Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 12 апреля 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 40,10 — 40,20 с учетом резкого роста цен на нефть.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 11 апреля 2016 года, нефть WTI – CLx (май16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 40,75 (+0,91*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 39,15 (+1,80*)
  • Цена закрытия дня (С)= 40,36 (+0,64*)
  • Официальная цена закрытия CL (апрель16) = 39,91 (+0,45*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Основной причиной роста внутридневной волатильности, уже традиционно, оставались ожидания консультационной встречи в Дохе. К этому добавлялась волатильность в курсе доллара США. Негативные моменты на начало торговой недели пришли из Китая. Финансовый регулятор Китая провел операции по укреплению национальной валюты. Несмотря на то, что Китай является одним из крупнейших импортеров в регионе, процессы нестабильности на внутреннем валютном рынке вынуждают участников рынка осторожно относится к перспективам потребления сырой нефти.

Основной интригой на нефтяном рынке остается ожидание встречи в Дохе. Поступающие заявления, комментарии, как от официальных лиц ОПЕК, так и не участвующих в картеле, не дают понимания насколько возможен положительный исход по «нефтяной сделке». Отметим, что в понедельник инвестиционные банки выпускали свои прогнозы по итогам встречи. Они также противоположны по своим ожиданиям. Это, отчасти, подтверждает неопределенность в результатах.

Основную поддержку биржевым ценам на сырую нефть оказал ежемесячный доклад от управления энергетической информации США. Аналитики управления ожидают, что в период с апреля по май снижение сланцевой добычи сырой нефти в США составит 114,000 баррелей в сутки. Если прогноз получит свое подтверждение, то показатели добычи в США могут уйти ниже психологического уровня 9,0М баррелей в сутки, что также может найти отражение в данных по запасам.

Отметим, что уровень цен выше 40,00 — 43,00 несут риски взрывного роста добычи. Данный ценовой диапазон позволит нефтедобывающим компаниям США сократить кредиторскую задолженность и снизить риски банковских рисков.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 12 апреля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются данные API о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание: выходит индекс потребительских цен Германии, Великобритании. Показатель новых заказов станков в Японии. Индекс цен производителей Великобритании. Уровень оптимизма малого бизнеса США. Индексы цен экспорта и импорта США. Данные по балансу федерального бюджета США. Индекс цен корпоративных цен Японии. Денежный агрегат М2 Японии. Торговый баланс Китая. Поздно вечером выйдут данные по экспорту, импорту Китая. В течении дня выступают официальные представители FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 12 апреля 2016 года

Уровни сопротивления (Май_16):

  • R3 = 42,45
  • R2 = 41,60
  • R1 = 40,96

Срединная линия:

  • PP = 40,11

Уровни поддержки:

  • S1 = 39,47
  • S2 = 38,62
  • S3 = 37,98

Итоги по открытым позициям 11 апреля 2016 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на покупку:

  • открытие 40,06 закрытие 40,58
  • открытие 39,96 закрытие 40,42

Итог: Две операции = +98 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 12 апреля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 12 апреля 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 12 апреля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — рост на значениях зоны покупки.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное, риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 40,10 — 40,20 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как уровень первой поддержки.

Позиции на покупку:

  • Учитываем, что уровни «39» и «40» продолжают нести психологическую нагрузку, тест и закрытие цены выше уровней дает основания к развитию движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже этого уровня даст локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 40,25 — 40,35 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки возвратного движения к уровню.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 40,45 — 40,55 продолжение движения к уровню 40,85 — 40,95.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 40,60 — 40,65, а так же уровне 40,95 — 41,00.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 41,15 — 41,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 41,55 — 41,65.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 41,05 — 41,15 и уровне 41,50 — 41,60.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 41,65 — 41,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 42,15 — 42,25 продолжение движения к уровню 42,55 — 42,65.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 42,05 — 42,15 и уровне 42,35 — 42,45.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 41,75 — 42,15.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 40,05 — 39,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены вверх.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 39,70 — 39,80 продолжение движения к уровню 39,45 — 39,35.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 39,70 — 39,80, а так же на уровне 39,25 — 39,35.
  • Тест и закрытие ниже уровня 39,30 — 39,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 38,85 — 38,95 продолжение движения к уровню 38,65 — 38,70.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 38,85 — 38,95 и уровне 38,65 — 38,75.
  • Тест и закрытие ниже уровня 38,50 — 38,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 37,85 — 37,95.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне уровне 38,15 — 38,25 и уровне 37,75 — 37,85.
  • Учитываем, что уровень «35» продолжает нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх и возможное ускорение движения.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 38,95 — 38,55.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсуждение прогнозов цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

1 комментарий

  1. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг вероятности дефолта эмитента Саудовской Аравии в иностранной и национальной валюте до «AA-» с «AA» с негативным прогнозом, сообщается в релизе агентства.

    Одна из причин рейтингового действия — понижение прогноза Fitch по ценам на нефть на 2016 и 2017 годы до 35 и 45 долларов за баррель соответственно. Подобный сценарий может иметь серьезные негативные последствия для бюджетного и внешнего баланса Саудовской Аравии, поясняет агентство.

    Согласно прогнозам агентства, темп роста ВВП страны в 2016 году составит 1,5%, а в 2017 году — 1,7%, замедлившись после роста на 3,4% в 2015 году.

    При этом дефицит бюджета Саудовской Аравии в 2015 году вырос до 14,8% ВВП после дефицита в 2,3% ВВП в 2014 году и профицита начиная с 2010 года. При этом Fitch ожидает, что в 2016-2017 годах дефицит бюджета сократится лишь незначительно на фоне умеренного восстановления баланса на нефтяном рынке.

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...