Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 23 марта 2016 года

Прогноз цены на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предполагают торговые сигналы от уровня 41,25 — 41,35 с учетом укрепления доллара после терактов в Брюсселе.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 22 марта 2016 года, нефть WTI – CLx (май16) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 41,90 (+0,10*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 40,77 (+0,36*)
  • Цена закрытия дня (С)= 41,45 (-0,07*)
  • Официальная цена закрытия CL (апрель16) = 39,91 (+1,54*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

В понедельник проходила экспирация «апрельского» биржевого контракта на сырую нефть марки WTI. Этот факт нашел отражение в дневной волатильности в ходе торговой сессии. Торги проходили в достаточно узких ценовых диапазонах. На настроения участников рынка давили как уже традиционные факторы, так и совершенный террористический акт в Брюселе.

Основным было ожидание данных от API о состоянии коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США.

Данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США от API ( фактическое / ожидания ):

  • API Weekly Crude Oil Stock: 8,769M vs 2,700M
  • API Weekly Distillates Stock: -0,391M vs -1,700M
  • API Weekly Gasoline Stock: -4,302M vs -1,300M

Данные вышли смешанными. Учетные остатки за прошедшую неделю в сырой нефти вышли хуже, как среднерыночных ожиданий, так и неделей ранее 1,500М. Данные в дистилляторах также вышли хуже, как ожидаемых, так и неделей ранее -0,830М. Данные в бензине показали сокращение лучше ожиданий и неделей ранее -1,200М.

По данным API запасы в терминале хранения и распределения Cushing снизились на -1,370М против роста 0,471М неделей ранее.

Данные по экспорту сырой нефти из Ирана показывают рост до 2,2М баррелей в сутки, рост составляет 900К баррелей сутки. Несмотря на формальное снятие с Ирана санкций, есть ограничения которые продолжают действовать. В частности страховые платежи по фрахту танкеров для Ирана достаточно высоки. Это вызвано тем, что перестраховщики сдерживаются действиями США в части санкций против Ирана.

Официальные лица Ливии уведомили, что они не будут присутствовать на встрече в Дохе.

Официальные лица Саудовской Аравии высказали мнение, что «нефтяная сделка» может быть одобрена ими и без участия в ней Ирана.

Дополнительную нервозность, неопределенность в нефтяной рынок внесли выступления представителей FOMC. Их заявления расходились с текстом и смыслом итогового заявления FOMC. Было отмечено, что регулятор оценивает состояние экономики США, внешние риски в «режиме реального времени» и это дает основания полагать, что корректировать кредитно-денежную политику будут на любом из заседаний. Текущие данные, оценка внешних рисков подтверждает тезис о «прочности» экономики.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 23 марта 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — EIA публикует данные за прошедшую неделю коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание на публикацию индекса ожиданий ZEW по Швейцарии. Индекс заработной платы в Италии. Данные по рынку недвижимости США — показатели МВА по ипотечному кредитованию, продажи новых домов. В течении дня выступают официальные лица Бундесбанка, FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 23 марта 2016 года

Уровни сопротивления (Май_16):

  • R3 = 42,90
  • R2 = 42,38
  • R1 = 41,62

Срединная линия:

  • PP = 41,26

Уровни поддержки:

  • S1 = 40,70
  • S2 = 40,20
  • S3 = 39,60

Итоги по открытым позициям 22 марта 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 23 марта 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 23 марта 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 23 марта 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
  • Развитие ситуации в Сирии и Иране. Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — значения зоны перекупленности, экстремальные значения.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и рост в зоне перекупленности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное, риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 41,25 — 41,35 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

  • Учитываем, что уровень «40» продолжает нести психологическую нагрузку, тест и закрытие цены выше уровней дает основания к развитию движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже эти уровней дадут локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 41,40 — 41,50 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 41,65 — 41,70 продолжение движения к уровню 41,90 — 41,95.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 41,60 — 41,65 и уровне 41,95 — 42,05.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 42,10 — 42,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 42,35 — 42,45.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 42,25 — 43,35
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 42,55 — 42,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 42,95 — 43,05.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 42,25 — 43,35 и уровне 42,95 — 43,05.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 43,15 — 43,35.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 41,20 — 41,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены вверх.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 40,85 — 40,95 продолжение движения к уровню 40,65 — 40,75.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 40,85 — 40,95 и уровне 40,55 — 40,65.
  • Тест и закрытие ниже уровня 40,55 — 40,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 40,15 — 40,05.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 40,15 — 40,25.
  • Тест и закрытие ниже уровня 40,05 — 39,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 39,55 — 39,65 продолжение движения к уровню 39,15 — 39,25.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 39,45 — 39,55 и уровне 39,20 — 39,30.
  • Учитываем, что уровень «35» продолжает нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх и возможное ускорение движения.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 39,55 — 39,85.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсуждение прогнозов цены на нефть и торговли нефтью

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...