В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
Во вторник, 12 января 2016 года, нефть WTI – CLx (февраль 16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 32,21 (-0,99*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 29,93 (-0,95*)
- Цена закрытия дня (С)= 30,44 (-0,97*)
- Официальная цена закрытия CL (январь 16) = 34,66 (-4,22*)
(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.
В течении торговой сессии рыночная цена на нефть опускалась более чем на 3,0%, с начала года это шестое подряд закрытие в отрицательной зоне. Снижение с начала года составляет около 20%. Рыночные цены опустились к уровням значений 2003 года.
API опубликовало данные за прошедшую неделю о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов (фактическое / предшествующее):
- API Weekly Crude Oil Stock: -3,900M vs -5,600M
- API Weekly Distillates Stock: 3,700M vs 5,600M
- API Weekly Gasoline Stock: 7,000M vs 7,100M
- API Weekly Cushing Crude Oil Stock: -0,300M vs 1,400M
Данные по сырой нефти вышли лучше ожиданий в 2,000М, но хуже предшествующих.
В Абу-Даби проходил нефтяной форум. На нем министр энергетики ОАЭ Сухель аль-Мазруи заявил, что стратегия ОПЕК на мировом нефтяном рынке оправдывает себя и в конечном счете приведет к росту спроса и цены на нефть. Он указал, что спрос на нефть в 2015 году вырос сильнее, чем ожидалось. Его увеличение составило 1,5М баррелей в сутки против прогнозов 1,2М — 1,25М баррелей в сутки. «Это означает, что когда цены на нефть ниже, спрос на нее более высокий», — заявил Аль-Мазруи. В то же время, действия ОПЕК, которая не стала сокращать добычу в ответ на снижение цен, позволили ограничить рост предложения, заявил министр. «Эта фундаментальная перемена позволила рынку самостоятельно обрести баланс. Если мы искусственно что-то сделаем, не думаю, что это будет устойчиво», — отметил он.
EIA опубликовала прогноз по средней оценки стоимости сырой нефти. Средняя стоимость марки Brent составит в 2016 году 40,15 доллара за баррель, против декабрьского прогноза в 56,00 долларов за баррель. Нефть марки WTI на 2016 год составит 38,54 доллара за баррель, против декабрьский оценок 51,00 доллара за баррель. Прогноз по добычи сырой нефти в США на 2016 год на уровне 8,7М баррелей в сутки, против ожиданий в декабре 8,8М баррелей в сутки.
В Ливии предпринимаются попытки разблокировать основной экспортный портовый терминал Ras Launf, на побережье Средиземного моря. Напомним, что терминал блокирован с 2014 года из-за атак ИГ. В терминале под погрузку стоит греческий танкер. В случае успешной погрузки, это будет первая экспортная отгрузка из терминала в течении года.
В течении дня поступали сообщения, что входящие в картель страны пытаются инициировать внеочередное заседание. Какие страны запускают этот процесс не уточнялось.
Геополитическая напряженность в регионе Ближнего Востока не ослабевает. Поступают сообщения, что отмечаются «крайне опасные» случаи соприкосновения иранских ВМС и ВМС США.
- Данные о открытых вакансиях в США 5.431М против ожиданий 5.410М.
- Индекс промышленного производства в Англии -0,4% против ожиданий 0,1%.
- Торговый баланс Китая за декабрь 60.09В против ожиданий 53.00В.
- Экспорт за декабрь из Китая -1,4% против ожиданий -8,0%.
- Импорт за декабрь в Китай -7,6% против ожиданий -11,5%.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 13 января 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются данные по коммерческим запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю от EIA. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию данных по промышленному производству в Еврозоне, данных по рынку недвижимости США. Публикуется «Бежевая книга» FOMC. В течении дня выступают представители FOMC.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 13 января 2016 года
Уровни сопротивления (Февраль 16):
- R3 = 34,15
- R2 = 33,17
- R1 = 31,88
Срединная линия:
- PP = 30,90
Уровни поддержки:
- S1 = 29,59
- S2 = 28,63
- S3 = 27,33
Итоги по открытым позициям 12 января 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 13 января 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем достаточно сильную волатильность прошедшей торговой сессии , это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем фактор ожидания публикации статистических данных, несет риск снижения ликвидности и волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту выхода данных.
- Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
- Развитие ситуации в Сирии. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
Состояние цены:
- Недельное — в зоне перепроданности, снижение в зону экстремальных значений.
- Дневное состояние цены — зона перепроданности, экстремальные значения.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное, текущее состояние преобладание нахождения в экстремальных значениях перепроданности — риски снятия экстремальных значений коррекционными движениями.
Диапазонный уровень 30,85 — 30,95 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены. Рассматриваем его как уровень первого сопротивления.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 30,95 — 31,05, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки движения вниз.
- Цели движения — возврат цены к уровню 31,20 — 31,30, продолжение движения к уровням 31,80 — 31,90.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 31,65 — 31,70.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 32,00 — 32,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 33,10 — 33,00.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 32,35 — 32,45.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 33,15 — 33,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут 34,05 — 34,15.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 33,35 — 33,45
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 34,65 — 34,85.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 30,80 — 30,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 30,50 — 30,45, продолжение движения к уровням 29,45 — 29,55.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 29,95 — 30,05 — отмечаем его как «психологическую поддержку» — закрытие ниже него несет риски ускорения движения цены.
- Тест и закрытие ниже уровня 29,45 — 29,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 28,75 — 28,85.
- Тест и закрытие ниже уровня 28,65 — 28,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 27,45 — 27,55.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 28,15 — 28,05.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 27,95 — 28,05.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Онлайн осуждение торговли нефтью
Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости
- Официальный курс доллара США к рублю на 14 января 2016 года упал на 17,66 копейки
- Треть нефтяных компаний США станут банкротами совсем скоро
- USD/JPY: цель — среднесрочно вниз на 85 иен/долл.
- Почему упал GBP/USD? В производственном секторе Британии произошел обвал
- За один день в США купили почти месячный объем золотых монет