Обзор ICE FX

Сегодня речь пойдет о молодой брокерской компании ICE FX, которая, по заявлениям ее представителей, планирует задать довольно высокую планку открытости и прозрачности работы. Компания начала работу в феврале 2016 года и зарегистрирована в офшорной зоне Лабуан (Малайзия), однако имеет ряд принципиальных отличий от своих офшорных коллег. Рассмотрим их подробнее:

1. Аудит.

Компания планирует проводить ежегодный аудит финансовых показателей у одного из авторитетных аудиторов мирового уровня (big-4) и выкладывать результаты аудиторской проверки в публичный доступ.

2. 100%-я модель А-book.

Компания заявляет о хеджировании всех позиций своих клиентов у внешних поставщиков ликвидности. Более того, любой клиент может запросить подтверждение хеджирования его позиции посредством online-демонстрации back-office Компании у поставщика ликвидности.

3. ICE AM.

Помимо офшорного брокера в группу Компаний входит швейцарский Asset Manager (ICE AM), имеющий лицензию на управление средствами от швейцарского регулятора FINMA.  ICE AM не принимает средства клиентов на свои счета, а лишь управляет ими на собственных счетах клиентов, открытых в сторонних брокерах и банках. То есть это доверительное управление в чистом виде, без приема средств клиентов. В данный момент работа на счетах клиентов ведется в Swissquote и Interactive Brokers.

Инвестиционные продукты в обеих Компаниях аналогичны, что еще раз подтверждает реальность инвестиционных результатов.

4. Прозрачность инвестиционных продуктов.

Компания делает особый акцент на реальности результатов торговли своих управляющих и заявляет о максимальной прозрачности своей инвестиционной системы посредством:

• отображения equity счетов в online-режиме;
• обязательного подключения счетов управляющих к независимому мониторингу;
• обязательной публикации управляющими инвестпаролей к своим счетам;
• возможности проверки хеджирования позиции любого управляющего инвестором;
• истории закрытых сделок (которую можно сопоставить с историей в мониторинге и терминале);
• параллельной торговли в Swissquote и Interactive Brokers (ICE AM).

Компания предоставляет довольно интересные условия для самостоятельной торговли:

• 100%-й вывод всех сделок, о котором было сказано выше. Как следствие – отсутствие конфликта интересов между Компанией и клиентом;
• возможность открытия счетов типа STP и ECN. На обоих типах счетов используются агрегаторы ликвидности от известных в Forex-кругах технологических компаний: Soft-FX и AMTS Solutions;
• риск-менеджмент: возможность установки ограничений потерь на стороне брокера. Трейдер может задать ограничения в любой момент, а изменить или отключить их может лишь с определенной задержкой, что минимизирует вероятность совершения им необдуманных действий под воздействием эмоций.

Основное развитие и позиционирование Компании происходят в направлении инвестиционных сервисов:

• постоянного поиска и отбора управляющих и составления из них портфельных продуктов (Индексов). На текущий момент Индексы имеют показатели доходности 25–50 % годовых;
• инвестиционного функционала собственной разработки, сочетающего в себе преимущества ПАММ-, МАМ- и ЛАММ-технологий;
• мультипликации, то есть возможности инвестирования в один и тот же счет управляющего с различным уровнем риска и доходности. Это предоставляет инвестору выбор, а с управляющего снимает необходимость ведения нескольких счетов параллельно;
• риск-менеджмента, когда потери каждого счета в обязательном порядке ограничиваются функционалом риск-менеджмента. Размер возможных потерь задается управляющим (либо устанавливается Компанией по согласованию с ним). Инвесторы могут настроить дополнительные ограничения потерь;
• системы рейтингов, то есть разделения управляющих по уровню профессионализма, как заочной помощи инвестору в выборе счета для инвестиций. Управляющие находятся в различных рейтингах («А», «В», «С») в зависимости от оценки их торговли специалистами, параметров их торговли и длины торговой истории.

Основатели Компании осознают риски, сопутствующие работе с офшорными Forex-компаниями, и заявляют о стремлении минимизировать их всеми возможными способами.

Для снижения неторговых рисков реализовано следующее:

А. Мультипликация. Инвестор имеет возможность вложить меньшую сумму средств в счет управляющего с большим риском для получения эквивалентного результата в денежном выражении. Например, 1000 USD, инвестированная в СЧЕТ*1, даст тот же результат, что и 500 USD, инвестированных в СЧЕТ*2, при этом оставшиеся 500 USD можно инвестировать в другой актив либо не инвестировать вовсе и не нести риски неторгового характера.

Б. ICE AM. Крупным клиентам предоставляется возможность работы с теми же портфельными продуктами Компании в швейцарском Asset Manager (вторая Компания группы, о которой говорилось выше).

Инвестиционные риски снижаются за счет:

А. Отбора управляющих и разделения их по рейтингам. Компания проводит первичный отбор управляющих и разделяет управляющих по различным рейтингам.

Б. Риск-менеджмента. Управляющий не может превысить заданный уровень потерь.

В. Отображения статистических параметров инвестора. Наряду с общими параметрами статистики Управляемого счета отображаются параметры статистики инвестора данного счета. Доходность счета всегда отличается от доходности инвестора в большую сторону, и, в некоторых случаях, возможны ситуации одновременно положительной доходности счета и отрицательной инвестора. ICE FX не скрывает чистые показатели инвестора, что позволяет клиентам принимать более взвешенные решения.

В данный момент, идет масштабное обновление сайта и функционала Компании (так называемый ICE FX 2.0), о чем СЕО ICE FX Владимир Сергеевич Кондрашов неоднократно сообщал в своем блоге. Релиз намечен на середину декабря этого года.