Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 20 января 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предполагает торговые сигналы от уровня 29,40 — 29,50 с учетом перехода контрактов.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 19 января 2016 года, нефть WTI – CLx (февраль 16) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 30,21 (+0,37*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 28,21 (-0,15*)
  • Цена закрытия дня (С)= 28,46 (-0,48*)
  • Официальная цена закрытия CL (январь 16) = 34,66 (-6,20*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Прошедшая торговая сессия была после длинных выходных в США. Это внесло в рынок отложенную волатильность по факту снятия санкций с Ирана. В ходе сессии рост цены на нефть составлял около 4,0%, однако рыночная цена вернулась к минимальным с 2012 года значениям и по закрытию падение было на уровне 4,0%.

Дополнительным фактором роста волатильности является то, что идет технический переход с «февральского» на «мартовский» фьючерсный контракт. Это влечет за собой падение ликвидности и рост волатильности в истекающем. Официальное закрытие февральского на открытии регулярной торговой сессии в США сегодня — 16-01-20.

Дополнительного негатива добавил доклад Международного энергетического агентства (МЭА). МАЭ ухудшило прогнозы мирового спроса на нефть в 2016 году на 0,1М баррелей в день — до 95,7М баррелей в день. Данные показателей суточной добычи за 2015 года находятся на максимальных значениях, как стран ОПЕК, так и не входящих в картель. Показатели Ирана за 2015 год показывают прирост 40К баррелей в сутки — до 2,91М баррелей в сутки, это максимальное значение с 2012 года. В докладе отмечается, что агентство ожидает, что превышение производства над потреблением будет сохраняться в 2016 году на уровне не менее 1,0М баррелей.

Слабую поддержку ценам оказывали данные предварительной оценки спроса на сырую нефть со стороны Китая. Спрос в 2015 году оценивается на уровне 10,32М баррелей в день, что на 2,5% выше 2014 года. Эти оценки идут на фоне замедления экономики Китая.

Народный банк Китая вольет в финансовый рынок 600 млрд юаней, чтобы удовлетворить среднесрочный спрос на ликвидность.

Недельные данные о товарных запасах сырой нефти и нефтепродуктов сместились на день из-за выходного дня в США.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 20 января 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются данные о недельных запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США от API. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание на публикацию индекса цен производителей в Германии, индекса средней зарплаты в Великобритании, данных по рынку труда в Великобритании. Публикуются индекс цен производителей в США, состояние разрешений на строительство, индекс недвижимости в США. Индексы производственных и оптовых продаж в Канаде. Банк Канады объявит решение по учетной ставке. В течении дня выступают официальные лица Банка Канады.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 20 января 2016 года

Уровни сопротивления (Февраль 16):

  • R3 = 31,50
  • R2 = 30,84
  • R1 = 29,53

Срединная линия:

  • PP = 28,86

Уровни поддержки:

  • S1 = 27,54
  • S2 = 26,88
  • S3 = 25,56

Итоги по открытым позициям 19 января 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 20 января 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 20 января 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 20 января 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем сильную волатильность прошедшей торговой сессии , это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем фактор ожидания публикации статистических данных, несет риск снижения ликвидности и волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту выхода данных.
  • Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
  • Учитываем фактор перехода на следующий фьючерсный контракт — несет риски снижения ликвидности и роста волатильности в текущем.
  • Учитываем, что официальный переход на мартовский биржевой контракт 16-01-20.

Состояние цены:

  • Недельное — снижение в зоне перепроданности, снижение в зону экстремальных значений.
  • Дневное состояние цены — зона перепроданности, уровень экстремальных значений.
  • Внутридневное — текущее состояние преобладание зоны перепроданности — риски снятия экстремальных значений коррекционными движениями.

Диапазонный уровень 29,40 — 29,50 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены.

В работе учитываем, что текущий февральский контракт истекает сегодня.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 29,55 — 29,65, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 29,85 — 29,95, продолжение движения к уровню 30,80 — 30,90.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 30,05 — 30,15.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 30,95 — 31,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 31,35 — 31,45.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 30,05 — 30,15.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 31,55 — 31,75.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 29,35 — 29,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 28,85 — 28,75.
  • Учитываем риск формирование на уровне 28,85 — 28,75 локальной поддержки — данный уровень является «расчетным уровнем разворота на день».
  • Тест и закрытие ниже уровня 28,35 — 28,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 27,55 — 27,65.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 28,10 — 28,00.
  • Тест и закрытие ниже уровня 27,45 — 27,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 26,95 — 26,85.
  • Тест и закрытие ниже уровня 26,80 — 26,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 25,65 — 25,75.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 26,55 — 26,65.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 25,05 — 25,25.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсуждение торговли нефтью на форекс форуме

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Комментарии (3)

  1. Эксперты рейтингового агентства Fitch пересмотрели прогноз цен на нефть. В соответствии с базовым сценарием, аналитики ожидают среднюю стоимость барреля нефти в этом году на уровне 45 долларов. Стрессовый сценарий подразумевает среднюю цену на нефть на уровне в 35 долларов за баррель.

    «Финансовые жизнеобеспечения, такие как хеджирование и поддерживающее банковское финансирование, которые помогли поддержать многих производителей, находятся под усиливающимся давлением. В более широком смысле, совокупное воздействие от двух лет небольших глобальных сокращений капвложений, как ожидается, приведет к существенной корректировке поставок и в конечном итоге проложит путь для начала восстановления цен», — считает старший директор агентства по нефти и газу в США Марк Садегян (Mark Sadeghian).

  2. Венесуэла призвала Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) провести экстренную встречу для обсуждения действий, которые помогут сдержать дальнейшее снижение нефтяных цен, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в картеле.

    Другой собеседник агентства подтвердил обращение Каракаса в организацию, но сообщил, что проведение внеочередного собрания маловероятно. Ближайшая встреча ОПЕК запланирована на июнь. По итогам заседания в декабре организация отказалась снижать квоты на добычу «черного золота».

  3. Иран, с которого на этой неделе были сняты санкции ЕС и США, снизит цену на нефть для европейских потребителей в феврале. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Национальную иранскую нефтяную компанию (NIOC).

    Иран в рамках конкуренции с Саудовской Аравией увеличит скидку для покупателей из Европы легкой нефти с 4,30 доллара за баррель до 4,85 доллара по отношению к средневзвешенной стоимости нефти Brent. Скидка на легкую иранскую нефть также совпадает с ценами на нефть Arab Light Саудовской Аравии для северо-западной Европы в феврале, отмечает агентство.

    Скидка на сырую нефть Ирана возрастет с 6 долларов за баррель до 6,55 доллара.

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...