В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В пятницу, 15 апреля 2016 года, нефть WTI – CLx (май16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 41,73 (-0,42*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 39,98 (-1,26*)
- Цена закрытия дня (С)= 40,36 (-1,14*)
- Официальная цена закрытия CL (апрель16) = 39,91 (+0,45*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.
На ход торговой сессии оказывало ожидание воскресной встречи стран экспортеров нефти в Дохе. Также участники рынка ожидали данные по количеству активных буровых установок.
Данные нефтесервисной компании Baker Hughes U.S. показали снижение буровых установок на 3 единицы до 351 штуки. Отметим, что несмотря на продолжение процесса вывода буровых установок, динамика снижения показывает относительную стабилизацию данного процесса.
Основную же интригу в ход торгов вносило ожидание разрекламированной встречи в Дохе.
Самой встрече предшествовали различные слухи, заявления и комментарии.
Накануне встречи Саудовская Аравия озвучила свою принципиальную позицию: «нефтяная сделка» с участием Саудовской Аравии состоится только при условии, что все страны-экспортеры примут ее условия.
Иран также подтвердил свою «психологическую поддержку» идеи и процессу замораживания суточной добычи. Однако, собственную добычи будет рассматривать только с позиции возврата к показателям до введения санкций.
Отметим, что сам ход и результат встречи полностью подтвердил ожидания, что встреча будет трудной, что без участия в ней Ирана, Саудовская Аравия не примет и не поддержит компромиссных решений. Как итог — «…странам ОПЕК и участникам встречи необходимо дополнительное время для принятия решения..».
Данное решение возвращает участников рынка к оценки фундаментальных причин, а именно, состояние конечного спроса, уровню инвестиций в нефтеразведку, состоянию запасов сырой нефти и нефтепродуктов.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 15 апреля 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтрален, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: выходят данные по операциям резидентов Канады с ценными бумагами, данные по рынку недвижимости США — индекс рынка недвижимости. В течении дня выступают официальные представители FOMC.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 18 апреля 2016 года
Уровни сопротивления (Май_16):
- R3 = 43,16
- R2 = 42,44
- R1 = 41,42
Срединная линия:
- PP = 40,70
Уровни поддержки:
- S1 = 39,68
- S2 = 38,96
- S3 = 37,94
Итоги по открытым позициям 15 апреля 2016 года
В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.
Позиции на продажу:
- открытие: 41,38, закрытие: 40,65
- открытие: 41,05, закрытие: 40,65
Итог: две операции = +113 пунктов.
Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).
Торговый план по нефти WTI на 18 апреля 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем влияние на рыночную динамику, волтаильность, настроения фактические результаты прошедшей встречи стран экспортеров нефти в Дохе — несет встречные рынки на переформатировании позиций.
- Учитываем начавшейся процесс подготовки перехода с текущего биржевого контракта на следующий, «июнь 2016», несет риск снижения ликвидности и рост волатильности в текущем.
- Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение от значений зоны перекупленности.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — преобладание значений перепроданности — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 37,75 — 37,95 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и как уровень поддержки.
В работе на сегодня учитываем наличие сильного ценового разрыва между ценами закрытия и открытия.
Позиции на покупку:
- Учитываем, что уровень «40» продолжают нести психологическую нагрузку, тест и закрытие цены выше уровней дает основания к развитию движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже этого уровня даст локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 38,00 — 38,10 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки возвратного движения к уровню.
- Цели движения — возврат цены к уровню 38,75 — 38,85.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 38,65 — 38,75.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 38,95 — 39,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 39,45 — 39,55.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 39,35 — 39,45 и уровне 39,65 — 39,75.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 39,75 — 39,85 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 40,20 — 40,30.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 39,95 — 40,05 и уровне 40,25 — 40,35.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 40,10 — 40,50.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 37,70 — 37,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 37,35 — 37,45.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 37,65 — 37,75 а так же на уровне 37,30 — 37,40.
- Тест и закрытие ниже уровня 37,35 — 37,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 37,05 — 37,10.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 37,00 — 37,10.
- Тест и закрытие ниже уровня 37,05 — 36,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 36,45— 36,55.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне уровне 36,55 — 36,65.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 37,78 — 37,45.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Онлайн обсуждение прогнозов цены на нефть
Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости
- Официальный курс доллара США к рублю на 19 апреля 2016 года вырос на 2 рубля 22,72 копейки
- Форекс прогноз пары евро/доллар на неделю 18 — 22 апреля
- Кредитный рейтинг России по версии Fitch подтвержден на уровне BBB-
- Почему цена на нефть упала на 4%? В Дохе не договорились
- Сможет ли курс доллара продолжить укрепление без повышения ставки ФРС?
- Прогноз курса пары GBP/USD: возможность быстро заработать более 1%
Власти Венесуэлы намерены сохранить добычу нефти в 2016 году на уровне в 2,8 миллиона баррелей в сутки, заявил министр нефти и горнорудной промышленности страны Эулохио дель Пино.
«Венесуэла сохранит добычу нефти на уровне в 2,8 миллиона баррелей в сутки в 2016 году», — приводит его слова агентство Блумберг. Экспорт планируется оставить на уровне в 2,2-2,3 миллиона баррелей в день.
Экспорт нефти из Саудовской Аравии в феврале уменьшился по сравнению с январем почти на 300 тысяч баррелей в день — с 7,835 миллиона до 7,553 миллиона баррелей в сутки, говорится в официальном ежемесячном отчете, предоставляемом королевством Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
При этом, согласно отчету, объем спроса на нефтепродукты в Королевстве в феврале составил более двух миллионов баррелей в день, в то время, как экспорт переработанной нефти составил 1,55 миллиона баррелей, а объем запасов сырой нефти достиг 305,599 миллиона баррелей.
Как отмечается в отчете, нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии ежедневно в течение месяца перерабатывали около 2,67 миллиона баррелей.
В выпущенном в субботу интервью агентству Bloomberg второй наследный принц, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман сообщил, что Королевство в настоящее время добывает 10,2 миллиона баррелей в сутки, но может «немедленно» увеличить нефтедобычу до 11,5 миллиона баррелей, а достичь производства «черного золота» в 12,5 миллиона баррелей в сутки за 6-9 месяцев.