Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 15 апреля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 14 апреля 2016 года, нефть WTI – CLx (май16) завершили торги со следующими параметрами:

• Самая высокая цена за торговый день (H) = 42,15 (-0,27*)
• Самая низкая цена за торговый день (L) = 41,24 (-0,41*)
• Цена закрытия дня (С)= 41,50 (-0,26*)
• Официальная цена закрытия CL (апрель16) = 39,91 (+1,59*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность, однако отметилась достаточно нервной и зажатой динамикой.

Основной причиной такого поведения участников биржевого рынка сырой нефти, уже традиционно, выступило ожидания результатов встречи в Дохе.

Стабилизацию оптимистических ожиданий дал участникам нефтяного рынка прогноз Международного энергетического агентства. МЭА повысило прогноз мирового спроса на рынке нефти на 100К баррелей в сутки, до 95,9М баррелей в сутки. Ранее прогноз составлял суточное потребление на уровне 95,8М баррелей в сутки.

Данные из Китая пришли достаточно смешанными:

• НБ Китая провел операцию по укреплению национальной валюты. Сам факт таких действий поднимает вопрос о нерыночности курсообразования.
• Данные по промышленному производству Китая вышли лучше, как ожиданий, так и данных ранее. Рост промышленного производства Китая составил 6,8% против ожиданий 5,9% и 5,4% в прошлом месяце.
• Данные по розничным продажам показали рост на 10,5% против ожиданий 10,4% и 10,2 показанных ранее.
• Ожидается снижение потребление сырой нефти в Китае на 2,4% в годовом исчислении. Вместе с тем, ожидается текущий рост показателей нефтепереработки и экспорта нефтепродуктов из Китая.

Отметим, что основным психологическим драйвером остается встреча в Дохе. Слухи, комментарии, сопровождающие ход подготовки, создали ажиотаж и неопределенность. Помимо весомых фундаментальных факторов рынка нефти, существует достаточно сильный фактор влияния на итоги встречи — взаимное доверие переговорщиков. Отметим лишь один из моментов, министр энергетики России отметил что итогом встречи может быть «джентльменское соглашение». Это косвенно указывает на то, что итоги встречи не несут жестких обязательств, что ни один из участников не будет брать на себя прямые обязательства.

Текущие данные и прогнозы подтверждают, что ожидаемая балансировка нефтяного рынка происходит не под влиянием или действиями ОПЕК, а естественным образом, учитывая реальный спрос и показатели инвестиций в индустрию.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 15 апреля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — сервисная компания U.S. Baker Hughes опубликует данные о изменении количества активных буровых установок в США и мире, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: выходят данные по торговому балансу Италии, Еврозоны, производственный индекс Нью-Йорка, данные по производственным поставкам Канады, данные о промышленном производстве США. Публикуется индекс потребительских ожиданий, доверия штата Мичиган. В течение дня выступают официальные представители FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 15 апреля 2016 года

Уровни сопротивления (Май_16):

• R3 = 43,44
• R2 = 42,83
• R1 = 42,12

Срединная линия:

• PP = 41,47

Уровни поддержки:

• S1 = 40,80
• S2 = 40,15
• S3 = 39,48

Итоги по открытым позициям 13 апреля 2016 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

• открытие: 42,03, закрытие: 41,65

Позиции на покупку:

• открытие: 41,27, закрытие: 41,70
• открытие: 41,76, закрытие: 42,12

Итог: три операции = +115 пунктов.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 15 апреля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

• Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
• Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
• Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
• Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
• Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
• Учитываем влияние на рыночную динамику, волатильность, настроения ожидание предстоящей в выходные встрече стране экспортеров нефти в Дохе — несет встречные риски на переформатировании позиций.
• Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

• Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности.
• Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности.
• Внутридневное — текущее состояние смешанное, риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 41,45 — 41,55 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и как уровень первой поддержки.

Позиции на покупку:

• Учитываем, что уровень «40» продолжают нести психологическую нагрузку, тест и закрытие цены выше уровней дает основания к развитию движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже этого уровня даст локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 41,55 — 41,65 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки возвратного движения к уровню.
• Цели движения — возврат цены к уровню 41,75 — 41,85 продолжение движения к уровню 42,10 — 42,20.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 41,65 — 41,75 а так же уровнях 42,00 — 42,10.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 42,25 — 42,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
• Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 42,65 — 42,75.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 42,55 — 42,65 и уровне 42,85 — 42,90.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 43,00 — 43,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
• Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 43,30 — 43,40.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 43,00 — 43,05 и уровне 43,20 — 43,25.
• При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 42,95 — 43,35.

Позиции на продажу:

• Тест и закрытие ниже уровня 41,45 — 41,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены вверх.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к 41,10 — 41,20 продолжение движения к уровню 40,95 — 41,05.
• Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 41,25 — 41,30 а так же на уровне 40,85 — 40,95.
• Тест и закрытие ниже уровня 40,65 — 40,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 40,15 — 40,25.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 40,55 — 40,65 а так же уровне 40,25 — 40,35.
• Тест и закрытие ниже уровня 40,05 — 39,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 39,45— 39,55.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне уровне 39,95 — 40,05 и уровне 39,35 — 39,45.
• При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 40,05 — 39,65.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн прогнозы и обсуждение торговли нефтью

• Нефть — прогнозы и торговля

Форекс прогнозы, биржевые новости и аналитика

• Официальный курс доллара США к рублю на 16 апреля 2016 года упал на 45,02 копейки
• Цена на нефть: каков расклад сил перед встречей в Дохе 17 апреля?
• Ужасный отчет по инфляции в США ударил по курсу доллара
• Сколько стоит нормальная жизнь среднестатистической семьи в России?
• Итоги заседания Банка Англии: курс GBP/USD растет на решение регулятора