Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 26 января 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 25 января 2016 года, нефть WTI – CLx (март 16) завершила торги со следующими параметрами:

• Самая высокая цена за торговый день (H) = 32,74 (+0,39*)
• Самая низкая цена за торговый день (L) = 29,68 (+0,15*)
• Цена закрытия дня (С)= 30,34 (-1,85*)
• Официальная цена закрытия CL (февраль 16) = 26,55 (+3,79*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

В ходе торговой сессии понедельника рыночная цена на нефть «стерла» взрывной рост прошедшей пятницы. Этому способствовало выход данных из Китая и публикация инвестиционной программы Саудовской Аравии.

Данные из Китая показали годовое снижение потребление дизельного топлива внутри страны. Это происходит на фоне продолжения роста показателей импорта сырой нефти в страну. Это явно дает указание на то, что импорт идет на наращивание резервов страны. Снижение потребления дает основание полагать, что замедление экономики все же есть. Также это усилит ценовое давление на топливо в регионе со стороны китайских НПЗ.

Саудовская Аравия приняла решение не снижать инвестиционные проекты в нефтяную отрасль, несмотря на низкие цены. Данный шаг позволит не снижать показатели дневной добычи в стране. Отметим, что основной упор в программе ставится на проекты не связанные с энергетическим сектором. Это призвано сбалансировать бюджетные поступления и снижать риски от ценовых колебаний на сырую нефть.

Дополнительное негативное давление оказали данные о росте показателей дневной добыче в Ираке. Страна вышла на уровень суточной добычи более 4,0М баррелей в сутки.

Отметим, что в понедельник были заявления официальных лиц ОПЕК, России. В целом основной посыл был — рынок находится в процессе ребалансировки. Так, глава ОПЕК отметил, что аномально низкие цены, скорость снижения, время нахождения на этих уровнях повлекло за собой снижение капитальных инвестиций, это естественным образом повлечет в дальнейшем снижение показателей добычи. Как следствие — предложение и спрос придут к паритету, а возможно, будет опережать добычу.

В понедельник президент Ирана начал европейское турне, первое после снятия санкций. Результатом стало подписание соглашений на поставку в страну авиационной техники, оборудования для нефтегазовой промышленности, долгосрочных поставок иранской нефти.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 26 января 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются данные о недельных запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США от API. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию индекса PMI услуг в США, индекс потребительского доверия в США, данных по рынку недвижимости в США. В течении дня выступают официальные представители Банка Англии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 26 января 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

• R3 = 34,86
• R2 = 33,79
• R1 = 31,80

Срединная линия:

• PP = 30,37

Уровни поддержки:

• S1 = 28,74
• S2 = 27,66
• S3 = 25,68

Итоги по открытым позициям 25 января 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 26 января 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

• Учитываем сильную волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
• Учитываем фактор ожидания и факт публикации статистических данных — несет риски снижения ликвидности и роста волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту.
• Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
• Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
• Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
• Учитываем косвенное влияние динамики USDx, на него основное влияние будет оказывать ожидание заседания FOMC. Заседание стартует 16-01-26, итоги заседания 16-01-27.

Состояние цены:

• Недельное — зона экстремальных значений перепроданности.
• Дневное состояние цены — зона роста цены.
• Внутридневное — текущее состояние смешанное, текущее состояние — преобладание зоны перепроданности — риски встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 30,25 — 30,75 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены, учитываем как его ширину, так и возможную диапазонную консолидацию внутри него.

Позиции на покупку:

• Тест и закрытие цены на нефть выше 30,80 — 30,90, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
• Цели движения — возврат цены к уровню 31,10 — 31,15, продолжение движения к уровню 31,75 — 31,85.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 31,15 — 31,25 и 31,55 — 31,65.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 31,95 — 32,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
• Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 32,65 — 32,75 и продолжение движения к уровням 33,35 — 33,45.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 32,45 — 32,55 и уровне 32,95 — 33,05.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 33,75 — 38,85 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
• Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 34,65 — 34,75.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 34,25 — 34,35.
• При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 34,85 — 35,00.

Позиции на продажу:

• Тест и закрытие ниже уровня 30,20 — 30,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к 29,45 — 29,55 и продолжение движения к уровню 28,85 — 28,75.
• Учитываем риск формирования поддержки на уровне 29,40 — 29,50.
• Тест и закрытие ниже уровня 28,55 — 28,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к 28,15 — 28,20, продолжение движения к уровню 26,70 — 26,80.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 28,15 — 28,25.
• Тест и закрытие ниже уровня 27,60 — 27,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 25,75 — 25,85.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 26,65 — 26,75.
• При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 25,45 — 25,25.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсудить торговлю нефтью на форекс форуме

• Нефть — прогнозы и торговля

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

• Официальный курс доллара США к рублю на 27 января 2016 года вырос на 4 рубля 04,29 копейки
• Как Мексика защитила себя от падения цен на нефть, и что будет делать Россия?
• Почему цена на нефть упала на 9%? Драйверы падения пришли из Китая и Саудовской Аравии
• 26 января в паре EUR/USD: смотрим на статистику в США
• О цене на нефть и американских сланцевиках
• В GBP/USD фигура перевернутая «Голова и плечи»: есть шансы на рост курса фунта?