Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 10 марта 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предполагают торговые сигналы от уровня 37,60 — 37,70 с учетом продолжающегося роста цен на нефть.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 09 марта 2016 года, нефть WTI – CLx (апрель16) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 38,51 (+0,12*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 36,24 (+0,12*)
  • Цена закрытия дня (С)= 38,29 (+1,79*)
  • Официальная цена закрытия CL (март16) = 31,48 (+6,81*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала сильную внутри дневную волатильность.

Торговая сессия прошла под знаком смешанных ожиданий. Участники рынка ожидали публикацию данных от EIA по запасам сырой нефти и нефтепродуктов, параметрам добычи и производства в США.

  • EIA опубликовало данные по коммерческим запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю (фактическое / ожидания):
  • EIA Weekly Crude Oil Inventories: 3,880M vs 3,867M
  • EIA Weekly Distillates Stock: -1,119M vs -0,043M
  • EIA Weekly Gasoline Inventories: -4,526M vs -1,390M
  • Стратегические резервы нефти в США: -0,003М баррелей до 695,112М баррелей.
  • Добыча сырой нефти в США: 9,078М баррелей в сутки против 9,077М баррелей в сутки неделей ранее, рост +0,001М баррелей в сутки. В годовом учете -0,288М баррелей в сутки.
  • Импорт сырой нефти в США: -0,244М баррелей в сутки до 8,048М баррелей в сутки.
  • Запасы сырой нефти в терминале хранения и распределения Cushing: +0,69М баррелей до 66,946М баррелей.
  • Загруженность нефтепереработки в США: 89,1% против 88,3% неделей ранее.

Данные вышли смешанными. С одной стороны, данные показывают рост запасов сырой нефти, однако динамика роста замедляется. Показатели добычи показывают признаки стабилизации, несмотря на продолжение процесса консервации буровых установок и сокращения капитальных затрат. Вместе с тем, ожидания активизации конечного спроса в нефтепродуктах нашли подтверждение в резком снижении данных по бензину и дистилляторах. Рост загрузки НПЗ в США, вероятно, окажет давление на учетные данные по запасам в дальнейшем.

Полученные данные позволили рыночной цене на нефть показать рост на более 5,0% и вернуть потери вторника. Однако, основным драйвером все же остается ожидание консультационных встреч министров стран ОПЕК и не-ОПЕК.

Банк Канады на вчерашнем заседании оставил учетную ставку на уровне 0,50%, что совпало с ожиданиями.

Резервный Банк Новой Зеландии снизил учетную ставку на 25 процентных пункта до 2,25%, против ожиданий, что ставка останется неизменной на уровне 2,50%.

В своих выступлениях официальные лица Банка Канады и Новой Зеландии отмечали основные риски для экономики стран ситуацию со спросом на сырьевые товары и неопределенностью в динамике их цен. Это затрудняет регуляторам более достоверно оценивать перспективы.

Полученные данные из Китая по уровню цен потребителей и производителей вышли смешанными. Цены производителей -4,9% против ожиданий -4,9% и против -5,3% ранее. Цены потребителей +1,6% против ожиданий +1,1%. Основное инфляционное давление оказали продукты питания.

Вчера Иран произвел тестовые запуски ракет средней дальности. Также руководство страны планирует проведение масштабных испытательных пусков ракет различных типов. Напомним, что ракетные программы Ирана не попали под снятие санкций. Жесткость их относительно слабее, чем «ядерные» санкции. Развитие в этом направлении несет риски обострения взаимоотношения с ООН и США. Израиль выступал и продолжает настаивать на давлении в части данной программы Ирана.

