Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 11 марта 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 10 марта 2016 года, нефть WTI – CLx (апрель16) завершила торги со следующими параметрами:

• Самая высокая цена за торговый день (H) = 38,48 (-0,03*)
• Самая низкая цена за торговый день (L) = 37,21 (+0,97*)
• Цена закрытия дня (С)= 37,84 (-0,45*)
• Официальная цена закрытия CL (март16) = 31,48 (+6,36*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала сильную внутри дневную волатильность.

Торговая сессия закрылась итоговым снижением биржевой цены на сырую нефть. Рост волатильности в ходе торгов вызывали противоречивые слухи, заявления и ожидания по предстоящим консультационным встречам стран экспортеров сырой нефти. Дополнительно, росту волатильности способствовало очередное заседание ЕЦБ.

В течении дня поступали новости, что ожидаемая встреча «ОПЕК и не-ОПЕК», основной задачей которой ставится согласование принципов «заморозки» показателей суточной добычи, можете не состояться в Москве в ожидаемые сроки. Министр нефти России анонсировал свой визит в Тегеран перед данной встречей. Ранее министр нефти ОАЭ заявил, что не получал приглашение на консультации. В целом, данный набор новостных слухов и заявлений явно указывает на трудность процесса доверия между переговорщиками. И основная цель, возможно, «взбодрить» настроения участников нефтяного рынка, показать что рынок «не брошен, и ОПЕК вмешается». Напомним, что основная идея — «заморозка», т.е. попытка получить подтверждение не наращивать текущие исторически максимальные темпы добычи, вопрос о добровольном сокращении явно не обсуждается и ставится в планы. Процесс снижения темпов добычи показывает сокращение, опираясь на естественные причины, однако стабилизация цены даст повод к его росту. Причиной будет не рост спроса, а финансовые трудности, вызванные периодом низких цен. За счет добычи с более высокой ценой, страны и компании будут выравнивать баланс и покрывать накопившиеся убытки. Вопрос роста спроса, появление дефицита предложения сырой нефти не находит, пока, подтверждения в прогнозах роста глобальной экономики и текущими запасами на исторических максимумах.

Вторым фактором роста волатильности выступили итоги заседания ЕЦБ. На нем регулятор принял решение снизить учетную ставку до 0,0% и снизить депозитную ставку до -0,40%. ЕЦБ принял решение о расширении программы выкупа активов на вторичном рынке. В итоговом заявлении регулятор указал, что на основании своего мандата он примет все меры по достижения целевого уровня инфляции. Было также указано, что отрицательные значения учетных ставок пока не актуальны, однако если поступающие данные будут указывать на целесообразность это может стать реальностью. Возможные сроки действия ультранизких ставок и сроки сворачивания QE от ЕЦБ не были явно указаны.

Данные действия, явно агрессивные, указывают на то, что состояние экономики Еврозоны достаточно сложное. С одной стороны, реальный сектор не показывает признаков «жесткой посадки», с другой потребительский сектор находится в глубокой стагнации. Генерация новых рабочих мест, уровень оплаты труда не показывает признаков к росту. Влияние глобальных процессов, в частности, отрицательные ставки Банка Японии, процесс «посадки» и трансформации экономики Китая оказывает отрицательное влияние на текущее положение.

Отметим, что действия Банка Японии и ЕЦБ поставили в достаточно трудное положение FOMC перед очередным заседанием. Доллар США уже показал ослабление против корзины мировых валют. Для рынка нефти это фактор поддержки. Слабый доллар дает основание к поддержке рыночной цены.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 11 марта 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — сервисная компания U.S. Baker Hughes публикует данные по количеству активных буровых установок в США и мире, остальные, поступающие в течении дня, данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию данных по индексу потребительских, оптовых цен Германии, Испании. Данные по торговому балансу Великобритании. Данные по рынку труда Канады. Данные по экспортным и импортным ценам в США.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 11 марта 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

• R3 = 39,84
• R2 = 39,16
• R1 = 38,58

Срединная линия:

• PP = 37,90

Уровни поддержки:

• S1 = 37,32
• S2 = 36,64
• S3 = 36,06

Итоги по открытым позициям 10 марта 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 11 марта 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

• Учитываем фактор получения прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
• Учитываем волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
• Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
• Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
• Развитие ситуации в Сирии и Иране. Новости, слухи поступающие из региона несут риск роста волатильности.
• Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
• Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

• Недельное — резкий рост — текущее состояние — вход в значения зоны покупок.
• Дневное состояние цены — текущее состояние — рост в зоне перепроданности — возврат к экстремальных значений.
• Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 37,90 — 38,00 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и уровень первой поддержки.

Позиции на покупку:

• Учитываем что уровни «35» и «40» продолжают нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже эти уровней дадут сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 38,05 — 38,15 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала остановки снижения к уровню и развития рисков коррекционного роста цены.
• Цели движения — возврат цены к уровню 38,25 — 38,35, продолжение движения к уровню 38,55 — 38,65.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 38,35 — 38,45 и 38,75 — 38,65.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 38,75— 38,85 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
• Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 39,05 — 39,15.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 38,95 — 39,00 и уровне 39,05 — 39,10.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 39,20 — 39,30 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и возможное ускорение движения.
• Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 39,65 — 39,75.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 39,65 — 39,78.
• При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 39,85 — 40,15.

Позиции на продажу:

• Тест и закрытие ниже уровня 37,80 — 37,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены вверх.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к 37,65 — 37,55, продолжение движения к уровню 37,25 — 37,35.
• Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 37,35 — 37,45 и уровне 37,75 — 37,65.
• Тест и закрытие ниже уровня 37,15 — 37,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 36,85 — 36,95, продолжение движения к уровню 36,55 — 36,65.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 36,95 — 37,05 и уровне 36,65 — 36,55.
• Тест и закрытие ниже уровня 36,55 — 36,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 34,00 — 36,10.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 36,55 — 36,65 и уровне 36,10 — 36,20.
• Учитываем что уровень «35» продолжает нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх и возможное ускорение движения.
• При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 35,85 — 36,05.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсудить торговлю нефтью на форекс форуме

• Нефть — прогнозы и торговля

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

• Официальный курс доллара США к рублю на 12 марта 2016 года упал на 78,61 копейки
• Почему политика Драги не сработала и что это за «базука» ЕЦБ?
• ЕЦБ понизил процентную ставку до 0,00% и увеличил QE! Курс EUR/USD падает
• Цена на золото: после коррекции работаем в лонг с целью $1310 за унцию
• Внимательнее с привлекательными покупками AUD/USD – это торговля против тренда!