Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 21 июня 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 48,85 — 48,95 с учетом перехода контракта.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 20 июня 2016 года, нефть WTI – CLx (июль16 / август16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 49,42 (+1,13*) / 50,00 (+1,10*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 48,14 (+2,31*) / 48,72 (+2,32*)
  • Цена закрытия дня (С)= 49,37 (+1,39*) / 49,80 (+1,40*)
  • Официальная цена закрытия CL (июнь16) = 47,75 (+1,62*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по июльскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно нервную и сильную внутридневную динамику. Такой ход торговой сессии уже стал характерен для прошедшей недели. Итогом торгового дня стал рост биржевой цены на нефть почти 3,0%.

Основным драйвером позитивных настроений стали ожидания исхода предстоящего референдума в Великобритании. Новостная шумиха, заявления официальных лиц, мнения экспертов и аналитиков заполнили последнее время информационное пространство. Это создало нервозность, неопределенность в оценках и ожиданиях. Отметим, что прямого влияния на рынок нефти любой исход не окажет. Основное влияние и самое сильное — это неприятие рисков на всех сегментах финансовых рынках. Это находило и продолжает находит отражение в росте волатильности, как на товарном, так и на валютном и фондовом сегментах. Собственная добыча сырой нефти в Великобритании находится в стабильном состоянии. Компании успешно реализуют программы минимизации затрат, вывода старых установок и ограниченно ведут новую разведку.

Трагические события в Великобритании на прошлой неделе, как ожидается, склонят чашу в сторону решения о не выходе из ЕС. Это и дало старт к ликвидации ставок на снижение и возврату аппетита к риску.

Из прямых факторов отметим данные о незначительном росте добычи в Саудовской Аравии. Данные показали 10,262М баррелей в сутки против 10,224М баррелей в сутки месяцем ранее.

Иран наращивает оба компонента, как добычу, так и экспорт. Темпы роста опережают ожидания рынка. Иран заканчивает работы по модернизации терминала на острове Харк. Это позволит ставить по одновременную загрузку восемь танкеров. Общая одновременная загрузка составляет девять танкеров.

Цены на бензин в США показали снижение. Средняя цена за галлон составляет 2,37 доллара. Это происходит на фоне высоких текущих запасов сырой нефти, достаточной загрузки НПЗ. Отметим, что снижение цены происходит в летний период, как правило высокий для ожидания потребления.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 21 июня 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — API публикует данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание: публикуются данные по торговому балансу Швейцарии. Публикуется индекс ZEW экономического доверия Германии, Еврозоны. Данные по производственным заказам в Великобритании. В течении дня выступают председатель ЕЦБ Марио Драги, глава FOMC Джаннет Йеллен, официальные представители FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 21 июня 2016 года

Уровни сопротивления (Июль_16):

  • R3 = 50,98
  • R2 = 50,20
  • R1 = 49,69

Срединная линия:

  • PP = 48,91

Уровни поддержки:

  • S1 = 48,40
  • S2 = 47,62
  • S3 = 47,11

Итоги по открытым позициям 20 июня 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 21 июня 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 21 июня 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 21 июня 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также, их возможные заявления.
  • Учитываем процесс перехода ликвидности с текущего биржевого контракта на следующий, официальное закрытие 16-06-21. Несет риски роста волатильности.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — снижение в зоне перекупленности, отход от экстремальных значений.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — рост в зоне покупок.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 48,85 — 48,95 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней поддержки при возвратном движении цены.

Позиции на покупку:

  • В работе учитываем, что уровень «50» продолжает нести значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше него несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже него несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.
  • Учитываем фактор «дня официального закрытия» текущего биржевого контракта и спред на переходе.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 49,00 — 49,10 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и ослабление движения цены вниз.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 49,20 — 49,25, продолжение движения к уровням 49,35 – 49,45 и 49,70 – 49,80.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 49,15 — 49,25, а также уровнях 49,55 – 49,65 и 49,85 — 49,95.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 49,95 — 50,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,15 — 50,25.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,00 — 50,10 и уровнях 50,20 – 50,30.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 50,35 — 50,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,55 — 50,65, продолжение движения к уровню 50,95 – 51,05.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,25 — 50,35, а также уровнях 50,45 – 50,55 и 51,05 – 51,15.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 50,12 – 50,37, при ускорении движения на уровнях 50,86 — 51,35.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 48,85 — 48,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 48,65 — 48,55, продолжение к уровням 48,35 – 48,25.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 48,75 — 48,65 и 48,45 – 48,35.
  • Тест и закрытие ниже уровня 48,20 — 48,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 47,95 — 47,85, продолжение движения к уровням 47,65 – 47,55.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 48,05 — 47,95 и 47,65 – 47,55.
  • Тест и закрытие ниже уровня 47,50 – 47,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 47,15 – 47,25 и далее к уровню 47,05 – 46,95.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,35 – 47,25 и уровнях 47,15 – 47,05.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 48,15 – 47,91, при ускорении движения цены вниз на отметке 47,42 — 46,32.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн обсуждение прогнозов и цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Комментарии (3)

  1. Россия в апреле 2016 года опередила Саудовскую Аравию по объему добычи нефти, производя в среднем 10,127 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные Росстата.

    Саудовская Аравия в апреле добывала 10,125 миллиона баррелей в день. В марте страна также заняла второе место, добывая 10,133 миллиона баррелей в сутки. РФ в марте производила в среднем 10,927 миллиона баррелей в день.

    В целом страны ОПЕК в апреле добывали 32,44 миллиона баррелей в сутки, из них Ирак — 4,354 миллиона баррелей.

    Объем экспорта нефти и газового конденсата из России в январе-апреле 2016 года составил 46 миллионов тонн. Добыча нефти, включая газовый конденсат, в РФ составила 182,3 миллиона тонн, что на 3,9% больше по сравнению с январем-апрелем 2015 года.

  2. Россия, Саудовская Аравия и Ирак в мае вошли в тройку главных поставщиков нефти в Китай, сообщило бюро.

    При этом импорт нефти из Саудовской Аравии вырос в мае в годовом выражении на 34%, до 4,08 миллиона тонн. В апреле объем импорта «черного золота» из этой арабской страны составил 4,12 миллиона тонн. Импорт из Ирака увеличился в мае на 57% в годовом выражении, до 3,4 миллиона тонн. Показатель оказался выше апрельских 3,14 миллиона тонн.

    Импорт из Ирана в мае вырос на 19,5% по сравнению с показателем мая прошлого года, до 2,63 миллиона тонн. В апреле 2016 года импорт составил 2,76 миллиона тонн. Импорт нефти Китаем из Анголы в мае, напротив, снизился на 4,9% в годовом выражении, до 3,1 миллиона тонн. В апреле объем импорта составлял 3,98 миллиона тонн.

    В апреле объем импорта Китаем нефти из РФ оставил 4,81 миллиона тонн.

    Китай в мае нарастил импорт нефти из России на 34% в годовом выражении, до 5,24 миллиона тонн, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Главного таможенного бюро этой страны.

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...