Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 13 апреля 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагает торговые сигналы от уровня 41,30 — 41,20 с учетом данных из США и ожиданий от встречи в Дохе.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 12 апреля 2016 года, нефть WTI – CLx (май16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 42,25 (+1,50*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 40,35 (+1,10*)
  • Цена закрытия дня (С)= 42,17 (+1,81*)
  • Официальная цена закрытия CL (апрель16) = 39,91 (+2,26*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Основной причиной роста внутридневной волатильности, уже традиционно, оставались ожидания консультационной встречи в Дохе и ожидания «первого блока» данных о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США.

По закрытию регулярной торговой сессии в США были опубликованы данные от API (фактическое / ожидания):

  • API Weekly Crude Oil Stock: 6,223M vs 1,000M
  • API Weekly Distillates Stocks: -0,530M
  • API Weekly Gasoline Stock: -1,580M vs -1,900M
  • В терминале хранения и распределения Cushing, по данным API, коммерческие запасы снизились на 1,930М баррелей.

В целом, данные вышли достаточно негативные. Данные о запасах сырой нефти вышли хуже, как средних ожиданий, так и неделей ранее -4,300М. Дистилляторы показали снижение против неделей ранее 2,700М. Снижение запасов бензина вышли хуже ожиданий, но ускорились против неделей ранее -0,116М.

Несмотря на смешанные данные, участники рынка получили вербальную поддержку ожиданий встрече в Дохе. Рынок получил новость о том, что Саудовская Аравия и Россия достигли компромиссной договоренности о поддержке идеи «замораживания» показателей суточной добычи. Информационное агентство сослалось на неназванный источник в дипломатических кругах.

Несмотря на возможность достижения «нефтяной сделки», проблема конечного спроса остается не решаемой и не находится в области влияния стран-экспортеров нефти. Поступающие данные из Германии указывают на риски замедления.

Одним из основных потребителей остается Китай. Вчера вышли данные по торговому балансу страны, он показал негативную динамику на фоне роста экспорта 11,5% и сокращения импорта на -7,6%. Итоговые данные по торговому балансу Китая составили 29,86В против ожиданий 30,85В, и 32,59В ранее. Косвенно, это указывает на влияние неопределенности на валютном рынке Китая.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 13 апреля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются данные EIA о учетных запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание: выходит индекс потребительских цен Франции, Испании. Данные по промышленному производству Еврозоны. Индекс цен производителей США. Данные об уровне розничных продаж США. Данные о состоянии товарно-материальных запасов США. Заседание Банка Канады по денежно-кредитной политике, решение по учетной ставке. Поздно вечером выходят данные по рынку недвижимости Великобритании — индекс цен. Данные по операциям ЦБ Японии. В течении дня выступают официальные представители Банка Канады, ЕЦБ.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 13 апреля 2016 года

Уровни сопротивления (Май_16):

  • R3 = 44,71
  • R2 = 43,47
  • R1 = 42,56

Срединная линия:

  • PP = 41,30

Уровни поддержки:

  • S1 = 40,41
  • S2 = 39,17
  • S3 = 38,25

Итоги по открытым позициям 12 апреля 2016 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

  • открытие 40,80 закрытие 40,50
  • открытие 40,92 закрытие 40,45.

Позиции на покупку:

  • открытие 40,58 закрытие 40,92
  • открытие 41,68 закрытие 42,05

Итог: Четыре операции = +148 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 13 апреля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 13 апреля 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 13 апреля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — рост на значениях зоны покупки.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное, риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 41,30 — 41,20 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как уровень первой поддержки.

Позиции на покупку:

  • Учитываем, что уровень «40» продолжают нести психологическую нагрузку, тест и закрытие цены выше уровней дает основания к развитию движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже этого уровня даст локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 41,35 — 41,45 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки возвратного движения к уровню.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 41,55 — 41,65 продолжение движения к уровню 42,45 — 42,65.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 41,60 — 41,65 а так же уровнях 42,15 — 42,25 и 42,45 — 42,55.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 42,75 — 42,85 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 43,25 — 43,35.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 42,95 — 43,05 и уровне 43,20 — 43,30.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 43,65 — 43,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 44,15 — 44,25 продолжение движения к уровню 44,75 — 44,65.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 43,95 — 44,05 и уровне 44,45 — 44,55.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 43,65 — 44,05.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 41,15 — 41,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены вверх.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 40,95 — 41,00 продолжение движения к уровню 40,45 — 40,35.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 40,85 — 40,95 а так же на уровне 40,25 — 40,35.
  • Тест и закрытие ниже уровня 40,20 — 40,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 39,65 — 39,75 продолжение движения к уровню 39,15 — 39,25.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 39,75 — 39,85 и уровне 39,25 — 39,35.
  • Тест и закрытие ниже уровня 39,10 — 39,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 38,15 — 38,25.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне уровне 38,65 — 38,55 и уровне 38,15 — 38,20.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 40,65 — 40,25.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн обсуждение торговли нефтью

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...