Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 12 августа 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 11 августа, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами:

• Самая высокая цена за торговый день (H): = 45,34
• Самая низкая цена за торговый день (L): = 42,69
• Цена закрытия дня (С): = 43,08

Прошедшая сессия показала достаточно сильную внутридневную динамику. В утренней части торговой сессии цена на нефть получала поддержку от ожиданий по предстоящим данным о запасах сырой нефти от API.

Данные от API: (фактическое / ожидания):

• API Weekly Crude Oil Stock: -0,847M / -1,800M

Данные вышли хуже рыночных ожиданий, и существенно ниже, чем неделей ранее (-2,400М баррелей). Напомню, что сезонно НПЗ, готовятся к выводу либо уже выводят мощности на профилактические работы, что закономерно находит отражение в данных.

Основное давление в течение дня на цену оказывали действия ЦБ Китая. Напомню, регулятор осуществил двухпроцентную девальвацию юаня. Это вынужденный шаг, который означает что наступил новый виток «валютных войн». Однако, снижение до четырехлетних минимумов  было расценено рынком как снижение возможного импорта сырья.

Также, в течении дня, давление на цену нефти оказывал прогнозный доклад ОПЕК и ВБ. В частности, в докладе ОПЕК отмечалось, что июльская добыча картеля составила 31,51М барр/день, что на 1,5М больше квоты в 30,00М. Ближайших и перспективных планов по снижению уровня добычи нефти не отмечалось. Наоборот, в докладе был повышен прогноз по добыче на 2015 год, как косвенный признак того, что «низкая нефть» оказывает медленное воздействие на американских добытчиков.

Доклад же Всемирного Банка отмечал, что возобновление поставок нефти из Ирана, после и в процессе снятия санкций, окажет понижающее давление на цену нефти. Рост спроса оценивается без существенных перспектив роста. Однако, рост спроса вероятен в Иране и Саудовской Аравии.

Из дополнительных факторов отметим, прогресс достижения компромиссного решения в греческом вопросе.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть на 12 августа 2015 года

Новостной фон в течении для рынка нефти нейтрален. Поступающие данные будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание на выход данных по недельным запасам в США от EIA, которые будут опубликованы на открытии регулярной сессии в США.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 12 августа 2015 года

Уровни сопротивления:

• R3 = 47,38
• R2 = 46,35
• R1 = 44,73

Срединная линия:

• PP = 43,72

Уровни поддержки:

• S1 = 42,10
• S2 = 41,08
• S3 = 39,45

Итоги по открытым позициям 11 августа 2015 года

Текущая динамика давала основания учитывать сигнал в обе стороны. Однако, принятие решений строилось только на подтверждении силы и величины движения.

Позиции на покупку:

• открытие — 44,46, закрытие — 45,25

Позиции на продажу:

• открытие — 44,80, закрытие — 44,40

Итог: две операции = 119 пунктов.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка не производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 12 августа 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

• В торговле нефтью сегодня высок риск коррекционного движения к снижению накануне.
• Дневное и недельное состояние цены — зона экстремальной перепроданности.
• Внутридневное состояние — в пределах рабочих зон.
• Диапазон 42,63-42,68 расцениваем как вероятную поддержку — M-S1 и W-S2.
• Учитываем также, что волатильность двух последних сессий достаточно «широко» развела значения уровней поддержки и сопротивления, что вносит риск сильных проходов цены.
• Диапазон 42,60 — 43,65 принимаем в качестве широкого уровня консолидации.

Позиции на покупку:

• Тест и закрытие выше диапазона 43,65-43,75 на таймфрейме М30 сигнализирует об остановке движения цены вниз.
• Тест и закрытие выше 43,80-44,90 — сигнал для покупок с целями: 44,25-44,30 — первая, 44,65-44,85 — дальнейшая.
• Тест и закрытие выше 44,95-45,00 на интервале М30 подтвердит движение цены на нефть вверх и дает сигнал к покупкам с целями 45,90-46,00.
• При движении цены нефти вверх дневной максимум ждем на отметке 46,15.

Позиции на продажу: 

• Тест и закрытие ниже 42,63-42,68 на интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вниз.
• Тест и закрытие ниже 42,50-42,55 даст сигнал к продажам с целями 42,15-42,20.
• Для подтверждения движения вниз необходим тест и закрытие ниже 42,05-41,95.
• Целью продолжения снижения является уровень 41,45-41,55.
• При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 41,05-41,10.
• Учитываем, что риск коррекционного возврата цены высок, цена на нефть находится в состоянии перепроданности.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Прогноз цены на нефть и аналитика рынка нефти

• Прогноз цены на нефть понижен: 2 фактора, которых опасаются банкиры или $50-53 за баррель
• Цена на нефть не преодолеет отметку в $51 за баррель
• Цену на нефть в августе установят США. Прогноз: $47-55 за баррель

О влиянии цена на нефти на курс рубля

• 25$ за баррель нефти — шок для рынка от «медведей»
• Курс рубля в августе: нефть — не единственная проблема

Обсуждение и прогнозы по основным валютным парам форекс на форуме

• Текущая ситуация, обсуждение и прогнозы Форекс (EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD)