Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 10 сентября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во среду, 09 сентября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (октябрь 2015):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 46,25
Самая низкая цена за торговый день (L): = 44,05
Цена закрытия дня (С): = 44,15

Сессия 9 сентября прошла достаточно волатильно, внутри дня цена на нефть показывала смешанную динамику. Поддержку оказывали данные из Европы, а точнее, из Германии. Статистика показала, что запас прочности в экономике позволяет двигаться поступательно. Это внесло осторожный оптимизм в части спроса на сырую нефть. Ралли на европейских фондовых площадках также оказывало умеренную поддержку.

Однако, опасения по развитию ситуации в Азии перевесили и давление в цене на нефть не позволило закрепиться и показать положительную динамику.

В течении дня поступали данные о сокращении уровня добычи в странах ОПЕК, в частности, в Саудовской Аравии, снижение в 100К баррелей в сутки. Эти данные поступали на фоне заявлений, что не входящие в ОПЕК страны не рассматривают действия по снижению показателей добычи.

Вчера вышли данные по недельным запасам в США от API (фактическое / ожидания):

API Weekly Crude Oil Stock: 2,100M vs 0,300M

Данные вышли хуже среднерыночных ожиданий, но лучше показателей неделей ранее (7,600М).

Отметим, что предшествующий резкий рост запасов был вызван проблемами на НПЗ. Текущий показатель укладывается в текущие параметры добычи. Сезон профилактик на НПЗ внесет сильную волатильность в данные.

Данные по заказам в машиностроении Японии показал сокращение на 3,6%. Этот индикатор отражает ожидания как в будущих инвестициях, так и уровня будущего потребления.

Индекс цен производителей Китая показал снижение на 5,9%. Снижение данного показателя длится уже 42-ой месяц подряд. В целом, это подтверждает отсутствие инфляционных процессов, как в Китае, так и в мире.

Агентство Standart & Poor`s, в среду снизило рейтинг Бразилии. Отметим, что Бразилия один из основных экспортеров сырья в Китай.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 10 сентября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — выходят данные по недельным запасам сырой нефти от EIA. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание на выход большого блока данных из США по рынку труда, складским запасам, уровню цен.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 10 сентября, 2015 года

Уровни сопротивления:

R3 = 47,76
R2 = 46,99
R1 = 45,55

Срединная линия:

PP = 44,80

Уровни поддержки:

S1 = 43,35
S2 = 42,60
S3 = 41,16

Итоги по открытым позициям 09 сентября 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу

открытие — 46,16, закрытие — 45,96
открытие — 46,04, закрытие — 45,75
открытие — 45,78, закрытие — 44,60
открытие — 46,10, закрытие — 45,85

Позиции на покупку:

открытие — 45,81, закрытие — 46,10

Итог: пять операций = +117 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 10 сентября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем риск роста волатильности по факту поступления данных в течении торгового дня, а также роста волатильности от косвенных факторов — динамики доллара США.
Дневное состояние цены — в зоне продаж , недельное — выход из зоны перепроданности, внутридневное — смешанное состояние, текущее — выход из зон перепроданности.
Уровень 44,70 — 44-80 принимаем как сигнальный уровень локального разворота и рассматриваем, как сопротивление коррекционному движению вверх.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 44,90 — 45,10 на временном интервале М30 даст сигнал движению цены вверх и остановки локальной коррекции цены.
Покупки с целями на 45,40 — 45,50, учитываем риск возможного формирования сопротивления на уровне 45,60 — 45,70.
Тест и закрытие выше 45,75 — 45,85 даст подтверждение продолжения движения вверх.
Тест и закрытие выше 45,95 — 46,10 даст подтверждение движения с целями на уровне 46,80 — 46,90.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,80 — 48,05.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже 44,50 — 44,60 на интервале М30 даст подтверждение движения цены вниз, данный сценарий актуален при возвратном движении цены вверх к уровню.
Целями движения вниз будут 44,25 — 44,15, учитываем риск возможного формирования поддержки на 43,90 — 44,05.
Тест и закрытие ниже 43,70 — 43,80 на интервале М30 даст подтверждение дальнейшему движению вниз с целями на 43,20 — 43,30 — первая, продолжение движения к уровням 42,65 — 42,75.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 42,35 — 42,45.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.