В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
Во вторник, 16 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (март16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 31,53 (+1,38*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 28,70 (-0,25*)
- Цена закрытия дня (С)=29,04 (-0,72*)
- Официальная цена закрытия CL (февраль16) = 26,55 (+2,49*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала аномально высокую внутридневную волатильность. Дневное изменение рыночной цены на нефть составляло от роста к 5,0% до снижения к -2,0%. Основной пик роста рыночной волатильности пришелся на итоги заседания в Дохе.
Основной причиной и интригой была проходившая в Дохе встреча министров нефти Саудовской Аравии, Катара, Венесуэлы и России.
Встреча носила «неформальный» характер, основной целью было возможное понимание процесса стабилизации глобального рынка нефти и рассмотрение доступных компромиссных путей действия.
Итогом совещания стало решение о «заморозке» показателей добычи на уровне, соответствующему дате 16-02-11. Данное решение будет вводится после консультации и одобрения всеми участниками ОПЕК и «не-ОПЕК».
Ожидания этого заседание оказывало поддержку рыночной цене на сырую нефть. Надо отметить, что характер движения цены указывал на ликвидацию ставок на снижение, что и давало поддержку, и позволяло цене подниматься выше.
Рынок воспринял итоги совещания неоднозначно. В целом, примечателен сам факт этого. Он дает основание полагать, что участники картеля, основные игроки пытаются найти пути возврата контроля над балансировкой нефтяного рынка. Затяжная полоса низких цен, политика выдавливания нетрадиционных и «дорогих» из рынка и «защита рыночных» долей привела к потере контроля со стороны ОПЕК.
Однако, два фактора указывают на достаточно ограниченный позитив в этом решении. Первый — объем, на котором принято решение «заморозить», достаточно избыточен для потребителей. Расчет на наступающий рост спроса на бензин достаточно слаб. Второй — это внутренне недоверие между участниками и основными поставщиками как в картеле так и за столом переговоров.
Такое решение поддержали Эквадор, Алжир, Нигерия, Оман и Кувейт.
Иран, в лице министра нефти Биджан Зангане, заявил, что страна не намерена уступать свою долю рынка и тем более строить планы по «замораживанию», сокращению показателей добычи. Напомним, Иран принял план который предусматривает возврат к показателям добычи перед вводом санкций.
Итоги встречи и дальнейшие шаги, вероятнее всего, имеет смысл рассматривать с точки зрения подготовки к очередному заседанию ОПЕК. Смогут ли переговорщики найти реальные шаги по контролю за добычей, выработать и придерживаться принятых решений и, что самое главное, потребитель будет показывать признаки роста спроса.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 17 февраля 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикация учетных данных за прошедшую неделю от API. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание публикуются данные по рынку труда и уровню оплаты труда в Великобритании. Данные по рынку недвижимости — разрешения на строительство в США. Публикуется индексы цен производителей и промышленное производство в США. Казначейские данные по операциям с иностранными активами в Канаде. Публикуется протокол заседания FOMC — «Минутки FOMC”. В течение дня выступаю официальные лица FOMC.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 17 февраля 2016 года
Уровни сопротивления (Март 16):
- R3 = 33,60
- R2 = 32,55
- R1 = 30,81
Срединная линия:
- PP = 29,76
Уровни поддержки:
- S1 = 28,02
- S2 = 26,97
- S3 = 25,23
Итоги по открытым позициям 16 февраля 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 17 февраля 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем сильную волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем фактор ожидания публикации статистических данных — несет риски снижения ликвидности перед и рост по факту, рост волатильности в этот отрезок торгового времени.
- Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.
Состояние цены:
- Недельное — снижение в зоне перепроданности — снижение к экстремальным значениям .
- Дневное состояние цены — текущее состояние — резкий подъем в зоне перепроданности.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное, преобладание перепроданности — риски — встречные коррекционные движения.
Диапазонный уровень 29,75 — 29,95 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем его как уровень первого сопротивления и «психологическую» нагрузку данного уровня.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 30,00 — 30,10, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и ослабления движения цены вниз.
- Цели движения — возврат цены к уровню 30,65 — 30,75.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 30,75 — 30,85.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 30,95 — 31,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 31,60 — 31,65, продолжение движения к уровню 32,25 — 32,30.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 31,45 — 31,55.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 32,65 — 32,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 33,25 — 33,35.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 32,65 — 32,85 — учитываем что данный уровень рассматривается как долгосрочное сопротивление коррекционному возврату цены — тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены вверх — целевым уровнем импульса будет 33,60 — 33,80.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 32,55 — 32,65.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 29,75 — 29,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 29,05 — 28,95, продолжение движения к уровню 28,05 — 28,15.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 28,75 — 28,85 — данный уровень учитывается как «уровень разворота» для текущей недели.
- Тест и закрытие ниже уровня 28,00 — 27,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 26,95 — 27,05.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 27,15 — 27,25.
- Тест и закрытие ниже уровня 26,95 — 26,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 25,25 — 25,35.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 26,45 — 26,65 — зона минимальных цен, и уровне 26,10 — 26,20.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 26,65 — 26,95.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Обсудить торговлю нефтью на форекс форуме
Актуальные форекс прогнозы, аналитика и новости рынка
- Официальный курс доллара США к рублю на 18 февраля 2016 года вырос на 1 рубль 60,53 копейки
- 95% нефтяных компаний могут добывать при цене на нефть ниже $15 за баррель
- Цена на нефть: придерживаемся диапазона $30,24-36,00 за баррель
- Курс доллара 17 февраля: почему важен протокол заседания ФРС?
- ФРС должна понизить ставки, чтобы спасти мир
- Почему цена на нефть выросла и снова резко упала? Договоренность ОПЕК и России не оправдала ожиданий
Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что соглашение о заморозке уровня добычи нефти, достигнутое в Дохе Россией, Саудовской Аравией, Катаром и Венесуэлой, стало первым шагом к созданию нового нефтяного альянса.
«Это первый шаг к альянсу нефтяных стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию», — заявил Мадуро в среду в эфире государственного телевидения.
По мнению Мадуро, результаты встречи в Дохе позволят в дальнейшем обеспечить стабилизацию цен на рынке нефти. «Мы должны установить новые параметры на рынке углеводородов, даст бог, мы сможем объявить о хороших новостях», — сказал Мадуро.
Он также отметил, что низкие цены на нефть в мире имеют своей целью нанесение удара по таким странам, как Россия, Венесуэла, Иран, а также в целом по ОПЕК.