Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 29 декабря 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 53,80 – 53,90, с учетом низкой ликвидности тонкого рынка.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 28 декабря 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (февраль17) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 54,37 (+0.27*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 53,56 (+0,53*)
  • Цена закрытия дня (С) = 54,06 (+0,16*)
  • Официальная цена закрытия CL (январь17) = 52,23 (+1,83*) 

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту (CLG7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Отметим, что рост волатильности происходит на снижении ликвидности в биржевом рынке. Основная причина — это праздничные дни. Традиционно, в это период биржевые управляющие, инвесторы и спекулянты снижают активность, откладывая принятие решений на полноценный рабочий период с января месяца. К этому времени, как правило, все задуманные действия выполнены. Это подтверждает тот факт, что обновление максимумов текущего года и повторение биржевых цен середины 2015 года прошло на низкой ликвидности. Статистика показывала торговый оборот фьючерсных контрактов на сырую нефть в объеме 189К контрактов, против среднего показателя 525К. Рост ликвидности не ожидается до завершения Рождественских каникул.

На таком, достаточно тонком рынке, основной идейной поддержкой оставались ожидания вступления в силу нефтяной сделки. Напомним, с 1 января 2017 года, формально вступает в силу соглашение о сокращении добычи и предложения сырой нефти странами ОПЕК и ОПЕК+. На январь намечено первое заседание контрольной комиссии. Встреча пройдет в Абу-Даби.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз курса рубля» linkUrl=»https://fortrader.org/fundamental/kurs-rublya/oficialnyj-kurs-dollara-ssha-k-rublyu-na-30-dekabrya-2016-goda-upal-na-3939-kopejki.html» imageUrl=»http://files.fortrader.org/uploads/2016/01/usd-rubl-prognoz-730×474.jpg»]Официальный курс доллара США к рублю на 30 декабря 2016 года упал на 39,39 копейки[/info_block]

Пока, участники рынка сырой нефти игнорируют тот факт, что Ливия находится на стадии роста добычи. Стабилизация политической ситуации позволяет вернуть суточную добычу и наращивать экспорт. Темпы пока достаточно малы, однако учитывая потенциал страны и потерю ее долей рынка, можно ожидать достаточно агрессивной политики по возврату на рынок.

Нигерия также делает успешные шаги в направлении нормализации обстановки. Нападения на магистральные трубопроводы утихают. Вывод из работы логистики был основным фактором снижения добычи и экспорта.

В этих условиях, когда мировой рынок сырой нефти «застыл» в ожидании дальнейшего развития судьбы картельного сговора, официальные представители ТОП стран-экспортеров вспомнили о вербальном инструменте. Все текущие заявления и комментарии направлены на убеждение спекулянтов, а главное, потребителей на то, что период избытка уходит. Так министр нефтяной промышленности Ирака, подтвердил, что страна за два года вернула добычу очень быстрыми темпами и подтвердил готовность с января сократить поставки на 210К – 200К баррелей в сутки.

Венесуэла ранее подтвердила снижение на 95К баррелей в сутки.

Министр нефтяной промышленности Ирана в своем выступлении подтвердил уверенность в том, что сделка будет успешной.

На этом фоне, участники как физического рынка сырой нефти, так и биржевого, занимают выжидательную позицию. Для принятия долгосрочных решений необходимы данные о том, как же фактически будет исполняться договоренность. В целом, текущий календарный период несет термин «естественное снижение, что дает основание брать за точку контроля данные с марта 2017 года. На этот период приходится начало активизации спроса и фактический рост добычи.

Договоренности ОПЕК и ОПЕК+ возвращают фокус внимания к нефтяной промышленности США. В условиях, когда мировые цены закрепляются в зоне комфорта для сланцевой добычи, есть риск, что среднесуточная добыча вернется к уровню 9,0М баррелей в сутки. Данные о запасах еще больше приобретают вес и значение.

Из-за Рождественских выходных, публикация статистики была сдвинута на один день вперед. В среду, по закрытию регулярной торговой сессии в США, API выпустила опросные данные о запасах сырой нефти за прошедшую рабочую неделю. Прогноз промышленной группы API показывает рост запасов сырой нефти на 4,2М баррелей против средних ожиданий снижения на 1,4М баррелей.

Официальные данные EIA выйдут сегодня, на открытии регулярной торговой сессии в США. Учитывая, что ликвидность в биржевом рынке крайне низкая, можно с большой долей вероятности ожидать аномальной ценовой волатильности.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 29 декабря 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует инвентарные данные о запасах сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа в США за прошедшую рабочую неделю. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Великобритании – индексы цен на недвижимость;
  • сводные данные по Еврозоне – показатели денежных агрегатов, данные о кредитовании частного сектора;
  • данные по США – показатели рынка труда – заявки по безработице, данные по торговому балансу, индексы FOMC Далласа и Техаса, индекс потребительского доверия, данные по оптовым запасам;
  • поздно вечером выходят данные по Австралии – показатели кредитования.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 29 декабря 2016 года

Уровни сопротивления (февраль17):

  • R3 = 54,95
  • R2 = 54,65
  • R1 = 54,15

Срединная линия:

  • PP = 53,85

Уровни поддержки:

  • S1 = 53,35
  • S2 = 53,05
  • S3 = 52,55

Торговый план по нефти WTI на 29 декабря 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 29 декабря 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 29 декабря 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же, их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
  • Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.
  • Учитываем влияние праздничных дней – риски снижение ликвидности и рост волатильности.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние —рост и консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Дневное состояние цены — рост показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
  • Диапазонный уровень 53,80 – 53,90 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
  • Уровни «56 — 57» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
  • Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
  • Уровни «50 — 49» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
  • Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 53,85 — 53,95 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 54,00 – 54,10, продолжение движения к уровням 54,20 – 54,30.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 53,95 — 54,05, а также уровнях 54,15 – 54,25.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 54,30 — 54,40 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,65 – 54,75.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,35 – 54,45, 54,60 – 54,70.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 54,65 — 54,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,90 — 55,00, продолжение движения к уровням 55,10 – 55,20.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,75 — 54,85, а также уровнях 55,00 – 55,10, 55,25 – 55,35.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 54,73 – 55,00 при ускорении движения на уровнях 55,54 — 56,07.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 53,80 — 53,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 53,45 — 53,35, продолжение движения к уровням 53,05 – 53,15.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 53,65 — 53,55 и уровнях 53,25 – 53,15.
  • Тест и закрытие ниже уровня 53,20 — 53,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 53,00 – 52,90
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 53,15 — 53,05 и уровнях 53,00 – 52,90.
  • Тест и закрытие ниже уровня 53,05 – 52,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 52,75 – 52,65, продолжение движения к уровням 52,45 – 52,35, 52,20 – 52,10.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,90 – 52,80 и уровнях 52,65 – 52,55, 52,35 – 52,25.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 52,59 – 52,32, при ускорении движения цены вниз на отметке 51,78 — 51,25.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн торговля и прогнозы цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...