Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 17 ноября 2015 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предполагает торговые сигналы от диапазонного уровня локального разворота 41,35 — 41,45.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 16 ноября, нефть WTI – CLx (декабрь 15) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 42,25 (+0,04*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 40,06 (-0,16*)
  • Цена закрытия дня (С)= 41,74 (+1,00*)
  • Официальная цена закрытия CL (ноябрь 15) = 45,55 (-3,81*)

(* — к предшествующему дню, доллара за баррель).

Прошедшая сессия показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

В течении торговой сессии цена на нефть опускалась к зоне минимальных значений. Дальнейший ход торгов был преимущественно в сторону роста цены, который превышал более 3,0%. Закрытие в положительной зоне стало первой сессией после восьми падений подряд.

Первоначальную поддержку цене на нефть оказали серии терактов во Франции и последовавший за этим удар ВВС Франции по позициям ISIS в Сирии. Однако, данные о исторически максимальных запасах сырой нефти в мире и рост активных буровых установок в США оказал давление. Дальнейшую поддержку цене оказали сообщения о возможных терактах в различных регионах Европы. Отметим, что динамика, параметры цены не указывают на агрессивное принятие участниками рынка «премии за риск». Риски снижения показателей добычи, экспорта равны рискам снижения конечного спроса из-за эскалации конфликта и текущего состояния глобальной экономики. Это происходит на фоне резкой нехватки мощностей для хранения нефтяных резервов.

Данные Торговой комиссии показывают сокращение нетто длинной позиции по легкой нефти. Суммарное снижение в опционах и фьючерсах ставок на рост в Нью-Йорке и Лондоне составило 27,456 контрактов, до 127,351. Сокращение в ставках на рост шло одновременно с резким ростом ставок на снижение цены. Данные на 10 ноября 2015 года.

Геополитика остается в достаточно напряженном состоянии.

Теракты в столице Франции привели к активизации боевых действий на Ближнем Востоке.

Продолжаются переговоры и консультации по Сирии, прикладываются усилия по поиску компромиссного решения.

Ситуация на Ближнем Востоке пока не несет прямой угрозы добыче и поставкам сырой нефти.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 17 ноября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются недельные данные о запасах сырой нефти в США от API. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на выход достаточно большого блока статистических данных по Великобритании и США. В течении дня состоятся выступления официальных лиц РБ Австралии, FOMC. Публикуются данные по недвижимости из Китая.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 17 ноября 2015 года

Уровни сопротивления (Декабрь 15):

  • R3 = 44,95
  • R2 = 43,59
  • R1 = 42,78

Срединная линия:

  • PP = 41,42

Уровни поддержки:

  • S1 = 40,59
  • S2 = 39,23
  • S3 = 38,40

Итоги по открытым позициям 16 ноября 2015 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Итоги по открытым позициям 16 ноября 2015 года
Итоги по открытым позициям 16 ноября 2015 года

Позиции на покупку:

  • открытие — 41,03, закрытие — 41,30
  • открытие — 41,21, закрытие — 41,45
  • открытие — 41,45, закрытие — 41,70

Итог: три операции = + 75 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 17 ноября 2015 года

Торговый план по нефти WTI на 17 ноября 2015 года
Торговый план по нефти WTI на 17 ноября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем сильную внутридневную волатильность предшествующего дня, что привело к расширению расчетных показателей уровней поддержки и сопротивления, несет риски как сильных проходов цены, так и ограничения движения, риски развития сильного коррекционного движения.
  • Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов, ход переговорного процесса может вызвать рост волатильности в рынках.
  • Заявления официальных представителей несет риски роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние на динамику цены состояния индекса доллара США.
  • Учитываем начавшийся процесс перехода ликвидности с текущего контракта на следующий. Официальное закрытие декабрьского фьючерса на легкую нефть 20 ноября 2015 года. Несет риски снижения ликвидности, рост волатильности на закрытии текущих позиций, переформатировании портфелей.

Состояние цены:

  • Недельное — в зоне перепроданности, текущее состояние — риск продолжения движения и ограничения импульсов роста.
  • Дневное состояние цены — в зоне перепроданности, отход от экстремальных значений перепроданности.
  • Внутридневное — смешанное, риски встречного снятия экстремальных значений.

Диапазонный уровень 41,35 — 41,45 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены.

Для позиций на рост цены легкой нефти вводим сигнальный уровень 42,05 — 41,95, тест и закрытие выше него даст подтверждение продолжения движения вверх, есть риск локальной диапазонной торговли между уровнями 42,05 — 41,95 и 41,35 — 41,45,

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 42,05 — 42,15, на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены.
  • Покупки с целями на возврат цены на уровни 42,65 — 42,75.
  • Учитываем возможность формирования на уровне 42,35 — 42,40 локального сопротивления.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 42,85 — 42,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх .
  • Целевым уровнями движения будут возврат к уровням 43,35 — 43,45.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 43,15 — 43,25.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 43,65 — 43,85 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевым уровнями движения будут 44,45 — 44,55.
  • Учитываем возможность формирования на уровне 44,05— 44,15 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 44,85 — 44,95. Учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 41,35 — 41,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 40,65 — 40,55.
  • Учитываем вероятность формирования локальной поддержки на уровне 40,50 — 40,40, тест и закрытие ниже сигнального уровня несет риски ускорения движения цены, целевым уровнем движения будет 40,10 — 40,00.
  • В работе учитываем, что диапазон 40,05 — 40,15 выступает уровнем поддержки текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологической поддержки и минимальных цен», тест и закрытие ниже него несет риски как ускорения движения цены вниз, так и остановки движения вниз на подходе к нему.
  • Тест и закрытие цены ниже уровня 39,90 — 40,00 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
  • Целевым уровнем движения будет возврат к уровням 39,25 — 39,35.
  • Тест и закрытие цены ниже уровня 38,90 — 38,80 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
  • Целевым уровнем движения будет возврат к уровням 38,35 — 38,45.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 39,05 — 38,95.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Актуальные форекс прогнозы и аналитика валютного рынка

Онлайн обсуждение торговли нефтью

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...