям 08 июля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 11 июля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 11 июля 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 11 июля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем дальнейшую оценку итогов референдума в Великобритании, ход развития ситуации и возможные официальные заявления официальных лиц – риски рост волатильности на частичной потери ликвидности.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — снижение и вход зону «продаж».
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — резкое снижение, вход в зону перепроданности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 45,25 — 45,35 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем, что уровни «50» и «46» несут значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост. 

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 45,30 — 45,40 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 45,60 — 45,65, продолжение движения к уровням 45,85 – 45,95.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 45,15 — 45,25, а также уровнях 45,35 – 45,45, 45,75 – 45,85.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 46,00 — 46,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,20 – 46,25, продолжение движения к уровням 46,35 – 46,45.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,05 — 46,15 и уровнях 46,25 – 46,35.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 46,55 — 46,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,85 — 46,95, продолжение движения к уровням 47,15 – 47,25.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,55 — 46,65, а также уровнях 46,95 – 47,05 и 47,25 – 47,35.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,97 – 46,20, при ускорении движения на уровнях 46,65 — 47,05.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 45,20 — 45,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45,00 — 44,90, продолжение движения к уровням 44,75 – 44,65.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,10 — 45,00 и уровнях 44,90 – 44,80, 44,55 – 44,65.
  • Тест и закрытие ниже уровня 44,45 — 44,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 44,15 — 44,05, продолжение движения к уровням 43,95– 43,85.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,35 — 44,25 и 44,05 – 43,95.
  • Тест и закрытие ниже уровня 43,95 – 43,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 43,65 – 43,55, продолжение движения к уровням 43,35 – 43,25, 43,00 – 43,05.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,65 – 43,55 и уровнях 43,35 – 43,25, 43,10 – 43,00.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 44,16 – 43,94, при ускорении движения цены вниз на отметке 43,50 — 43,04.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн обсуждение торговли нефтью

Форекс прогнозы, биржевые новости и аналитика

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

1 комментарий

  1. На настоящий момент Иран вернул под свой контроль уже 80% нефтяного рынка, который он занимал до введения санкций санкций в 2012 году. Об этом в интервью агентству Блумберг сообщил директор по международным отношениям Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Мохсен Гамсари.

    По словам Гамсари, Иран планирует увеличить экспорт нефти, чтобы вернуть долю рынка, утраченную из-за санкций. Однако, по его словам, мировой нефтяной рынок останется стабильным в этом году, несмотря на прирост предложения. «Рынок сохранит текущее равновесие, возврат к ценам ниже 30 долларов за баррель маловероятен, по крайней мере, в текущем году», — сказал Гамсари.

    В настоящее время Иран добывает 3,8 миллиона баррелей нефти в сутки, а экспортирует примерно 2 миллиона баррелей в сутки. По словам Гамсари, в перспективе экспортные поставки Ирана на пике могут превысить 4 миллиона баррелей в сутки. «Наш экспорт достигнет пика на уровне выше 4 миллионов баррелей нефти в сутки, и у нас есть план, мы ждем подходящих условий», — сказал он.

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...