В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В среду, 17 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (март16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 31,49 (-0,04*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 28,73 (+0,03*)
- Цена закрытия дня (С)= 29,04 (+1,62*)
- Официальная цена закрытия CL (февраль16) = 26,55 (+4,11*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала высокую внутридневную волатильность. Итоговый прирост цены фьючерсного контракта составил 5,6%, внутри дня цена на нефть поднималась до 7,0%.
API опубликовала с задержкой на один день, из за Дня Президента, учетные данные по сырой нефти и нефтепродуктам за прошедшую неделю ( фактическое / ожидания ):
- API Weekly Crude Oil Stock: -3,300M vs 3,000M
- API Weekly Distillates Stocks: -2,000M
- API Weekly Gasoline Stock: 0,750M
Учетные данные по сырой нефти за прошедшую неделю вышли лучше, как ожиданий, так и неделей ранее 2,400М. Дистилляторы вышли заметно лучше данных неделей ранее 1,690М. Запасы бензина также лучше предшествующих данных 3,100М. Запасы в терминале хранения и распределения Cushing снизились на -0,175М против 0,715М неделей ранее.
В целом, данные вышли лучше среднерыночных ожиданий и отвечают сезонным факторам. Однако, фактические данные не дают уверенности в ожиданиях роста конечного спроса на топливо. Снижение запасов в сырой нефти отражает загрузку НПЗ после сезонных плановых технических работ.
Основную поддержку для роста цены на нефть оказывала встреча в Тегеране. После совещания в Дохе, на котором Саудовская Аравия и Россия пришли к соглашению о «заморозке» объемов добычи, тегеранская встреча с участием Ирана, Ирака и Венесуэлы должна была прояснить отношение к этой инициативе других участников рынка. Итог — Иран и Ирак выступили за «заморозку». Отметим, перед встречей министр нефти Ирана категорически отказывался вводить какие-либо ограничения планов по уровню добычи в стране. Итоги этих консультаций в Венесуэле назвали «созданием нового нефтяного альянса».
В целом, данное решение имеет консультационный характер, длинный срок ввода и очень трудную процедуру контроля. А главное — никаких обязательств соблюдения.
Сама идея «заморозки» не убирает из рынка избыток сырой нефти, не стимулирует спрос, не оказывает прямого воздействия на уровень запасов, однако, оказывает сильное вербальное воздействие на участников рынка.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 18 февраля 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикация учетных данных за прошедшую неделю от EIA. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию данных по рынку труда — уровень безработицы, заявки на пособие по безработице в США. Публикуются данные о состоянии текущего счета и инвестиционных операциях Еврозоны. Публикация отчета о кредитно-денежной политике ЕЦБ. Публикуется индекс FOMC производственной активности Филадельфии, индекс оптовых продаж Канады. В течение дня выступают представители FOMC.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 18 февраля 2016 года
Уровни сопротивления (Март 16):
- R3 = 35,05
- R2 = 33,27
- R1 = 32,35
Срединная линия:
- PP = 30,54
Уровни поддержки:
- S1 = 29,62
- S2 = 27,81
- S3 = 26,89
Итоги по открытым позициям 17 февраля 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 18 февраля 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем сильную волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем фактор ожидания публикации статистических данных — несет риски снижения ликвидности перед и рост по факту, рост волатильности в этот отрезок торгового времени.
- Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.
- Учитываем начинающиеся процессы перетока ликвидность в следующий фьючерсный контракт. Мартовский официально закрывается 16-02-22.
Состояние цены:
- Недельное — снижение в зоне перепроданности — снижение к экстремальным значениям .
- Дневное состояние цены — текущее состояние — резкий подъем в зону покупок.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное, — риски — встречные коррекционные движения.
Диапазонный уровень 30,55 — 30,65 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем его как уровень первой поддержки.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 30,65 — 30,75, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и ослабления движения цены вниз.
- Цели движения — возврат цены к уровню 30,95 — 31,05, продолжение движения к уровню 32,15 — 32,25.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 31,65 — 31,75 — данный уровень рассматриваем как сигнальный для продолжения движения вверх.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 32,35 — 32,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 33,00 — 33,10.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 32,65 — 32,75.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 33,25 — 33,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 34,05 — 34,15, продолжение движения к уровню 34,75 — 34,85.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 32,65 — 32,85 — учитываем что данный уровень рассматривается как долгосрочное сопротивление коррекционному возврату цены — тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены вверх — целевым уровнем импульса будет 33,90 — 34,20.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 34,25 — 34,45.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 30,50 — 30,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 30,05 — 30,15, продолжение движения к уровню 29,65 — 29,55.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 29,75 — 29,85.
- Тест и закрытие ниже уровня 29,40 — 29,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 28,95 — 29,05, продолжение движения к уровню 27,85 — 27,95.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 28,75 — 28,85 — данный уровень учитывается как «уровень разворота» для текущей недели.
- Тест и закрытие ниже уровня 27,75 — 27,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 26,95 — 27,05.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 26,45 — 26,65 — зона минимальных цен.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 27,15 — 27,35.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Торговля нефтью онлайн
Актуальные форекс прогнозы, аналитика и комментарии
- Официальный курс доллара США к рублю на 19 февраля 2016 года упал на 2 рубля 39,28 копейки
- В ЕЦБ заговорили об отмене QE
- Курс доллара вырос на публикации протокола заседания ФРС
- Почему цена на нефть выросла на 7%? Известны итоги встречи с Ираном и Ираком
- Курс USD/JPY: есть все шансы на рост к 125,00
Саудовская Аравия сократила объем экспорта нефти в декабре 2015 года по сравнению с предыдущим месяцем на 3% — до 7,486 миллиона баррелей в день, сообщает организация «Совместная инициатива по нефтяной статистике» (JODI).
Добыча нефти в королевстве в декабре, по данным организации, сократилась на 0,41%, до 10,144 миллиона баррелей в день. Месяцем ранее, в ноябре, добыча нефти в стране составляла 10,186 миллиона баррелей в день.
Одновременно с этим переработка на НПЗ увеличилась в ноябре на 12,56% и составила 2,312 миллиона баррелей в сутки.
Второй по величине производитель нефти ОПЕК — Ирак — сократил экспорт нефти в декабре на 4,45%, до 3,215 миллиона баррелей в день, также сообщает JODI. При этом добыча нефти в отчетном периоде составила 4,13 миллиона баррелей в день, что на 10,22% больше по сравнению с показателем ноября.
Согласно данным организации, Кувейт снизил объем экспорта нефти в декабре до 2,085 миллиона баррелей в день, что на 0,24% меньше по сравнению с показателем ноября, который составлял 2,09 миллиона баррелей в день. В отчетном периоде страна увеличила добычу нефти на 1,03%, до 2,93 миллиона баррелей в день.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста мирового ВВП на текущий год на 0,3 процентного пункта по сравнению с ноябрьской оценкой — до 3%, свидетельствует промежуточный февральский прогноз организации.
Ожидания на 2017 год также ухудшены на 0,3 процентного пункта – до 3,3%. В прошлом году мировой ВВП, по оценке ОЭСР, вырос на 3%.
Прогноз роста ВВП США на текущий год снижен сразу на 0,5 процентного пункта – до 2%, на 2017 год — на 0,2 пункта, до 2,2%. В 2015 году экономика США выросла на 2,4%.
Оценка роста ВВП Китая на текущий и следующий годы осталась неизменной – 6,5% и 6,2% соответственно. В прошлом году рост экономики Китая, по данным ОЭСР, составил 6,9%.