В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В четверг 16 июня 2016 года, нефть WTI – CLx (июль16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 47,75 (-0,97*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 45,91 (-1,37*)
- Цена закрытия дня (С)= 46,21 (-1,80*)
- Официальная цена закрытия CL (июнь16) = 47,75 (-1.54*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по июльскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно нервную и сильную внутридневную динамику.
Уже традиционно, на ход торговой сессии влияли как прямые, так и косвенные факторы.
Отметим, что косвенные, оказывали более сильное влияние на настроения участников биржевых торгов сырой нефтью.
Полученные ранее данные по состоянию запасов сырой нефти и нефтепродуктов были неоднозначны. Ожидания «высокого сезона» потребления бензина в США не оправдывают ожидания. Текущее сокращение в бензине, отчасти, вызвано новой методикой учета EIA. Прогнозы по глобальному потреблению сырой нефти также находятся на уровне стабилизации. Текущий рост отражает рост потребления в странах с жарким климатом.
Канадские производители возвращают показатели добычи к плановым, а текущая коррекция биржевых цен на нефть и переоценка текущих условий дает возможность наращивать добычу.
Ситуация в Нигерии остается достаточно сложной. Были осуществлены диверсии на трубопроводе. Отметим, что основными объектами атак выступает именно логистика, но это ведет к срыву, как экспортных поставок, так и суточных показателей добычи.
В целом, текущая динамика уходящего биржевого контракта отражает неопределенность в настроениях, оценках и ожиданиях биржевых трейдеров. Однако, текущие цены позволяют активно проводить хеджирование финансовых планов, как компаний, так и суверенных бюджетных позиций.
Основное же давление на настроения оказывали косвенные факторы. Заседания регуляторов и их решения и предстоящий референдум в Великобритании.
Шокирующая смерть Джо Кокс оказала достаточно сильное влияние. Отметим, что Джо Кокс был главой оппозиционной Лейбористкой партии Великобритании. На депутата было совершено разбойное нападение. Это событие привело к временному прекращению официальной компании подготовки к референдуму. Напомним, Кокс был сторонником не выхода из ЕС.
В целом, любое решение на референдуме не оказывает прямого влияния на рынки нефти. Состояние баланса не несет рисков от итогов референдума.
Основной риск – неприятие рисков участниками финансовых рынков из-за неопределенности и «информационной шумихи».
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 17 июня 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — компания U.S. Baker Hughes публикует данные по количеству буровых установок в США, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по торговому балансу Италии. ЕЦБ публикует данные по состоянию текущего счета. Данные по уровню заработной платы в Еврозоне. Данные по рынку недвижимости США – количество разрешений на строительство, новые закладки домов. Публикуются индексы CPI потребительских цен Канады. Поздно вечером публикуются данные по рынку недвижимости Китая. В течении дня выступают официальные представители ЕЦБ.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 17 июня 2016 года
Уровни сопротивления (Июль_16):
- R3 = 49,01
- R2 = 48,38
- R1 = 47,18
Срединная линия:
- PP = 46,55
Уровни поддержки:
- S1 = 45,35
- S2 = 44,72
- S3 = 43,52
Итоги по открытым позициям 16 июня 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 17 июня 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
- Учитываем процесс перехода ликвидности с текущего биржевого контракта на следующий, официальное закрытие 16-06-20. Несет риски роста волатильности.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — снижение в зоне перекупленности, отход от экстремальных значений.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация в зоне перепроданности — экстремальные значения.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 46,55 — 46,75 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней сопротивления при возвратном движении цены, учитываем его ширину.
Позиции на покупку:
- В работе учитываем, что уровень «50» продолжает нести значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше него несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже него несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 46,80 — 46,90 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и ослабление движения цены вниз.
- Цели движения — возврат цены к уровню 47,15 — 47,25.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 46,65 — 46,75, а также уровнях 46,95 – 47,05 и 47,20 47,30.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 47,35 — 47,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,65 — 47,75, продолжение движения к уровням 48,15 – 48,25.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,65 — 47,75 и уровнях 47,95 – 48,05 и 48,20 – 48,30.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 48,35 — 48,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48,65 — 48,75, продолжение движения к уровню 48,95 – 49,05.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,45 — 49,55, а также уровнях 49,65 – 49,75.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 46,91 – 47,14, при ускорении движения на уровнях 47,60 — 48,06.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 46,50 — 46,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 46,25 — 46,15, продолжение к уровням 45,65 – 45,55 и 45,15 – 45,25.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 46,15 — 46,25 и 46,05 – 45,95 и 45,25 – 45,35.
- Тест и закрытие ниже уровня 45,10 — 45,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 44,80 — 44,70.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,05 — 44,95 и 44,65 – 44,75.
- Тест и закрытие ниже уровня 44,65 – 44,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 44,10 – 44,00 и далее к уровню 43,65 – 43,55.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,25 – 44,15 и уровнях 43,95 – 44,05 и 43,65 – 43,55.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 45,07 – 44,84, при ускорении движения цены вниз на отметке 44,38 — 43,92.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