Дополнительно, в правительстве Ирана нет единого плана реализации проектов в нефтяной отрасли. Для выполнения амбициозных планов по возврату к показателям добычи стране необходимы внешние инвестиции, технологии. Основное сопротивление оказывает допуск иностранных компаний в страну.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 10 марта 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтрален, поступающие в течении дня будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание на публикацию данных по торговому балансу, экспорту, импорту Германии. Заседание ЕЦБ — решение по депозитной, учетной ставкам в Еврозоне. Публикуются данные по рынку труда в США — первичные заявки на пособие по безработице. Данные по использованию производственных мощностей в Канаде. Индекс цен недвижимости в Канаде. Публикуются данные о состоянии баланса федерального бюджета США. В течении дня выступают официальные представители ЕЦБ, Банка Канады.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 10 марта 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

  • R3 = 41,27
  • R2 = 39,88
  • R1 = 39,03

Срединная линия:

  • PP = 37,64

Уровни поддержки:

  • S1 = 36,79
  • S2 = 35,40
  • S3 = 34,55

Итоги по открытым позициям 09 марта 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 10 марта 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 10 марта 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 10 марта 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор получения косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
  • Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
  • Развитие ситуации в Сирии и Иране. Новости, слухи поступающие из региона несут риск роста волатильности.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

  • Недельное — резкий рост — текущее состояние — вход в значения зоны покупок.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение в зоне перепроданности — отход от экстремальных значений.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 37,60 — 37,70 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и уровень первой поддержки.

Позиции на покупку:

  • Учитываем, что уровни «35» и «40» продолжают нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх и возможное ускорение движения.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 37,65 — 37,75 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала остановки снижения к уровню и развития рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 37,85 — 37,95, продолжение движения к уровню 39,95 — 39,85.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 38,05 — 38,15 и уровнях 38,35 — 38,45 и 38,95 — 40,05.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 39,15— 39,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 39,75 — 39,85.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 39,55 — 39,65.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 39,95 — 40,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и возможное ускорение движения.
  • Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 41,15 — 41,05.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 40,15 — 40,20 и уровне 40,95 — 40,85.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 39,65 — 39,95.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 37,55 — 37,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены вверх.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 37,20 — 37,30, продолжение движения к уровню 36,80 — 36,70.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 37,05 — 36,95 и уровне 36,75 — 36,85.
  • Тест и закрытие ниже уровня 36,65 — 36,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 36,25 — 36,30, продолжение движения к уровню 35,45 — 35,55.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 36,25 — 36,30 и уровне 35,65 — 35,75.
  • Тест и закрытие ниже уровня 35,35 — 35,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 34,65 — 34,75.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 34,95 — 35,05.
  • Учитываем что уровень «35» продолжает нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх и возможное ускорение движения.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 36,25 — 36,45.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсуждение торговли нефтью и прогнозов цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и экономические новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

1 комментарий

  1. Стоимость нефти марки Brent в среднем в 2016 году составит 34,9 доллара за баррель, прогнозируется в сообщении Европейского центрального банка (ЕЦБ).

    При этом еще в декабре регулятор оценивал стоимость нефти данной марки в этот период на среднем уровне в 52,2 доллара за баррель. Прогноз на 2017 год также снижен, до 41,2 доллара за баррель с ожидавшихся ранее 57,5 доллара за баррель. Прогноз на 2018 год составляет 44,9 доллара за баррель.

    Также прогноз ЕЦБ среднегодового курса доллара к евро составляет на 2016 год 1,11 евро за доллар, на 2017 и 2018 годы — 1,12 евро за доллар. При этом предыдущие прогнозы был намного хуже для евро: 1,09 евро за доллар в 2016 и 2017 годах.

    Ранее в четверг стало известно, что совет управляющих ЕЦБ понизил базовую процентную ставку с уровня в 0,05% до нулевого показателя. Ставка по депозитам понижена до минус 0,4% с минус 0,3%, маржинальная ставка понижена до 0,25% с 0,3%.

    Помимо этого, регулятор принял решение увеличить объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) до 80 миллиардов евро с 60 миллиардов евро ежемесячно. Выкуп начнется с апреля, а программа продлится до марта 2017 года.

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...