В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В понедельник, 10 августа, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H): = 45,01
- Самая низкая цена за торговый день (L): = 43,35
- Цена закрытия дня (С): = 44,96
Прошедшая сессия показала достаточно сильную внутридневную динамику. В ходе торговой сессии цена на нефть показывала устойчивость к снижению, в итоге коррекционное движение вверх составило почти 4%, что позволило отойти от минимумов с января месяца.
Основное давление на цену нефти оказывали укрепляющийся доллар США и стандартные опасения по избытку предложения и слабости спроса.
В понедельник выступали представители FOMC, заявления внесли в ход торгов дополнительную волатильность. Отмечу, что заявления были в лучших традициях ФРС, а именно, давали надежду как на агрессивность действий, так и возможное бездействие. Между строк можно прочитать следующее: оценочно рынок труда стабилизировался и прогнозируем, динамика найма и создания рабочих мест удовлетворительна и прогнозируема, данные в производственном и сервисном секторе стабилизировались но поток инвестиций в него недостаточно прочен и постоянен.
И самое ценное то, что FOMC принятую методику принятия решений в режиме «потоковых данных» не изменил, упор и внимание рынков переключают с рынка труда на уровень и динамику инфляционных ожиданий и фактических данных. Это указывает, на наш взгляд, что политика «ультранизких ставок» еще не окончена, к граничным срокам в сентябре нет оснований полагать, что инфляция получит ускорение.
Сырьевые товары на минимальных уровнях, дефляция в ценах производителей и потребителей. Действия отрицательных ставок ЦБ мира, призванные «выдавить» избыток ликвидности с финансовой системы в реальный сектор и стимулировать спрос как драйвер инфляции, пока не дают разгонного эффекта. Отчасти, кризисные явления мешают более агрессивно строить бизнес планы и стратегии, нанимать персонал.
Китайский Центробанк девальвировал юань почти на 2,0%. В заявлении регулятора это было подано как «одноразовые амортизации». Отметим, что ранее уже звучали предупреждения о данных шагах по продолжению курса на валютную либерализацию. Основной стимул к такому шагу — рост экономики самыми медленными темпами почти за три года. Экспорт сокращается отчасти из укрепления юаня, что нашло отражение в падении экспорта сырой нефти в Китай на 8,3% в июле — самое сильное сокращение за четыре месяца.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 11 августа 2015 года
Новостной фон в течении для рынка нефти нейтрален. Поступающие данные будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание на выход данных по недельным запасам в США от API, они выйдут после закрытия регулярной сессии в США.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 11 августа 2015 года
Уровни сопротивления:
- R3 = 47,02
- R2 = 46,01
- R1 = 45,40
Срединная линия:
- PP = 44,39
Уровни поддержки:
- S1 = 43,78
- S2 = 42,76
- S3 = 42,15
Итоги по открытым позициям 10 августа 2015 года
Текущая динамика указывала на риск коррекционного движения цены на нефть вверх, однако учитывалось, что величина хода может быть ограничена уровнем 44,21 и возможным откатом от него. Состояние рынка давало основания учитывать сигнал в обе стороны.
Позиции на покупку:
- открытие — 43,69, закрытие — 43,85
- открытие — 43,75, закрытие — 43,95
- открытие — 43,83, закрытие — 44,05
Позиции на продажу:
- открытие — 43,83, закрытие — 43,69
Итог: четыре операции = 85 пунктов.
Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка не производился в режиме наблюдения (см. график).
Торговый план по нефти WTI на 11 августа 2015 года
Стратегия на сегодняшний день:
- В торговле нефтью сегодня риск коррекционного движения к росту накануне.
- Дневное и недельное состояние цены — зона экстремальной перепроданности.
- Внутридневное состояние — в пределах рабочих зон.
- Диапазон 44,39 — 44,81 считаем уровнем консолидации, для диапазона уровень локального разворота — 44,55.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие выше диапазона 44,75-44,85 на таймфрейме М30 сигнализирует о выходе из диапазона.
- Тест и закрытие выше 44,85-44,90 — сигнал к покупкам с целями: 45,15-45,20 — первая, 45,40 — дальнейшая.
- Тест и закрытие выше 45,45-45,55 на интервале М30 подтвердит движение цены вверх — сигнал к покупкам с целями 45,90-46,00.
- При движении цены вверх, дневной максимум ждем на отметке 46,35-46,55.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже 44,35-44,25 на интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены на нефть вниз и сигнализирует о выходе из диапазона.
- Тест и закрытие ниже 43,25 на интервале М30 даст подтверждения продолжения цены вниз и сигнал к продажам с целями 44,05-43,95 — первая, 43,75— дальнейшая.
- Для подтверждения движения вниз необходим тест и закрытие ниже 43,35. Цель снижения: 43,15-42,90
- При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 42,55-42,70.
- Учитываем, что риск коррекционного возврата цены высок, цена на нефть находится в состоянии перепроданности.
Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Добыча нефти ОПЕК достигла максимума за период, превышающий 3 года, несмотря на избыточное предложение.
В июле добыча нефти ОПЕК выросла до 31,51 млн баррелей нефти в день, на 101 000 баррелей в день больше за счет роста добычи в Ираке, Саудовской Аравии и Анголе.
В картеле считают, что добыча нефти ОПЕК в этом году может вырасти на 0,95 млн баррелей в день, в 2016 г — на 0,32 млн баррелей в день
В ОПЕК повысили прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2015 году на 90 000 баррелей в день, до 1,38 млн баррелей в день
Избыток предложения нефти во 2-м квартале составил 2,87 млн баррелей в день.
БРЮССЕЛЬ, 11 авг
Греция и международные кредиторы достигли принципиального технического соглашения по третьему пакету финансовой помощи, сообщила во вторник представитель Еврокомиссии Анника Брайдтхардт.
«Достигнуто принципиальное соглашение на технической основе», — сказала журналистам представитель ЕК, сообщив, что еще предстоит завершить переговоры по небольшому числу «технических деталей».
По словам Брайдтхардт, политического соглашения еще предстоит достичь.
ВБ прогнозирует рост иранского ВВП на 3% в 2015 году и 5% в 2016 году. По оценкам экспертов организации, стоимость экспорта из Ирана увеличится на $17 млрд, или примерно 3,5% ВВП. Наиболее значительный подъем внешней торговли Ирана ожидается с Великобританией, Китаем, Индией, Турцией и Саудовской Аравией.
Прямые иностранные инвестиции в Иран удвоятся с нынешнего уровня и достигнут $3 млрд в год, но пока останутся ниже пика, наблюдавшегося в 2003 году.
Снятие международных санкций с Ирана в свете соглашения по иранской ядерной программе (ИЯП) Исламской республики приведет к дальнейшему значительному снижению цен на нефть, прогнозирует Всемирный банк (ВБ).
Как говорится в сообщении, обнародованном на сайте организации, после «полного возвращения Ирана на мировой рынок» объем продаваемой нефти увеличится примерно на 1 млн баррелей в сутки (б/с). В итоге, полагают эксперты ВБ, в 2016 году цены на нефть снизятся примерно на $10 за баррель, или приблизительно на 21%, с текущего уровня.