Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 15 сентября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 14 сентября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (октябрь 2015):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 44,97
Самая низкая цена за торговый день (L): = 43,59
Цена закрытия дня (С): = 44,00

Сессия 14 сентября прошла с достаточно однонаправленной волатильностью. Полученные ранее статистические данные из Китая и Японии вызвали беспокойство по поводу перспектив спроса в двух крупнейших странах региона. Это происходит на фоне постоянного превышения уровня добычи.

В понедельник ОПЕК выпустила в целом неоднозначный доклад. С одной стороны ожидается снижение показателей добычи в США и Саудовской Аравии, с другой отмечается, что выпадающий объем заместят другие добывающие страны. Несмотря на текущее падение в Саудовской Аравии, суммарный показатель ОПЕК превышает установленный верхний предел. Текущая ситуация со спросом находит отражение в демпинговых войнах между странами Ближнего Востока. Например, Катар ставит контрактные цены и условия ниже Саудовской Аравии, основное направление на котором ведут «ценовую войну» — Азия.

В понедельник президент Венесуэлы в очередной раз призвал страны ОПЕК к действиям по стабилизации цен. Он отметил, что у страны есть конкретные предложения, и он готов их обсуждать.

Однако основную интригу рынкам дают попытки определения действий FOMC. Это находит отражение на всех рынках, от фондового до товарного. Политика ультранизких ставок длится уже достаточно долго, и ожидания роста процентных ставок снижают аппетит к риску. Предстоящее заседание будет проходить на фоне развития кризиса в Китае. У регулятора остаются меры, в той или иной мере, связанные с количественным смягчением с целью стимулирования экономики и избежания «жесткой посадки».

Отметим, что Иран, несмотря на рыночные опасения в изменении правил игры, рассматривает возможность выхода на долговой рынок. В планах выпуск долговых облигаций для покрытия бюджетного дефицита, вызванного падением цен на нефть. Это можно рассматривать как косвенное подтверждение снятия санкционного давления на страну.

Новостной фон, влияющий на цену на нефть 15 сентября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — выходят данные по недельным запасам от API . Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание на выход большого блока данных из Великобритании, Еврозоны и США. Поступающая статистика несет риск роста волатильности в динамике доллара США, что косвенно найдет отражение в цене на нефть.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 15 сентября 2015 года

Уровни сопротивления:

R3 = 46,23
R2 = 45,60
R1 = 44,86

Срединная линия:

PP = 44,22

Уровни поддержки:

S1 = 43,44
S2 = 42,85
S3 = 42,12

Итоги по открытым позициям 14 сентября 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие — 44,65, закрытие — 44,25
открытие — 44,60, закрытие — 44,25

Позиции на покупку:

открытие — 44,48, закрытие — 44,70

Итог: три операции = +97 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 15 сентября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем фактор «недели перед FOMC», что несет риски снижения ликвидности и роста волатильности.
Недельное состояние — выход из зоны перепроданности, дневное состояние цены — в зоне продаж, внутридневное — смешанное состояние.
Уровень 44,15 — 44,25 принимаем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 44,30 — 44,40 на временном интервале М30 даст сигнал движению цены вверх и остановки локальной коррекции цены.
Покупки с целями: 44,65 — 44,75 — первая, 44,90 — 45,00 — вторая, учитываем риск формирования в этой зоне сопротивления.
Тест и закрытие выше 45,05— 45,15 даст подтверждение продолжения движения вверх, цели движения 45,65 — 45,75 — первая, продолжение к уровням 46,05 — 46,15.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 46,35 — 46,45.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже 44,10— 44,00 на интервале М30 даст подтверждение движения цены вниз, данный сценарий актуален при возвратном движении цены вверх к уровню.
Целями движения вниз от сигнального уровня будут отметки 43,50 — 43,40, учитываем риск возможного формирования поддержки на 43,20 — 43,30.
Тест и закрытие ниже 43,20 — 43,10 на интервале М30 даст подтверждение дальнейшему движению вниз с целями на 42,75 — 42,65.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 42,30 — 42,15.
Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.