Курс валют ЦБ РФ Котировки Рейтинг брокеров Рейтинг БО Графики котировок Информеры Биржевой журнал Форекс конкурсы Биржевые новости Процентные ставки Конвертер валют Экономический календарь Мониторинг счетов Форум трейдеров Криптовалюты

Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 23 февраля 2017 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы на покупку и продажу от диапазонного уровня 53,95 – 54,05.
contentUrl

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду 22 февраля 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (апрель_17) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 54,60 (-0,43*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 53,35 (-0,35*)
  • Цена закрытия дня (С) = 53,59 (-0,74*)
  • Официальная цена закрытия CL (март17) = 54,02 (-0,43*) 

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту (CLJ7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Основной причиной, позволившей биржевым ценам на сырую нефть отойти от многонедельных максимумов, было ожидание первого блока статистики о запасах сырой нефти в США. Напомним, что из-за выходного дня в понедельник, API и EIA перенесли публикацию на день вперед.

Вербальные интервенции первых лиц ОПЕК и стран картеля позволили укрепиться позитивным ожиданиям. Это находит отражение в данных торговой статистики.

По данным регуляторов, рост чистой длинной позиции в инструментах Brend и WTI поднялась на 51М баррелей до суммарного эквивалента 903М баррелей. Условная стоимость ставок на рост оценивается более $49 млрд. долларов США.

Прогноз курса доллара
Прогноз курса доллара

Протокол ФРС 22 ферваля: то, о чем не говорили после заседания

Ранее поддержку ставкам на рост оказало мнение генерального секретаря ОПЕК о том, что ход исполнения Венских договоренностей идет успешно. Страны ОПЕК уже выполнили обязательства больше 90%, страны вне картеля исполняют на уровне 50%. Однако, он отметил, что идея продления действия картельной сделки до конца года требует изучения и оценки. Текущее состояние мирового рынка сырой нефти, он оценил как «динамичное и трудное для долгосрочного планирования». Было отмечено, что достигнута договоренность о встрече и обсуждения текущей ситуации и перспектив, с представителями нефтяных компаний США и Канады, на предстоящей отраслевой конференции в США. Отметим, что на нее заявлены официальные представители Саудовской Аравии и России, а также руководители крупнейших нефтяных компаний мира и стран ОПЕК. Это дает основание говорит о возможном неформальном обсуждении, как совместных действий, так и вероятного расхождения в дальнейшей политике ОПЕК и США.

Ограничили движение биржевых цен на нефть вверх ожидания данных о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. Последние данные показывали существенный рост во всех учетных позициях. Ожидания увели биржевые цены вниз почти на 1,5% от своих многонедельных максимумов.

В среду, после закрытия регулярной торговой сессии в США, промышленная группа API опубликовала опросные данные о состоянии запасов за прошедшую рабочую неделю. По данным института, за рабочую неделю по 17 февраля, запасы сырой нефти снизились на 884К баррелей, до среднего значения 512,7М баррелей, запасы бензина снизились на 893К баррелей, запасы дистилляторов упали на 4,2М баррелей.

По данным API, запасы в терминале хранения и распределения Cushing снизились на 1,7М баррелей. Импорт сырой нефти упал на 1,5М баррелей в сутки.

Полученные данные вышли в позитивном ключе. Полученный прогноз API позволил вернуться биржевым ценам и настроениям в позитивную зону. Однако, учитывая, что данные EIA и API часто расходятся, есть риск того, что основные действия участники биржевых торгов сырой нефтью будут принимать по факту получения официальной статистики о запасах, загруженности нефтепереработки и внутренней добычи.

Отметим, что в данных API, показавших снижение запасов, нет ничего необычного. Завершение профилактических работ на НПЗ возвращает потребление сырой нефти. Снижение импорта отражает низкую активность переработчиков в потреблении нефти из стран Персидского Залива. Одой из причин этого является неопределенность в смене пограничных и таможенных правил новой администрацией США. Пока это находится в области деклараций, конкретных шагов нет.

