Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 23 июня 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 49,35 — 49,45 с учетом референдума по BREXIT.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 22 июня 2016 года, нефть WTI – CLx (август16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 50,54 (+0,14*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 48,40 (-0,45*)
  • Цена закрытия дня (С)= 49,13 (-0,72*)
  • Официальная цена закрытия CL (июль16) = 48,85 (+0,23*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по августовскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную динамику.

Новостной фон уже традиционно для текущих дней оказывал достаточно сильное влияние.

Позитивным настроениям участника рынка сырой нефти оказывали данные полученные от API. Данные показали сокращение сырой нефти на 5,2М баррелей. Данные по бензину снизились на 1,5М баррелей. Дистилляторы снизились на 1,7М баррелей.

Данные EIA выходили на открытии регулярной торговой сессии в США.

Учетные данные EIA по запасам сырой нефти и нефтепродуктов В США за прошедшую неделю (фактическое / ожидания):

  • EIA Weekly Crude Oil Inventories: -0.917M vs -1.671M
  • EIA Weekly Distillates Stocks: 0.151M vs 0.257M
  • EIA Weekly Gasoline Inventories: 0.627M vs -0.326M
  • По данным EIA стратегические резервы нефти в США на изменились и составили 695 104М баррелей.
  • Добыча сырой нефти в США снизилась на 39К баррелей в сутки и составляет 8,677М, против 8,716М и 9,604М баррелей в сутки год назад.
  • Импорт сырой нефти в США поднялся на 0,817М баррелей в сутки до среднего значения 8,439М баррелей в сутки.
  • По данным EIA запасы в терминале хранения и распределения Cushing снизились на 1,280М до 65,181М баррелей.
  • Загруженность нефтепереработки в США 91,3% против 90,2% неделей ранее.

Данные вышли смешанными и вразрез данным, полученным ранее от API. Основной негатив оказало то, что снижение запасов сырой нефти оказалось меньше ожиданий. Запасы в нефтепродуктах также вышли в целом хуже ожиданий. Поддержку не смогли оказать данные о продолжении снижении собственной добычи в США. Текущее снижение идет на фоне роста количества буровых установок. Рост загрузки НПЗ не нашел отражение в учетных данных по сырой нефти.

ОПЕК в своем докладе отметила первый коллективный дефицит бюджетов с 1998 года. В докладе отмечается, что причиной послужило резкое и быстрое снижение цен на нефть. Рост добычи и экспорта не смог компенсировать потери, однако существенно их замедлил. Так же, отмечается, что спрос был достаточно устойчивый. Средний рост спроса находился в прогнозируемых пределах 1,55 – 1,70%% в год и находился на уровнях 93М баррелей в сутки. Кризисная ситуация на ценовых уровнях вынудила участников картеля искать пути сокращения, оптимизации своих нефтяных активов. Отметим, что явно в докладе это не указывается, но это же вынудило «развязать ценовую войну», косвенно это было отмечено возвратом Ирана к активному экспорту сырой нефти.

Отметим, что динамика цен оказала влияние не только на страны картеля. Добывающие компании США, Норвегии, Великобритании, России и Китая также понесли серьезные убытки и вынуждены были оперативно пересматривать свои планы. Отчасти, высокая маржа в нефтепереработке давала возможность не делать резких и поспешных действий.

Поступившие ранее сообщения о достижении договоренности между правительством Нигерии и «Мстителями дельты реки Нигер» не получили развития. Ситуация в стране остается критической с экспортом сырой нефти.

Основной негатив и неопределенность в рынках создавался предстоящим референдумом в Великобритании. Первые итоги будут получены к вечеру 16-06-23 либо рано утром 16-06-24. Однако, референдум уже нашел отражение на финансовых рынках неприятием рисков, высоким спросом на «безопасные активы».

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 23 июня 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — EIA публикует данные по инвентарным запасам природного газа в США за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание: в Великобритании проводится референдум – BREXIT. Публикуются индексы PMI в секторе услуг Франции, Германии, Еврозоны. Индексы PMI производственной сфере Германии, Еврозоны. Данные по торговому балансу Италии. Публикуются данные по рынку труда США – заявки по безработице. Индекс PMI в производстве. Данные по рынку недвижимости США – новые продажи. В течении дня выступают официальные представители FOMC, Резервного Банка Австралии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 23 июня 2016 года

Уровни сопротивления (Август_16):

  • R3 = 52,34
  • R2 = 51,44
  • R1 = 50,21

Срединная линия:

  • PP = 49,31

Уровни поддержки:

  • S1 = 48,08
  • S2 = 47,18
  • S3 = 45,95

Итоги по открытым позициям 22 июня 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 23 июня 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 23 июня 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 23 июня 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов а так же, их возможные заявления.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация в зоне перекупленности, отход от экстремальных значений.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — резкий рост в нейтральную зону.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 49,35 — 49,45 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней сопротивления при возвратном движении цены.

Позиции на покупку:

  • В работе учитываем, что уровень «50» продолжает нести значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше него несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже него несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 49,45 — 49,55 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и ослабление движения цены вниз.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 49,65 — 49,75, продолжение движения к уровням 49,95 – 50,05 и 50,20 – 50,30.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 49,65 — 49,75, а также уровнях 49,90 – 50,00 и 50,25 – 50,35.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 50,45 — 50,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,95 — 51,05, продолжение движения к уровню 51,35 – 51,45.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,55 — 50,65 и уровнях 50,95 – 51,05 и 51,25 – 51,35.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 51,55 — 51,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 51,95 — 52,05, продолжение движения к уровню 52,10 – 52,20 и 52,35 – 52,45.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 51,55 — 51,65, а также уровнях 51,85 – 51,95 и 52,20 – 52,30.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 50,06 – 50,31, при ускорении движения на уровнях 50,80 — 51,29.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 49,30 — 49,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 49,10 — 49,00, продолжение движения к уровням 48,65 – 48,55 и 48,10 – 48,20.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 49,05 — 49,15 и 48,85 – 48,95, 48,45 – 48,55 48,15 – 48,25.
  • Тест и закрытие ниже уровня 48,05 — 47,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 47,65 — 47,55, продолжение движения к уровням 47,35 – 47,25.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,85 — 47,75 и 47,45 – 47,35 и 47,25 – 47,15.
  • Тест и закрытие ниже уровня 47,05 – 46,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 46,65 – 46,55 и далее к уровню 46,15 – 46,25.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,00 – 46,90 и уровнях 46,65 – 46,55 и 46,10 – 46,20.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 48,09 – 47,86 при ускорении движения цены вниз на отметке 47,36 — 46,87.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн прогнозы и торговля нефтью

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...