Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 12 февраля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 11 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (март16) завершила торги со следующими параметрами:

• Самая высокая цена за торговый день (H) = 27,48 (-1,74*)
• Самая низкая цена за торговый день (L) = 26,05 (-1,19*)
• Цена закрытия дня (С)= 26,21 (-1,24*)
• Официальная цена закрытия CL (февраль16) = 26,55 (-0,34*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала сильную внутридневную волатильность.

Прошедшая сессия прошла под давлением на цену нефти. Формальным признаком было то, что участники рынка негативно расценили два статистических фактора. Первый — данные API и EIA, а также отраслевые источники показали рост товарных остатков в терминале хранения и распределения Cushing. Цифры находятся на исторических максимумах и показывают критическое заполнение емкостей хранения. Эти данные были получены на фоне сокращения общих запасов в США. Второй — данные операторов танкерного флота. По получаемым данным видно что флот загружен, время переходов и скорость по просьбам фрахтовиков увеличивается. Цена фрахта при использовании судов, как плавучих терминалов хранения, поднимается. Отметим, что эти новости не пришли в рынок внезапно, они уже стали привычным фоном — но были приняты как основная негативная идея для снижения цены. В ходе торговой сессии цена на нефть опустилась к минимальным значения показанным в 2003 году.

Косвенным и дополнительным фактором снижения был доклад председателя FOMC. В нем отмечается рост неопределенности в оценке процессов протекающих в глобальной экономике и их влияние на США. Основные риски находятся в Китае. Это вернуло к жизни внутреннее обсуждение в FOMC вероятности отрицательных ставок. Озвучивание данного шага внесло понимание того, что мартовское заседание в своем итоговом решении с минимальной вероятностью примет решение о росте ставок. Косвенно на это указывает то, что FOMC сменило опорные точки в принятии решений.

Поддержку цене на нефть оказало высказывание министра Саудовской Аравии. Он в частности заявил, что низкие цены вынуждают производителей вне ОПЕК снижать показатели суточной добычи. Страна готова вести обсуждения со всему участниками рынка нефти. Эта вербальная интервенция дала старт ликвидации ставок на снижение цены, что стало драйвером отхода от многолетних минимумов.

Несмотря на напряженность в Сирии, боевые действии не снижают своей интенсивности, отметим, что процесс поиска дипломатического решения начинает набирать обороты. Пока он носит характер консультаций. Напомним, во Франкфурте стартуют переговоры где сирийский вопрос будет на повестке дня.

Дополнительным фактором риска все активнее становится Северная Корея. Испытания и пуски ракет вынудили на ввод новых санкционных мер в отношении страны, активизации планов по развертыванию ПРО в регионе, усилению группировки США. Это, в свою очередь, вызывает недовольство руководства Китая. Отметим, что длинные выходные в Китае дают передышку в этом вопросе.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 12 февраля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — компания Baker Hughes U.S. публикует о состоянии активных буровых установках в США и мире. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание публикуются данные по ВВП Германии, Италии, Еврозоны, ценовые индексы Германии, Испании. Публикуются данные по значениям цен экспорта и импорта США, розничным продажам в США, товарно-материальным запасам в США, Мичиганский индекс. В течении дня выступают официальные лица Европарламента, FOMC. В Китае выходной день.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 12 февраля 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

• R3 = 29,22
• R2 = 28,55
• R1 = 27,80

Срединная линия:

• PP = 26,93

Уровни поддержки:

• S1 = 26,38
• S2 = 25,51
• S3 = 24,96

Итоги по открытым позициям 11 февраля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 12 февраля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

• Учитываем сильную волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
• Учитываем ожидание и факт публикации статистических данных, несет риски снижение ликвидности перед выходом данных и рост ликвидности и волатильности по факту выхода.
• Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
• Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
• Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
• Учитываем длинные выходные в Китае и Азиатском регионе.
• Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

• Недельное — выход из зоны перепроданности, текущее состояние — значение перепроданности.
• Дневное состояние цены — текущее состояние — зона перепроданности — экстремальные значения.
• Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 26,95 — 26,80 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и первый уровень поддержки.

Позиции на покупку:

• Тест и закрытие цены на нефть выше 26,95 — 27,05, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и ослабления движения цены вниз.
• Цели движения — возврат цены к уровню 27,25 — 27,30, продолжение движения к уровню 27,75 — 27,85.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 27,55 — 27,65 и 27,95 — 28,05 — данный уровень несет признаки уровня разворота и «психологическую» нагрузку, тест и закрытие выше него — продолжения движения цены вверх и есть риск ускорения движения, тест и закрытие ниже подтвердит риски снижения цены.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 28,05 — 28,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
• Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 28,35 — 28,40.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 28,35 — 28,45.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 28,55 — 28,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
• Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 29,05 — 29,15.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 28,75 — 28,85 и уровне 29,15 — 29,25 — данный уровень рассматривается как разворотный и тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения.
• При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 29,45 — 29,65.

Позиции на продажу:

• Тест и закрытие ниже уровня 26,85 — 26,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к 26,55 — 26,65, продолжение движения к уровню 26,25 — 26,35.
• Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 26,25 — 26,30 и 26,50 — 26,55 — данный уровень несет психологическую нагрузку — цена закрытия февральского контракта.
• Тест и закрытие ниже уровня 26,20 — 26,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 25,95 — 26,05.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 26,05 — 26,15.
• Тест и закрытие ниже уровня 25,55 — 25,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 24,85 — 24,95.
• Учитываем риск формирование на уровне 25,15 — 25,25.
• При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 24,75 — 24,45.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсуждение торговли нефтью

• Нефть — прогнозы и торговля

Актуальные форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

• Официальный курс доллара США к рублю на 13 февраля 2016 года вырос на 38,07 копейки
• Почему резко отскочила цена на нефть? В ОПЕК сообщили о готовности сокращать добычу
• Какой актив самый лучший во время кризиса?
• $15 за баррель — дно по цене на нефть, 100 руб./долл. — дно по курсу рубля
• Курс доллара 12 февраля: рассмотрим 2 важных события дня
• Хотите защитить инвестиции? 4 актуальных сегодня защитных актива на Форекс