Отсутствие конкретики в действиях команды Трампа, нашло отражение в «Минутках ФРС», опубликованных в среду. В докладе было явно отмечено, что повышение процентных ставок вполне реально на мартовском заседании. Основной причиной такого шага является текущее состояние экономики, инфляционные ожидания, улучшение на рынке труда. Было отмечено понижение рисков глобального замедления экономики. Влияние возможных смен налогового планирования, таможенных правил и реализации планов новой администрации США, было указано как несущественное. Причина – нет факторов которые необходимо оценивать и учитывать, это возможно только после их принятия и старта реализации.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 23 февраля 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует еженедельные данные о запасах сырой нефти в США, а также показатели суточной добычи сырой нефти и загруженности нефтепереработки. EIA публикует данные о запасах природного газа в США. В течение дня, вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • выходят данные по Германии – показатели ВВП(Q4), индекс Gfk потребительского климата;
  • данные по Швейцарии – показатель промышленных заказов;
  • данные по Франции – показатель деловой активности;
  • данные по Италии – данные о розничных продажах;
  • данные по Великобритании – индекс CBI в торговле;
  • данные по Канаде – показатель корпоративных доходов;
  • данные по США – данные по рынку труда – недельные заявки по безработице, индексы цен на недвижимость, индекс Bloomderg потребительского доверия, индекс ФРС KC деловой активности;
  • в течение дня выступают официальные представители ФРС, РБ Австралии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 23 февраля 2017 года

Уровни сопротивления (апрель17):

  • R3 = 55,73
  • R2 = 55,16
  • R1 = 54,52

Срединная линия:

  • PP = 53,94

Уровни поддержки:

  • S1 = 53,29
  • S2 = 52,73
  • S3 = 52,07

Торговый план по нефти WTI на 23 февраля 2017 года

Торговый план по нефти WTI на 23 февраля 2017 года

Торговый план по нефти WTI на 23 февраля 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация и снижение показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Дневное состояние цены — консолидация показателя на значениях зоны перепроданности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.
  • Диапазонный уровень 53,95 – 54,05 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
  • Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
  • Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
  • Уровни 50 — 49 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
  • Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 54,00 — 54,10 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 54,10 – 54,20, продолжение движения к уровням 54,50 – 54,60.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 54,05 — 54,15, а также уровнях 54,25 – 54,35, 54,55 – 54,65.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 54,60 — 54,70 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,90 – 55,00, продолжение движения к уровням 55,10 – 55,20.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,65 – 54,75, 54,90 – 55,00, 55,10 – 55,20.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 55,15 — 55,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 55,35 — 55,45, продолжение движения к уровням 55,70 – 55,80, 56,05 – 56,15.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 55,25 — 55,35, а также уровнях 55,55 – 55,65, 56,00 – 56,10.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 54,99 – 55,26, при ускорении движения на уровнях 55,80 – 56,34.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 53,90 — 53,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 53,65 — 53,55, продолжение движения к уровням 53,25 – 53,15.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 54,00 — 53,95 и уровнях 53,75 – 53,65, 53,45 – 53,35, 53,25 – 53,15.
  • Тест и закрытие ниже уровня 53,20 — 53,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 52,75 – 52,65.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,95 — 52,85 и уровнях 52,70 – 52,60.
  • Тест и закрытие ниже уровня 52,65 – 52,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 52,35 – 52,25, продолжение движения к уровням 52,05 – 51,95.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,55 – 52,45 и уровнях 52,30 – 52,20, 52,00 – 51,90.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 52,83 – 52,56, при ускорении движения цены вниз на отметке 52,02 – 51,48.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн торговля и прогнозы цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Извините, для комментирования необходимо войти.

Ещё из этой категории


Сегодня

Актуально


Редактор рекомендует


Загружаем...