Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 28 ноября 2016 года

Прогноз цены на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 46,65 – 46,95, с учетом жесткой позиции Саудовской Аравии по сделке ОПЕК.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу 25 ноября 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (январь17) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 48.26 (-0.17*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 45.88 (-1.52*)
  • Цена закрытия дня (С) = 46,06 (-1.90*)
  • Официальная цена закрытия CL (декабрь16) = 47,49 (-1.43*) 

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по декабрьскому фьючерсному контракту (CLF7) на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

Отметим, что торговая сессия пятницы проходила достаточно неровно. На ход торговой сессии накладывал отпечаток «короткой» торговой недели в США. Напомним, в США был выходной день в четверг, а пятница проходила по сокращенной схеме. Как правило, в такие периоды ликвидность и активность снижается к минимальным значениям, что вносит риски роста ценовой волатильности на «тонком рынке».

Первая половина биржевой сессии прошла с поддержкой цены на нефть. Такой оптимизм поддерживали ожидания предстоящей встречи ОПЕК в Вене. Высказывания официальных представителей стран участниц картеля подпитывали эти ожидания. Ограничивали движение вверх динамика индекса доллара США и низкая ликвидность. На таком рынке участники биржевых торгов фьючерсами на сырую нефть старались не брать лишние риски в преддверии выходных.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цены на нефть» linkUrl=»https://fortrader.org/fundamental/cena-neft-prognoz/pochemu-cena-na-neft-upala-na-5-chto-novogo-soobshhili-v-opek.html» imageUrl=»http://files.fortrader.org/uploads/2016/11/cena-na-neft-22-730×484.jpg»]Почему цена на нефть упала на 5%? Встречу ОПЕК отменили из-за Саудовской Аравии[/info_block]

Основное движение произошло на заявлении министра энергетики Саудовской Аравии и уведомлении экспертной группы.

Саудовская Аравия уведомила, что ее делегаты не будут участвовать в экспертной встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель. Данное заседание было намечено на понедельник 28 ноября. Цель этой встречи — финальные согласования единой позиции.

В своем уведомлении Саудовская Аравия отметила что, не видит целесообразности в дополнительных обсуждениях вне ОПЕК, пока не будет согласована единая внутренняя позиция и решение картеля. Было отмечено, что свою позицию оставляют неизменной, в сделке должны участвовать все участники ОПЕК. Участие стран, не входящих в картель, также рассматривается как одно из ключевых условий, хотя не принципиальное.

В своем выступлении в прошедшее воскресенье министр энергетики Саудовской Аравии отметил, что мировой рынок сырой нефти естественным путем придет в балансу в течении 2017 года. Внешнее влияние может этот процесс ускорить. Он также отметил, что есть риски неэффективного влияния на рынки. Только единый подход, без исключений, даст ожидаемый результат.

В целом, позиция Саудовской Аравии осталась неизменной, этот подход был и на попытке заключения первой «нефтяной сделки».

В качестве усиления негативного давления отметим то, что компания Saudi Aramco увеличивает январские поставки своим клиентам в Азии. Объемы поставок не уточняются, известно лишь то, что это сверх плана.

Также снижение китайского импорта сырой нефти в октябре до самого низкого с января текущего года, добавили негативного давления в цену и настроения участников биржевого рынка нефти.

Отметим, что фундаментально в мировом рынке сырой нефти сдвигов в сторону балансировки нет. Снижение спроса компенсируют непредвиденные снижения мировой добычи. Рост активности нефтяных компаний в США добавляет негативных ожиданий. В такой ситуации изменение мировых запасов сырой нефти рассматривается как «текущая волатильность», но не как тренд на снижение и переход в фазу «балансировки».

Также отметим, что факт «отмены» встречи 28 ноября со стороны Саудовской Аравии вернул опасения о внутренних разногласиях внутри картеля. Это говорит о том, что в исходе ожидаемой встречи в Вене 30 ноября, нужно учитывать риски политических взаимоотношений между членами картеля.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 28 ноября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — заседание технической группы ОПЕК В течение дня возможны комментарии и выступления официальных лиц ОПЕК.

Остальные, поступающие в течение дня, данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Италии – показатели бизнес и потребительского доверия;
  • сводные данные по Еврозоне – показатель денежного агрегата М3, показатели бизнес и потребительского доверия, показатели ожиданий бизнеса и потребителей, инфляционные ожидания, ожидания в секторе услуг и промышленности;
  • данные по США – индекс деловой активности Далласа;
  • поздно вечером выходят данные по Японии – показатели рынка труда, данные о розничных продажах, данные по рынку недвижимости;
  • в течение дня — выступление президента ЕЦБ, поздно вечером — главы банка Канады.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 28 ноября 2016 года

Уровни сопротивления (Январь_17):

  • R3 = 49,51
  • R2 = 48,73
  • R1 = 47,36

Срединная линия:

  • PP = 46,62

Уровни поддержки:

  • S1 = 45,21
  • S2 = 44,47
  • S3 = 43,09

Торговый план по нефти WTI на 28 ноября 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 28 ноября 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 28 ноября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
  • Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация и рост показателя на значениях выше зоны перепроданности.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение показателя на значениях зоны ниже зоны перекупленности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
  • Диапазонный уровень 46,65 – 46,95 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из ближайших уровней сопротивления,  а также его ширину.
  • В работе учитываем риск «перестановки» на новые рыночные уровни.
  • Уровни «50 — 51» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
  • Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
  • Уровни «45 — 44» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
  • Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 46,90 — 47,00 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 47,10 – 47,20, продолжение движения к уровням 47,35 – 47,45.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 46,85 — 46,95, а также уровнях 47,05 – 47,15, 47,25 – 47,35.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 47.45 — 47,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,85 – 47,95, продолжение движения к уровням 48,10 – 48,20, 48,55 – 48,65.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,75 – 47,85 и уровнях 47.95 – 48,05, 48,25 – 48,35, 48,55 – 48,65.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 48.65 — 48,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48,95 — 49.05, продолжение движения к уровням 49.35 – 49.45.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,80 — 48,90, а также уровнях 49.05 – 49.15, 49.55 – 49.65.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 46,34 – 46,57, при ускорении движения на уровнях 47,02 — 47,47.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 46,60 — 46,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 46,35 — 46,25, продолжение движения к уровням 46,00 – 45,90, 45,45 – 45,35, 45,20 – 45,10.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 46,30 — 46,20 и уровнях 45,85 – 45,75, 45,35 – 45,25, 45,10 – 45,00.
  • Тест и закрытие ниже уровня 45,00 — 44,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 44,70 – 44,60, продолжение движения к уровням 44,40 – 44,30.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,75 — 44,65 и уровнях 44,35 – 44,25.
  • Тест и закрытие ниже уровня 44,30 – 44,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 44,05 – 43,95, продолжение движения к уровням 43,60 – 43,50, 43,05 – 42,95.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,25 – 43,15 и уровнях 43,00 – 42,90, 42,70 – 42,60.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 44,52 – 44,29, при ускорении движения цены вниз на отметке 43,84 — 43,39.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн торговля и прогнозы цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...