В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В четверг, 18 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (март16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 31,98 (+0,49*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 30,27 (+1,54*)
- Цена закрытия дня (С)= 30,77 (+0,11*)
- Официальная цена закрытия CL (февраль16) = 26,55 (+4,22*)
(* — к предшествующему дню / контракту, доллара за баррель).
Прошедшая сессия по мартовскому 2016 г., фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала относительно ограниченную внутридневную волатильность, ход торгов был «нервным. Такой характер вносило ожидание данных от EIA и поступающие комментарии официальных лиц на прошедшие консультации между странами, входящими в ОПЕК, и не входящими в картель .
EIA опубликовала с задержкой на один день, из за Дня Президента, учетные данные по сырой нефти и нефтепродуктам за прошедшую неделю ( фактическое / ожидания ):
- EIA Weekly Crude Oil Inventories 2,147M vs 3,920M
- EIA Weekly Distillates Stocks 1,399M vs -1,500M
- EIA Weekly Gasoline Inventories 3,036M vs 0,500M
- Стратегические нефтяные резервы с США без изменений 695,116М баррелей.
- Запасы в терминале хранения и распределения Cushing 0,036М против 0,523М неделей ранее. Импорт сырой нефти в США 0,795М против -1,132М неделей ранее.
- Загруженность нефтепереработки в США 88,3% против 86,1% неделей ранее. Добыча нефти в США сократилась на 51К баррелей в сутки — до 9,135М баррелей в сутки.
Учетные данные по сырой нефти за прошедшую неделю вышли лучше ожиданий, однако хуже неделей ранее -0,754М. Дистилляторы вышли заметно хуже, как ожиданий, так и данных неделей ранее 1,281М. Запасы бензина также показали рост, как против ожиданий, так и предшествующих данных 1,258М.
В целом, данные вышли достаточно смешанными. Загрузка НПЗ показывает рост, профилактические работы поэтапно завершаются. Однако это, вместе с сокращением собственной добычи, не приводит к сокращению запасов сырой нефти. Слабый конечный спрос на нефтепродукты находит отражение в росте запасов. Достаточно мягкие погодные условия не дали ожидаемого спроса в дистилляторах, традиционные для этого времени года.
Основную поддержку рыночным настроениям оказывали итоги консультаций в Дохе и Тегеране. Поступившие первые комментарии давали надежду, что процесс балансировки добычи и спроса может найти опорные точки для дальнейшего развития. Встреча в Тегеран, с участием иранской стороны добавила слабого оптимизма. Однако, дальнейшие комментарии сводили на «нет» все договоренности. В частности, Саудовская Аравия высказала свое участие в «заморозке» только при условии принятия всем ОПЕК и других переговорщиков добровольных обязательств, что это будет касаться ограничения «дальнейшего роста добычи», и ни коем образом не относится к текущим показателям. Иран, только освободившийся от давления санкций, также категорически отказывается добровольно ограничивать свои параметры добычи.
Эти переговоры идут на фоне достаточно негативных прогнозов по росту глобальной экономики, загруженности мощностей для хранения под максимум возможного. Все это дает повод к поиску выхода из сложившийся негативной динамики, однако вербальные интервенции ограничены по силе и времени влияния.
Ожидания и результаты нефтяных консультаций отвлекли внимание от развития ситуации в Китае. Китай выходит из «длинных Новогодних каникул», есть риск что меры, принимаемые руководством страны, найдут отражения в ожиданий развития ценового направления.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 19 февраля 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикация данные от сервисной компании Baker Hughes U.S. о количестве активных буровых установок в США и мире. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию данных по розничным продажам Великобритании, Канады, индекса цен производителей Германии. Публикуются индексы потребительских цен в Великобритании, США, Канаде. Индекс потребительской уверенности Еврозоны В течении дня выступают представители FOMC.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 19 февраля 2016 года
Уровни сопротивления (Март 16):
- R3 = 33,31
- R2 = 32,64
- R1 = 31,62
Срединная линия:
- PP = 30,95
Уровни поддержки:
- S1 = 29,93
- S2 = 29,26
- S3 = 28,24
Итоги по открытым позициям 18 февраля 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 19 февраля 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем фактор ожидания публикации статистических данных — несет риски снижения ликвидности перед и рост по факту, рост волатильности в этот отрезок торгового времени.
- Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.
- Учитываем начинающиеся процессы перетока ликвидность в следующий фьючерсный контракт. Мартовский официально закрывается 16-02-22.
Состояние цены:
- Недельное — снижение в зоне перепроданности — снижение к экстремальным значениям .
- Дневное состояние цены — текущее состояние — резкий подъем в зону покупок.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное, — риски — встречные коррекционные движения.
Диапазонный уровень 30,95 — 31,05 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем его как уровень первой поддержки.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 31,05 — 31,15, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — цены к уровню 31,30 — 31,35, продолжение движения к уровню 31,60 — 31,70.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 31,65 — 31,75 — данный уровень рассматриваем как сигнальный для продолжения движения вверх.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 31,75 — 31,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 32,25 — 32,35.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 32,45 — 32,55.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 32,65 — 32,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 33,05 — 33,15.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 32,95 — 33,05 и уровне 33,25 — 33,35.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 32,75 — 33,05.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 30,90 — 30,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 30,75 — 30,65, продолжение движения к уровню 30,05 — 29,95.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 30,15 — 30,25 и уровне 29,95 — 29,90.
- Тест и закрытие ниже уровня 29,85 — 29,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 29,25 — 29,15.
- Тест и закрытие ниже уровня 29,05 — 29,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 28,75 — 28,85 — данный уровень учитывается как «уровень разворота» для текущей недели.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 28,25 — 28,35.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 27,95 — 28,15.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Обсудить торговлю нефтью онлайн
Актуальные форекс прогнозы, аналитика и комментарии
- Официальный курс доллара США к рублю на 20 февраля 2016 года вырос на 90,82 копейки
- Цена на нефть в марте может вновь взлететь вверх: всего 1 причина!
- Протокол заседания ЕЦБ 18 февраля: прослеживается склонность к смягчению политики
- $25 за баррель — только при этой цене на нефть производители нефти смогут договориться
- Запад ухудшает оценку ВВП России на 2016 год по всем фронтам: падение составит 2,5%
Нигерия поддерживает идею заморозки объемов нефтедобычи, но при этом считает, что Ирану и Ираку нужно оставить возможность восстановить потерянную долю на рынке, сообщает агентство Блумберг со ссылкой министра энергетики страны Эммануэла Качикву (Emmanuel Kachikwu).
«На данный момент мы не экспортируем даже то количество (нефти), которое предусмотрено для нас ОПЕК. Нигерия продолжит искать возможности увеличения производства, но не для продажи, потому что у нас есть внутреннее потребление, необходимое для нас», — сказал министр журналистам в Дохе, где он провел встречу с катарским коллегой.
Министр также отметил, что в этом месяце добыча в Нигерии, крупнейшем производителе нефти в Африке, будет на уровне 2,2 миллиона баррелей в сутки, и эти объемы неизменны с января текущего года.
При этом, по его мнению, Ирану и Ираку только предстоит вернуть потерянные позиции на рынке «черного золота» из-за санкций и войны, поэтому в отношении этих игроков следовало бы установить более высокий уровень заморозки.
Власти Ирана намерены не просто сохранить досанкционный уровень добычи в 4 млн баррелей в сутки, а нарастить его в ближайшее время на 700 тысяч.
«Одной из целей шестого плана развития Ирана является производство 4,7 миллиона баррелей нефти», — заявил управляющий директор Иранской национальной нефтекомпании Рокнеддин Джавади Джавади в интервью Shana.
Иран сразу же после снятия санкций дал понять, что намерен вернуть свою долю в мировой добыче нефти. Так же представители страны ответили во время переговоров с партнерами из ОПЕК на предложение «заморозки» добычу на январском уровне, к который были готовы Катар, Венесуэла, Саудовская Аравия и РФ.