Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 29 февраля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 26 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (апрель16) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 34,69 (+1,20*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 32,64 (+1,57*)
Цена закрытия дня (С)= 32,78 (-0,29*)
Официальная цена закрытия CL (март16) = 31,48 (+1,30*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

В пятницу, 26 февраля, компания Baker Hughes U.S. опубликовала данные о количестве действующих буровых установок. Данные показали очередное сокращение. Количество буровых сократилось на 12 единиц и составило 502 установки. При этом количество нефтяных буровых установок сократилось на 13 единиц, до 400. Это минимальные значения с 2009 года. Число газодобывающих установок увеличилось на 1 единицу, до 102 штук.

Отметим, что процесс консервации нефтедобывающих мощностей продолжается, но темпы выведения из эксплуатации буровых установок замедлились.

Поддержку цене на нефть оказывают поступающие статистические данные, в частности, рост потребительских расходов в США показали рост. В сумме, хорошие данные по занятости и данные по личным доходам и расходам в США дают основания к ожиданию стабилизации конечного спроса в перспективе.

Уже привычным фактором поддержки выступали ожидания развития «нефтяной сделки». Вербальные интервенции оказывают на рынок воздействие. Однако, тормозом для более сильного подъема рыночной цены остается избыток сырой нефти. Отраслевые данные указывают на острую нехватку мощностей для хранения. Это отражается как в терминалах, так и плавучих терминалах. Танкерный флот также находится в состоянии загруженности и преобладает режим рейдового ожидания как разгрузки, так и конечных получателей.

Данные регулятора указывают на сокращение участниками биржевых торгов ставок на снижение цены. Сокращение «коротких» позиций составило около 17%. Рост ставок на рост в Нью-Йорке и Лондоне составил около 16%.

Дополнительным фактором, хотя и косвенным, является локальное ослабление доллара США.

Рыночная цена на нефть, упорно игнорирует развитие ситуации на Ближнем Востоке. В Сирии был введен «режим перемирия», что подразумевает прекращение каких-либо боевых действий. Однако, выходные прошли нервозно. Были нарушены договоренности и решение СБ ООН по Сирии. В частности, МИД Саудовской Аравии в жесткой форме предупредил руководство Сирии и её союзников о недопущении нарушений и оставили за собой право принять адекватные меры.

Также продолжается эскалация отношений между Турцией и Россией.

Саудовская Аравия, совместно с коалиционными силами, проводит масштабные военные учения под кодовым названием «Гром Севера».

Дополнительным негативным фактором, как для рынка нефти, так и для остальных секторов, остается экономика Китая. Ожидаемые данные несут риск роста волатильности. Текущая динамика национальной валюты Китая оказывает достаточно негативное воздействие на рыночные ожидания.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 29 февраля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти относительно нейтрален, поступающие данные будут оцениваться с точки зрения перспектив конечного спроса. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию данных по розничным продажам в Германии, индексов потребительских цен Италии, Еврозоны, данных по текущему счету Канады. Выходят индекс цен на сырье в Канаде, PMI Чикаго, данные по рынку недвижимости США — незавершенные продажи, индекс деловой активности FOMC Далласа. В течение дня выступают официальные лица Банка Японии, FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 29 февраля 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

R3 = 36,03
R2 = 35,35
R1 = 33,99

Срединная линия:

PP = 33,31

Уровни поддержки:

S1 = 31,95
S2 = 31,27
S3 = 29,89

Итоги по открытым позициям 26 февраля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 29 февраля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
Развитие ситуации в Сирии. Новости, слухи поступающие из региона несут риск роста волатильности.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможных заявлений, слухов от официальных лиц, как ОПЕК так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

Недельное — рост значений в зоне «продаж».
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация в зоне перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 33,35 — 33,45 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем его как первое сопротивление.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 33,55 — 33,65 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 33,80 — 33,90, продолжение движения к уровню 34,05 — 34,15.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 33,85 — 33,75.
Тест и закрытие цены на нефть выше 34,15 — 34,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 34,80 — 34,90, продолжение движения к уровню 35,10 — 35,20.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 34,75 — 34,85 и уровне 34,95 — 35,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 35,45 — 35,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и возможное ускорение движения.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 36,05 — 35,95.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 35,65 — 35,45.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 35,85 — 35,65.
Учитываем что уровень «35» несет психологическую нагрузку, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 33,35 — 33,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 33,05 — 32,95, продолжение движения к уровню 31,95 — 32,05.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 32,65 — 32,75 и уровне 32,25 — 32,35.
Тест и закрытие ниже уровня 31,75 — 31,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 31,25 — 31,30.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 31,20 — 31,30.
Тест и закрытие ниже уровня 31,10 — 31,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 30,10 — 30,20.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 30,70 — 30,80.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 29,85 — 29,95.
Учитываем, что уровень 29,65 — 29,75 выступал долгосрочной поддержкой, тест и закрытие ниже него несет риски ускорения движения.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн торговля и обсуждение прогнозов цены на нефть

Нефть — прогнозы и торговля

Форекс прогнозы, аналитика и комментарии

1 комментарий

FinLexx:

2016/02/29 в 1:48 пп

Народный банк Китая в понедельник объявил о снижении резервных требований для банков на 0,5 процентного пункта, чтобы поддержать высокий уровень ликвидности в финансовой системе. Решение вступает в силу во вторник.

Когда это произойдет, официальные резервные требования для крупнейших банков Китая сократятся до 17%.

В 2015 году центральный банк Китая четыре раза снижал уровень обязательных резервов для всех банков.

Ответить