Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 18 января 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 15 января 2016 года, нефть WTI – CLx (февраль 16) завершила торги со следующими параметрами:

• Самая высокая цена за торговый день (H) = 31,18 (-0,58*)
• Самая низкая цена за торговый день (L) = 29,13 (-1,15*)
• Цена закрытия дня (С)= 29,42 (-1,78*)
• Официальная цена закрытия CL (январь 16) = 34,66 (-5,24*)

(* — к предшествующему дню, доллара за баррель).

Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность. Торговая сессия прошла достаточно нервно.

Основное давление в цену нефти давало ожидание выхода данных о количестве активных буровых установок от компании Baker Hughes U.S. Данные показали продолжение динамики сокращения активных буровых в США. Сокращение США составило 14 единиц, Канада показала рост 61 шт., в остальных регионах сокращение составило 14 единиц.

Однако, основное негативное давление давало ожидание доклада МАГАТЭ о ходе выполнения Ираном “ядерной сделки”. Итоговый доклад подтвердил положительную динамику выполнения соглашения Ираном. Это дало формальный повод для снятия СБ ООН санкционных мер. США и Евросоюз подтвердили снятие санкций. Это дает Ирану доступ к «замороженным» зарубежным финансовым счетам, суммарным объемом порядка 50 млрд. долларов США, дает полное право быть участником международного рынка нефти. Страна получает доступ к модернизации своей гражданской инфраструктуре. В частности уже подтверждены контракты на поставку авиационной техники. Иран получает возможность официального привлечения в страну инвестиций, как в финансовом плане, так и в виде специалистов, отправлять своих студентов на обучение. Отметим, что последний момент стоит даже острее чем, финансовые инвестиции.

Крупнейшие мировые нефтяные компании уже находятся в Иране для проведения переговоров по началу работы в стране. Основное же негативное давление оказывает ожидание выхода Ирана как экспортера сырой нефти, а именно рост как минимум 0,5М баррелей в сутки с дальнейшим ростом. Напомним, что Иран располагает загруженными танкерами готовыми к поставкам потребителям. Однако, достаточно негативные ожидания могут быть нивелированы собственным спросам страны. Рост деловой активности в стране повлечет за собой естественный рост потребления, отметим, что в прогнозе ожиданий глобального потребления основные точки роста — это страны Ближнего Востока.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 18 января 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на выходной день в США — «День Мартина Лютера Кинга». Публикуются данные по ВВП Китая, индексы розничных продаж и промышленного производства в Китае.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 18 января 2016 года

Уровни сопротивления (Февраль 16):

• R3 = 32,90
• R2 = 32,04
• R1 = 30,86

Срединная линия:

• PP = 30,00

Уровни поддержки:

• S1 = 28,82
• S2 = 27,96
• S3 = 26,77

Итоги по открытым позициям 15 января 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 18 января 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

• Учитываем достаточно сильную волатильность прошедшей торговой сессии , это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
• Учитываем фактор ожидания публикации статистических данных, несет риск снижения ликвидности и волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту выхода данных.
• Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
• Развитие ситуации в Сирии. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
• Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
• Учитываем фактор выходного дня в США — несет риски снижения ликвидности.
• Учитываем фактор перехода на следующий фьючерсный контракт — несет риски снижения ликвидности и роста волатильности в текущем.

Состояние цены:

• Недельное — снижение в зоне перепроданности, снижение в зону экстремальных значений.
• Дневное состояние цены — зона перепроданности, уровень экстремальных значений.
• Внутридневное — текущее состояние преобладание перепроданности — риски снятия экстремальных значений коррекционными движениями.

Диапазонный уровень 29,40 — 29,50 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены.

Позиции на покупку:

• Тест и закрытие цены на нефть выше 29,55 — 29,65, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки движения вниз.
• Цели движения — возврат цены к уровню 29,85 — 29,95.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 29,90 — 30,00, данный уровень является расчетным уровнем разворота на день.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 30,05 — 30,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
• Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 30,25 — 30,30, продолжение движения к уровням 30,75 — 30,85.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 30,55 — 30,65.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 31,05 — 31,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
• Целевыми уровнями движения будут 31,85 — 31,95.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 32,15 — 32,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
• Целевым уровнями движения будут 32,85 — 32,95.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 32,10 — 32,20.
• При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 33,15 — 33,45.

Позиции на продажу:

• Тест и закрытие ниже уровня 29,35 — 29,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к 28,75 — 28,65.
• Учитываем риск формирование на уровне 28,55 — 28,65 локальной поддержки.
• Тест и закрытие ниже уровня 28,60 — 28,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к 27,95 — 28,05.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 28,20 — 28,10.
• Тест и закрытие ниже уровня 27,90 — 27,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 27,45 — 27,65.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 27,55 — 27,65.
• При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 27,25 — 27,55.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсудить торговлю нефтью на форекс форуме

• Нефть — прогнозы и торговля

Форекс прогнозы, аналитика и экономические новости

• Форекс прогноз пары евро/доллар на неделю 18 – 22 января
• Официальный курс доллара США к рублю на 19 января 2016 года вырос на 2 рубля 10,28 копейки
• С Ирана сняли санкции на торговлю нефтью
• Почему вырос EUR/USD? Выступление Дадли и статистика привели к падению курса доллара
• Период налоговых выплат: окажет ли он поддержку курсу рубля?
• Когда вырастет курс доллара в паре EUR/USD: ниже 1,08 можно начинать продавать