Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 30 августа 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 47,00 — 46,90, учитывающие публикацию отчета API.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник 29 августа 2016 года, нефть WTI – CLx (октябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 47,28 (-1,18*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 46,62 (-0,32*)
  • Цена закрытия дня (С)= 46,98 (-0,66)
  • Официальная цена закрытия CL (сентябрь16) = 47,05 (-0,07*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по октябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала относительно слабую волатильность. Сам ход торгов был достаточно вялым. Такой режим биржевой торговли характерен в период отсутствия одного из «центров ликвидности». Напомним, вчера Лондонские биржи были закрыты, в Великобритании был выходной день. До открытия американских рынков участники биржевых торгов сырой нефтью оценивали перспективы, как мирового рынка нефти, так и вероятность повышения учетных ставок FOMC. Выступление главы комитета и последующие комментарии указывали на высокий риск смены кредитно-денежной политики. Однако отметим, FOMC учитывает, что бездействие будет крайне негативно воспринято мировыми рынками, чем рост ставок в США. Это, вероятно будет основным доводом после проведения президентских выборов и до назначения нового главы FOMC. Укрепление индекса доллара США, на этих размышлениях, косвенно зажало биржевые цены на нефть.

Из фундаментальных новостных факторов новых не добавилось.

Отметим, что достигнутые ранее договоренности между правительством Нигерии и повстанцами, на данный момент соблюдаются. Это дает основание учитывать рост экспорта сырой нефти из страны.

Ливия также показывает положительный прогресс в деле урегулирования внутренних разногласий, что также позволяет упрочить процесс разблокировки морских терминалов. Простой этих объектов был одной из основных причин падения суточной добычи в стране.

Эти два участника картеля рассматривались мировыми рынками нефти как выпадающие объемы добычи и предложения на рынке. Протекающие процессы в странах дают основания говорить, что риск роста избытка сохраняется.

Негатива добавили новости о росте отгрузки в августе из южных портов Ирана.

С открытием регулярной торговой сессии в США, биржевые рынки традиционно получили рост ликвидности и волатильности. Однако, основное влияние на биржевую цену оказали мониторинговые данные компании Genscape. По данным компании, запасы сырой нефти в терминале хранения и распределения Cushing снизились на 287,444 баррелей. Данные за неделю на 26 августа. Вероятно, основным формальным поводом для выхода с текущих уровней будут официальные данные по запасам от EIA. Ожидаемые сегодня данные API выйдут по закрытию регулярной торговой сессии в США.

Отметим, что ожидаемые в сентябре кулуарные переговоры на энергетическом саммите в Алжире уже «утомили» спекулянтов. Для обострения внимания, размышления и закладывания в цену ожиданий необходимы новые порции информации от официальных лиц ОПЕК.

Из косвенных факторов, которые найдут отражение в конечном спросе на сырую нефть – данные и оценка продаж автотранспорта в США и Китае. Ожидается снижение уровня продаж автотранспорта в США. В Китае отмечен рост почти более 40% гибридных и электрических автомобилей.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 30 августа 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — промышленная группа API публикует прогнозные данные о уровне коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Германии – индексы импортных цен, индикаторы CPI и HCPI цен потребителей;
  • данные по Швейцарии – опережающий индикатор KOF. Данные по Испании – индикаторы CPI и HCPI цен потребителей;
  • данные по Италии – показатели розничных продаж. Данные по Великобритании – показатели кредитования, денежные агрегаты;
  • данные по Еврозоне – показатели доверия в промышленности и секторе услуг, опросные данные бизнес климата, инфляционные ожидания;
  • данные по Канаде – баланс текущего счета, индекс IPPI цен в промышленности, индекс RMPI товарных цен;
  • данные по США – показатель продаж в розничных сетях, индекс СВ потребительского доверия, индекс цен на недвижимость;
  • поздно вечером выходят данные по Японии – показатели промышленного производства;
  • данные по Австралии – показатели частного кредитования;
  • данные по Новой Зеландии – индекс ANZ бизнес доверия;
  • в течении дня выступают официальные представители РБ Австралии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 30 августа 2016 года

Уровни сопротивления (Октябрь_16):

  • R3 = 47,92
  • R2 = 47,59
  • R1 = 47,27

Срединная линия:

  • PP = 46,94

Уровни поддержки:

  • S1 = 46,62
  • S2 = 46,29
  • S3 = 45,97

Итоги по открытым позициям 29 августа 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 30 августа 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 30 августа 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 30 августа 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же, их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — рост показателя, значение выше уровня «50».
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение показателя на значениях зоны перепроданности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 47,00 — 46,90 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 47,05 — 46,95 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 47,15 – 47,25, продолжение движения к уровням 47,30 – 47,35.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 47,20 — 47,25, а также уровнях 47,35 – 47,45.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 47,45 — 47,50 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,85 – 47,95.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,65 – 47,70 и уровнях 47,80 – 47,90.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 47,95 — 48,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48,20 — 48,25, продолжение движения к уровням 48,40 – 48,50.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,10 — 48,00, а также уровнях 48,25 – 48,35.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,92 – 48,15, при ускорении движения на уровнях 48,62 — 49,09.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 47,00 — 46,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 46,75 — 46,65, продолжение движения к уровням 47,50 – 47,45.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 47,05 — 46,95 и уровнях 46,90 – 46,80, 46,60 – 46,50.
  • Тест и закрытие ниже уровня 46,50 — 46,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 46,30 – 46,20.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,45 — 46,35 и уровнях 46,20 – 46,25,
  • Тест и закрытие ниже уровня 46,25 – 46,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 46,05 – 45,95, продолжение движения к уровням 45,65 – 45,55, 45,30 – 45,20.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,05 – 45,95 и уровнях 45,75 – 45,65, 45,30 – 45,20.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 46,04 – 45,81 при ускорении движения цены вниз на отметке 45,34 — 44,87.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсуждение торговли нефтью на форуме

Форекс прогнозы, биржевые новости и аналитика

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...