Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 17 февраля 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предполагают торговые сигналы от уровня 29,75 — 29,95 с учетом результатов переговоров России и ОПЕК.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 16 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (март16) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 31,53 (+1,38*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 28,70 (-0,25*)
  • Цена закрытия дня (С)=29,04  (-0,72*)
  • Официальная цена закрытия CL (февраль16) = 26,55 (+2,49*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала аномально высокую внутридневную волатильность.  Дневное изменение рыночной цены на нефть составляло от роста к 5,0% до снижения к -2,0%. Основной пик роста рыночной волатильности пришелся на итоги заседания в Дохе.

Основной причиной и интригой была проходившая в Дохе встреча министров нефти Саудовской Аравии, Катара, Венесуэлы и России.

Встреча носила «неформальный» характер, основной целью было возможное понимание процесса стабилизации глобального рынка нефти и рассмотрение доступных компромиссных путей действия.

Итогом совещания стало решение о «заморозке» показателей добычи на уровне, соответствующему дате 16-02-11. Данное решение будет вводится после консультации и одобрения всеми участниками ОПЕК и «не-ОПЕК».

Ожидания этого заседание оказывало поддержку рыночной цене на сырую нефть. Надо отметить, что характер движения цены указывал на ликвидацию ставок на снижение, что и давало поддержку, и позволяло цене подниматься выше.

Рынок воспринял итоги совещания неоднозначно. В целом, примечателен сам факт этого. Он дает основание полагать, что участники картеля, основные игроки пытаются найти пути возврата контроля над балансировкой нефтяного рынка. Затяжная полоса низких цен, политика выдавливания нетрадиционных и «дорогих» из рынка и «защита рыночных» долей привела к потере контроля со стороны ОПЕК.

Однако, два фактора указывают на достаточно ограниченный позитив в этом решении. Первый — объем, на котором принято решение «заморозить», достаточно избыточен для потребителей. Расчет на наступающий рост спроса на бензин достаточно слаб. Второй — это внутренне недоверие между участниками и основными поставщиками как в картеле так и за столом переговоров.

Такое решение поддержали Эквадор, Алжир, Нигерия, Оман и Кувейт.

Иран, в лице министра нефти Биджан Зангане, заявил, что страна не намерена уступать свою долю рынка и тем более строить планы по «замораживанию», сокращению показателей добычи. Напомним, Иран принял план который предусматривает возврат к показателям добычи перед вводом санкций.

Итоги встречи и дальнейшие шаги, вероятнее всего, имеет смысл рассматривать с точки зрения подготовки к очередному заседанию ОПЕК. Смогут ли переговорщики найти реальные шаги по контролю за добычей, выработать и придерживаться принятых решений и, что самое главное, потребитель будет показывать признаки роста спроса.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 17 февраля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти —  публикация учетных данных за прошедшую неделю от API. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание публикуются данные по рынку труда и уровню оплаты труда в Великобритании. Данные по рынку недвижимости — разрешения на строительство в США. Публикуется индексы цен производителей и промышленное производство в США. Казначейские данные по операциям с иностранными активами в Канаде. Публикуется протокол заседания FOMC — «Минутки FOMC”. В течение дня выступаю официальные лица FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 17 февраля 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

  • R3 = 33,60
  • R2 = 32,55
  • R1 = 30,81

Срединная линия:

  • PP = 29,76

Уровни поддержки:

  • S1 = 28,02
  • S2 = 26,97
  • S3 = 25,23

Итоги по открытым позициям 16 февраля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 17 февраля 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 17 февраля 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 17 февраля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем сильную волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем фактор ожидания публикации статистических данных — несет риски снижения ликвидности перед и рост по факту, рост волатильности в этот отрезок торгового времени.
  • Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

  • Недельное — снижение в зоне перепроданности — снижение к экстремальным значениям .
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — резкий подъем в зоне перепроданности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное, преобладание перепроданности — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 29,75 — 29,95  рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем его как уровень первого сопротивления и «психологическую» нагрузку данного уровня.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 30,00 — 30,10, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и ослабления движения цены вниз.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 30,65 — 30,75.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 30,75 — 30,85.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 30,95 — 31,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 31,60 — 31,65, продолжение движения к уровню 32,25 — 32,30.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 31,45 — 31,55.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 32,65 — 32,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 33,25 — 33,35.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 32,65 — 32,85 — учитываем что данный уровень рассматривается как долгосрочное сопротивление коррекционному возврату цены — тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены вверх — целевым уровнем импульса будет 33,60 — 33,80.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 32,55 — 32,65.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 29,75 — 29,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 29,05 — 28,95, продолжение движения к уровню 28,05 — 28,15.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 28,75 — 28,85 — данный уровень учитывается как «уровень разворота» для текущей недели.
  • Тест и закрытие ниже уровня 28,00 — 27,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 26,95 — 27,05.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 27,15 — 27,25.
  • Тест и закрытие ниже уровня 26,95 — 26,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 25,25 — 25,35.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 26,45 — 26,65 — зона минимальных цен, и уровне 26,10 — 26,20.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 26,65 — 26,95.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсудить торговлю нефтью на форекс форуме

Актуальные форекс прогнозы, аналитика и новости рынка

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

1 комментарий

  1. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что соглашение о заморозке уровня добычи нефти, достигнутое в Дохе Россией, Саудовской Аравией, Катаром и Венесуэлой, стало первым шагом к созданию нового нефтяного альянса.

    «Это первый шаг к альянсу нефтяных стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию», — заявил Мадуро в среду в эфире государственного телевидения.

    По мнению Мадуро, результаты встречи в Дохе позволят в дальнейшем обеспечить стабилизацию цен на рынке нефти. «Мы должны установить новые параметры на рынке углеводородов, даст бог, мы сможем объявить о хороших новостях», — сказал Мадуро.

    Он также отметил, что низкие цены на нефть в мире имеют своей целью нанесение удара по таким странам, как Россия, Венесуэла, Иран, а также в целом по ОПЕК.

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...