Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 08 января 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 07 января 2016 года, нефть WTI – CLx (февраль 16) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 34,26 (-2,13*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 32,10 (-1,68*)
Цена закрытия дня (С)= 33,30 (-0,96*)
Официальная цена закрытия CL (январь 16) = 34,66 (-1,36*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность. В течение торгового дня рыночная цена на нефть опускалась более 5,0%. По итогам торгового дня — это четвертая торговая сессия, показывающая снижения цены.

Основной негатив и давление на настроения участников рынка оказало обвальное снижение китайских рынков. В четверг было повторно задействовано правило остановки торгов при росте волатильности. В результате, китайские регуляторы приняли решение временно отменить действие данного положения.

Китай в четверг понизил на 0,51% значение курса юаня к доллару до 6,5646 — это минимум с августа 2015 года.

В Ливии было совершено нападение на базу правительственных сил. Атака была совершена на грузовом автомобиле начиненным взрывчаткой, им управлял смертник. В результате пострадали около 65 человек. Ранее была атака на потовые нефтяные терминалы, повреждены четыре терминала.

Иран обвинил Саудовскую Аравию в нанесении авиаудара по посольству Ирана в столице Йемена Сане. В результате бомбежки несколько охранников посольства получили ранения. Саудовская Аравия отвергает, что удар был направлен именно на посольство, как сообщается, удар был направлен против ракетных пусковых установок хуситов. Как уточняется, они используют покинутые посольства в Йемене для проведения военных операций.

Руководство Ирана ввело запрет на экспорт любых товаров из Саудовской Аравии.

В Париже была совершена попытка теракта. Мужчина пытался ворваться в здание комиссариата 18-го округа Парижа. Как сообщается, он был вооружен ножом и на нем был «пояс шахида». По нападавшему был открыт огонь, от ран он скончался.

Данные по промышленным заказам Германии 1,5% против ожиданий 0,1%.
Уровень безработицы в Еврозоне 10,5% против ожиданий 10,7%.
Уровень ожидаемых сокращений персонала в США -27,6% против -13,9%.
Данные по сокращению персонала в США 23,6К против 31,0К.
Первичные заявки по безработице в США 277К против ожиданий 275К.
Индекс PMI Канады 49,9 против ожиданий 56,7.

Состояние напряженности между Турцией и Россией не ослабевает. Процесс экономических санкций, ограничений развивается.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 08 января 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются данные от Baker Hughes о количестве активных буровых установок в отрасли. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию данных о состоянии экспорта, импорта Германии, Франции, данных по торговому балансу Великобритании, данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США и уровня безработицы США, Канады.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 08 января 2016 года

Уровни сопротивления (Февраль 16):

R3 = 36,45
R2 = 35,35
R1 = 34,31

Срединная линия:

PP = 33,20

Уровни поддержки:

S1 = 32,15
S2 = 31,04
S3 = 30,01

Итоги по открытым позициям 07 января 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 08 января 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем достаточно сильную волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем фактор ожидания публикации статистических данных, несет риск снижения ликвидности и волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту выхода данных.
Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Развитие ситуации в Сирии. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.

Состояние цены:

Недельное — выход из зоны перепроданности.
Дневное состояние цены — зона перепроданности, близки экстремальные значения.
Внутридневное — текущее состояние смешанное, риски снятия экстремальных значений коррекционными движениями.

Диапазонный уровень 33,20 — 33,40 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены. Учитываем его достаточную ширину.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 33,45 — 33,55, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки движения вниз.
Цели движения — возврат цены к уровню 33,75 — 33,85, продолжение движения к уровням 34,10 — 34,20.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 33,95 — 33,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 34,35 — 34,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 35,15 — 35,25.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 34,60 — 34,65 и 34,90 — 35,00.
Тест и закрытие цены на нефть выше 35,35 — 35,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут 36,15 — 36,20.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 35,35 — 35,45.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 36,45 — 36,65.
Уровень 38,90 — 39,10 выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.

Позиции на продажу:

В работе учитываем, что диапазон 38,90 — 39,10 выступает уровнем сопротивления текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологического сопротивления» и минимальных цен», тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены вверх.
Тест и закрытие ниже уровня 33,20 — 33,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 32,85 — 32,95, продолжение движения к уровням 32,15 — 32,20
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 32,45 — 32,55.
Тест и закрытие ниже уровня 32,00 — 31,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 32,20 — 32,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 32,05 — 32,15.
Тест и закрытие ниже уровня 32,00 — 31,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 31,00 — 31,10.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 31,35 — 31,45.
Тест и закрытие ниже уровня 31,05 — 30,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 30,10 — 30,00.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 30,25 — 30,35.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 29,95 — 26,75.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.