Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 28 декабря 2016 года

Прогноз цена на нефть и стратегия торговли на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 53,70 – 53,60, учитывая растущую волатильность котировок нефти.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 27 декабря 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (февраль17) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 54,10 (+0.82*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 53,03 (+0,77*)
  • Цена закрытия дня (С) = 53,90 (+0,88*)
  • Официальная цена закрытия CL (январь17) = 52,23 (+1,67*) 

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту (CLG7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Поддержку биржевым настроениям оказывали позитивные ожидания, что страны картеля и не входящие в картель, но подписавшие нефтяную сделку, будут исполнять ее условия. Отметим, что исторический опыт от заявлений ОПЕК дает некоторую долю пессимизма в этих ожиданиях. Однако, с 1 января соглашение по ограничению добычи и экспорта вступает в силу. Первое заседание мониторинговой комиссии, ответственной за контроль по соблюдению нефтяной сделки, намечено на 13 января и пройдет в Абу-Даби. В состав комиссии входят пять членов: Кувейт, Алжир, Венесуэла, Россия и Оман. Напомним, что данная комиссия не имеет полномочий, для каких либо санкций за несоблюдение договора. Основная ее функция — это мониторинг исполнения, выработка рекомендаций и прогнозов. В самой сути нефтяной сделки также заложен принцип декларирования и добровольности. Собственно, это и не дает ослабнуть пессимизму. Однако, учитывая, что участники картельной сделки зависят от экспортных доходов, можно с большой долей уверенности считать, что сделка будет исполняться в тех объемах, которые позволят снижать негатив от низких цен на сырую нефть.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цены на нефть» linkUrl=»https://fortrader.org/fundamental/cena-neft-prognoz/rynok-nefti-v-2017-godu-vse-nachnetsya-v-yanvare.html» imageUrl=»http://files.fortrader.org/uploads/2016/11/cena-na-neft-24-730×484.jpg»]Рынок нефти в 2017 году: все начнется в январе[/info_block]

Вчера официальная Венесуэла сообщила о том, что в рамках Венских договоренностей снизит суточную добычу на 95К баррелей в сутки. Отметим, что добыча в стране находится в трудном положении. Долгое время инвестиций в модернизацию оборудования, технологий, как добычи, так и переработки не поступало. Ценовые параметры «точки безубыточности» близки к уровням в 60 – 70 долларов за баррель. Такое положение ставит страну в очень трудную ситуацию на мировом рынке нефти. Венесуэльской нефти очень трудно конкурировать с Саудовской Аравией, Ираном. Рыночные доли по экспорту нефтепродуктов также потеряны от ускорения экспорта из США в Латинскую Америку. В итоге, заявление о сокращении можно принимать как данность текущей ситуации в стране.

Позитивные ожидания не ослаблял то факт, что Ливия, медленно, трудно, но находится на пути возврата в «клуб ТОП экспортеров».

Отметим один факт, Мексика показывает признаки перехода в разряд «нетто-импортеров». Основным поставщиком сырой нефти и нефтепродуктов становится США. Отметим, что добыча в стране находится около стандартных параметров, однако изношенность НПЗ и рост потребления нефтепродуктов вынуждают наращивать импорт. Обмен идет в обоих направлениях. Мексика экспортирует в США тяжелые сорта сырой нефти. Такое положение вынуждает активизировать работы по расширению трубопроводной сети между странами. Дополнительно растет импорт природного газа из США в Мексику.

Отметим, что схожая ситуация и в других странах региона. Рост добычи и переработки в США ведет к перераспределению рыночных долей. Это является сильной поддержкой и стимулом к не снижению добычи в США и Канаде. Это подтверждает статистика инвестиций за 2017 год и рост буровых установок в США. Сам показатель достаточно волатилен и зависит от многих факторов, однако, рост начавшийся с мая продолжается. И хотя общее количество буровых установок далеко от максимальных, показатель уверенно закрепился выше «500» единиц. Отметим, что рост наблюдается и в газовой добыче.

Отметим, что рост мировых цен на сырую нефть, вызванный нефтяной сделкой, ставит достаточно остро вопрос перспектив спроса. Несмотря на усилия ОПЕК и некоторых стран снизить экспортное предложение в рынке, мировой рынок находится в фазе «рынок покупателей». Это явно подтверждает статистика из Китая, а именно то, что основные поставщики постоянно меняются. Такое положение говорит о том, что страна выбирает наилучшие цены на рынке. Китай всегда рассматривался как «якорный потребитель» для рынка нефти. Заполнение стратегических резервов, рост экономики требовали много баррелей, однако, рост цен и практически полное заполнение хранилищ, ставит вопрос — на сколько расти будет это спрос.

Отметим, что Рождественские праздники сдвинули график выходя данных о запасах сырой нефти API и EIA. Получение данной статистики ожидается для оценки текущего состояния в нефтяной промышленности США.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 28 декабря 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — API публикует прогнозные данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую рабочую неделю. В течение дня, вероятны выступления представителей ОПЕК и стране экспортеров, не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Швейцарии – опережающий индикатор потребления;
  • данные по Испании – показатели розничных продаж;
  • данные по Италии – показатели бизнес доверия;
  • данные по США – показатели ипотечного кредитования, данные о уровне продаж в крупнейших розничных сетях, данные по рынку недвижимости – незавершенные продажи, индексы FOMC штатов Даллас и Техас;
  • поздно вечером выходят данные по Японии – данные о покупках облигаций на открытом рынке.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 28 декабря 2016 года

Уровни сопротивления (февраль17):

  • R3 = 55,36
  • R2 = 54,72
  • R1 = 54,30

Срединная линия:

  • PP = 53,67

Уровни поддержки:

  • S1 = 53,24
  • S2 = 52,61
  • S3 = 52,18

Торговый план по нефти WTI на 28 декабря 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 28 декабря 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 28 декабря 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
  • Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.
  • Учитываем влияние праздничных дней – риски снижение ликвидности и рост волатильности.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние —рост и консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Дневное состояние цены — рост показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
  • Диапазонный уровень 53,70 – 53,60 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
  • Уровни «56 — 57» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
  • Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
  • Уровни «50 — 49» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
  • Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 53,65 — 53,75 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 53,95 – 54,05, продолжение движения к уровням 54,35 – 54,45.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 53,85 — 53,95, а также уровнях 54,05 – 54,15, 54,30 – 54,40.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 54,40 — 54,50 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,70 – 54,80.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,45 – 54,55, 54,75 – 54,85.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 54,80 — 54,90 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 55,05 — 55,15, продолжение движения к уровням 55,30 – 55,40, 55,65 – 55,75.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,95 — 55,05, а также уровнях 55,25 – 55,35, 55,60 – 55,70.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 55,01 – 55,28, при ускорении движения на уровнях 55,82 — 56,36.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 53,65 — 53,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 53,40 — 53,30, продолжение движения к уровням 53,20 – 53,10.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 53,45 — 53,35 и уровнях 53,15 – 53,05.
  • Тест и закрытие ниже уровня 53,10 — 53,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 52,75 – 52,65, продолжение движения к уровням 52,50 – 52,40.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 53,05 — 52,95 и уровнях 52,75 – 52,65, 52,55 – 52,45.
  • Тест и закрытие ниже уровня 52,50 – 52,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 52,25 – 52,15, продолжение движения к уровням 52,00 – 51,95.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,30 – 52,20 и уровнях 52,10 – 52,00, 51,85 – 51,75.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 52,85 – 52,58, при ускорении движения цены вниз на отметке 52,04 — 51,50.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн торговля и прогнозы цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...