Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 25 августа 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 24 августа, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (октябрь 2015):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 40,47
Самая низкая цена за торговый день (L): = 37,75
Цена закрытия дня (С): = 38,24

Прошедшая сессия показала достаточно сильную внутридневную динамику. В ходе торговой сессии цена на нефть опускалась более 6,0%. Сильное понижающее движение было вызвано отрицательной динамикой на китайском рынке. На открытии фондовые индексы ушли в отрицательную зону сразу на 8,5%, что спровоцировало сильные распродажи во всех рыночных сегментах.

Опасения «жесткой посадки» одной из крупнейших экономик усилили пессимистические ожидания в части спроса на сырьевые товары. Ослабить эти опасения не смогло решение руководства Китая по использованию средств пенсионного фонда для покупок акций на рынке с целью поддержать рынок. Однако, данные по импорту сырой нефти в Китай показывают, что объемы не снижаются, хотя рост достаточно мал. В азиатском регионе также отмечается избыток продуктов переработки.

Новости и слухи из ОПЕК указывают на то, что Иран и Алжир выступают за созыв внеочередного заседания с повесткой дня о стабилизации цены на нефть. Созыв такого совещания маловероятен, инструмент который в руках картеля по стабилизации цен — это снижение объемов добычи. В ситуации, когда страны добытчики ставят на первый план свои рыночные доли, цена нефти — не определяющий параметр.

Отметим, что Иран, на фоне заявлений по созыву внеочередного заседания, наращивает свою добычу. Тендеры на геологоразведку, ремонтные и строительные работы на трубопроводах, модернизацию НПЗ находятся в заключительных фазах. Это указывает на то, что страна готовится выйти из-под санкций и войти в нефтяной рынок серьезным игроком. В последних докладах рост спроса отчасти обусловлен именно внутренним потреблением Ирана, Саудовской Аравии из-за масштабных проектов в нефтяной отрасли.

Косвенным фактором давления в цене на нефть являются ожидания предстоящего заседания FOMC. Не смотря на беспокойство о том, что процессы в Китае повлияют на экономику США, участники рынков все же учитывают возможный риск повышения процентных ставок.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 25 августа 2015 года

Новостной фон в течении для рынка нефти — сегодня выходят недельные данные по запасам от API. Остальные поступающие данные, новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание на выход данных по новым продажам домов в США.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 25 августа 2015 года

Уровни сопротивления (переходные):

R3 = 42,48
R2 = 41,48
R1 = 39,78

Срединная линия:

PP = 39,77

Уровни поддержки:

S1 = 37,07
S2 = 36,06
S3 = 34,36

Итоги по открытым позициям 24 августа 2015 года

Торговые операции в течении дня не проводились.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения.

Торговый план по нефти WTI на 25 августа 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем фактор сильного однонаправленного движения на торговой сессии ранее. Это сильно раздвинуло значения уровней поддержки и сопротивления.
Дневное состояние цены — перепроданность, недельное — экстремальная перепроданность. Внутридневное — в пределах рабочих зон.
Уровень 38,70 — 38,85 принимаем как уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 38,95 — 39,05 на временном интервале М30 даст сигнал локальной остановки движения вниз.
Тест и закрытие выше 39,15 — 39,25 на интервале М30 даст подтверждение движения цены вверх — покупки с целями на 39,55 — 36,65.
Тест и закрытие выше 39,75 — на интервале М30 подтвердит движение цены вверх с дальнейшей целью 40,25 — 40,45.
При движении цены вверх, дневной максимум ждем на отметке 40,65.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже 38,55 — 38,65 на интервале М30 даст подтверждение остановки коррекционного движения цены вверх и сигнал к продажам с целями 38,35 — 38,25.
Для подтверждения движения вниз необходим тест и закрытие ниже 38,25 — 38,15.
Первичная цель продолжения снижения — 37,65 — 37,70, дальнейшая цель — движение к уровням 37,25 — 37,15.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 37,05 — 36,95
Учитываем, что риск коррекционного возврата цены высок, цена на нефть находится в состоянии перепроданности.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.