В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носzт лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В четверг, 25 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (апрель16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 33,49 (+1,09*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 31,07 (+0,51*)
- Цена закрытия дня (С)= 33,07 (+0,92*)
- Официальная цена закрытия CL (март16) = 31,48 (+1,59*)
(* — к предшествующему дню / контракту, доллара за баррель).
Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.
Прошедшая торговая сессия прошла достаточно волатильно. Основное как давление, так и поддержку цене на нефть оказывали полученные ранее данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США. Данные достаточно противоречивые и не несли безусловной трактовки. Однако, они указывают на то, что отрасль пытается адаптироваться к двум фундаментальным рисками — показателям добычи и спроса. Если учитывать, что добыча может быть скорректирована, то спрос не подвержен влиянию, как ОПЕК, так и не входящих в картель стран. Текущее состояние глобальной экономики достаточно пессимистично в прогнозировании ее роста, что косвенно снижает потребительскую уверенность и как следствие снижение потребления нефтепродуктов. Однако, участники рынка делают ставку на ожидания, что низкие цены на бензин все же найдут стимулирование в потреблении. Отметим, что не смотря на затянувшуюся полосу низких цен на сырую нефть, продажи гибридных автомобилей, чистых электрических моделей за 2015 год показали рост около 65%, а цена моделей начинает приближаться к психологически комфортной цене в «30К».
Основную поддержку рыночной цене оказало заявление министра нефти Венесуэлы. Суть его состояла в том, что он подтвердил продолжение консультаций и переговоров по «нефтяной сделке». Он отметил, что очередные консультации намечаются на март месяц 2016 года.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 26 февраля 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикация данных сервисной компании Baker Hughes U.S. о количестве активных буровых установок в США и мире. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание публикацию индекса CPI потребительских цен Испании, Германии, данных по уровню личных доходов и расходов в США, индекса цен PCE в США, данных по торговому балансу, ВВП в США, индекса Мичиганского университета. В течение дня выступают официальные лица FOMC.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 26 февраля 2016 года
Уровни сопротивления (Март 16):
- R3 = 36,40
- R2 = 34,93
- R1 = 34,00
Срединная линия:
- PP = 32,53
Уровни поддержки:
- S1 = 31,59
- S2 = 30,13
- S3 = 29,20
Итоги по открытым позициям 25 февраля 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 26 февраля 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем фактор ожидания публикации статистических данных — несет риски снижения ликвидности перед и рост по факту, рост волатильности в этот отрезок торгового времени.
- Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.
Состояние цены:
- Недельное — выход из зоны перепроданности.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — рост в зоне перепроданности.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное преобладание зоны перекупленности, — риски — встречные коррекционные движения.
Диапазонный уровень 32,85 — 32,65 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем в работе его ширину.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 32,90 — 33,00 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 33,45 — 33,55, продолжение движения к уровню 33,85 — 33,95.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 33,35 — 33,45 и уровне 33,85 — 33,75.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 34,15 — 34,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 34,80 — 34,90.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 34,85 — 34,95.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 34,95 — 35,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и возможное ускорение движения.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 36,05 — 35,95.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 35,65 — 35,45.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 35,85 — 36,15.
- Учитываем что уровень «35» несет психологическую нагрузку, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 32,55 — 32,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 32,10 — 32,20, продолжение движения к уровню 31,85 — 31,75.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 31,65 — 31,75.
- Тест и закрытие ниже уровня 31,45 — 31,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 30,15 — 30,25.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 30,95 — 31,05 и уровне 30,10 — 30,20, так же учитываем что 29,65 — 29,75 выступал долгосрочной поддержкой, тест и закрытие ниже него.
- Тест и закрытие ниже уровня 30,10 — 30,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 29,25 — 29,35.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 29,35 — 29,45.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 29,05 — 29,25.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
статистика Baker Hughes, по итогам завершившейся 26 февраля рабочей недели этот показатель сократился на 12 единиц, или 2,33%, и составил 502 установки. В годовом выражении этот показатель снизился на 765 единиц, или на 60,3%.
При этом количество нефтяных буровых установок сократилось на 13 единиц, или 3,15%, до 400 штук (минимума с 2009 года), а число газодобывающих установок увеличилось на 1 единицу, или на 0,99%, и составило 102 единицы.
Угнетение темпов роста цен на нефть связано с замедлением интенсивности процесса сокращения числа функционирующих буровых установок. Для сравнения, за предшествующую анализируемой неделю их число сократилось на 27 единиц, а неделей ранее — на 30 единиц.