В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
Во вторник, 22 декабря, нефть WTI – CLx (февраль 16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 36,54 (+0,44*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 35,66 (+0,31*)
- Цена закрытия дня (С)= 36,14 (+0,33*)
- Официальная цена закрытия CL (январь16) = 34,66 (+1,48*)
(* — к предшествующему дню, доллара за баррель).
Прошедшая сессия, по февральскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность.
В ходе торговой сессии цены на нефть отходили от многолетних минимальных значений.
Опубликованы данные по коммерческим запасам сырой нефти за прошедшею недель в США от API ( фактическое / ожидание ):
- API Weekly Crude Oil Stock: -3,600M vs 1,000M
Данные вышли лучше, как ожиданий, так и неделей ранее 2,300М.
Поступили сообщения о том, что ПВО Саудовской Аравии осуществили перехват ракет, запущенных из Йемена. Траектория полета ракеты была в сторону нефтеперерабатывающих объектов. Перехват был осуществлен удачно, сбоев в работе не произошло. Отметим, что это не первый случай в последние два дня.
- Индекс потребительского климата в Германии 9,4 против ожиданий 9,3
- Индекс импортных цен Германии (г/г) -3,5%, против ожиданий -3,8%.
- ВВП США за третий квартал 2,0%, против ожиданий 1,9%.
- Продажи домов в США 4,76М, против ожиданий 5,35М.
Достаточно негативно на рыночные настроения влияют ожидания мягкой погоды, что скажется на спросе, традиционно оказывающий сезонную поддержку ценам на сырую нефть.
Состояние напряженности между Турцией и Россией не ослабевает. Процесс введения экономических санкций, ограничений развивается. Страны обмениваются достаточно резкими заявлениями о развитии конфликта.
Напомним, Турция входит в НАТО, страны альянса приняли программу поддержки в текущих условиях. Турция контролирует судоходство через пролив Босфор и выступает одним из основных узлов транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов.
ВМС Турции проводят масштабные учения в зоне пролива. Турция начинает реализовывать меры по ужесточению формального контроля проходящих судов.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 23 декабря 2015 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — выходят данные о коммерческих и учетных запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на публикацию данных по ВВП Франции, Великобритании, Канады, данные по заказам длительного пользования в США, ценовые индексы в США, рынку недвижимости США. В течении дня выступают официальные лица Банка Японии.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 23 декабря 2015 года
Уровни сопротивления (Февраль 16):
- R3 = 37,65
- R2 = 37,09
- R1 = 36,78
Срединная линия:
- PP = 36,21
Уровни поддержки:
- S1 = 35,91
- S2 = 35,35
- S3 = 35,04
Итоги по открытым позициям 22 декабря 2015 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 23 декабря 2015 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем ограниченную волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем в работе фактор ожидания и факта публикации статистических данных — риски ограничения ликвидности и волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту выхода.
- Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
- Развитие кризисной ситуации между Турцией и Россией. Динамика, заявления, события несут риск роста волатильности цены.
- Учитываем косвенное влияние на динамику цены фактор «короткой недели», риски снижения ликвидности и вероятного роста волатильности, с постепенным снижением обоих показателей.
Состояние цены:
- Недельное — в зоне перепроданности, текущее состояние — экстремальные значения.
- Дневное состояние цены — выход из зоны перепроданности.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное.
Диапазонный уровень 36,25 — 36,18 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 36,35 — 36,45, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки движения вниз.
- Цели движения — возврат цены к уровню 36,65 — 36,75.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 36,75 — 36,85.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 36,85 — 36,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 37,05 — 37,15.
- Учитываем риски формирования локального сопротивления на уровне 37,00 — 37,10.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 37,15 — 37,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут 37,45 — 37,55.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 37,95 — 38,15. Учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.
- Уровень 38,90 — 39,10 выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
Позиции на продажу:
- В работе учитываем, что диапазон 38,90 — 39,10 выступает уровнем сопротивления текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологического сопротивления» и минимальных цен», тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены вверх.
- Тест и закрытие ниже уровня 36,15 — 36,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и риски ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 35,85 — 35,75
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 35,95 — 36,00.
- Тест и закрытие ниже уровня 35,70 — 35,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 35,40 — 35,35.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 35,35 — 35,45.
- Тест и закрытие ниже уровня 35,30 — 35,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 35,05 — 34,95.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 34,90 — 35,00.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 34,65 — 34,35.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Обсуждение прогнозов цены на нефть на форекс форуме
Форекс прогнозы, аналитика и экономические новости
- Официальный курс доллара США к рублю на 24 декабря 2015 года упал на 18,78 копейки
- Цена на нефть марки WTI стала выше, чем цена на нефть марки Brent!
- Почему курс рубля не падает вслед за ценой на нефть — 4 особенности
- $100 за баррель — цена на нефть вернется обратно
- 1,3855 в паре USD/CAD рассматривается как уровень для входа в рынок