Курс валют ЦБ РФ Котировки Рейтинг брокеров Рейтинг БО Графики котировок Информеры Биржевой журнал Форекс конкурсы Биржевые новости Процентные ставки Конвертер валют Экономический календарь Мониторинг счетов Форум трейдеров Криптовалюты

Как определить разворот тренда по фундаментальному анализу?

Центробанки, монетарная политика и разворот тренда на форекс. Как с помощью фундаментального анализа определить разворот тренда на Forex?
contentUrl

Как правило, все разговоры о развороте трендов на валютном рынке сводятся к различным инструментам технического анализа: графические формации и японские свечи, пробой трендовых линий и индикаторы Фибоначчи. А можно ли отследить смену тренда при помощи фундаментального анализа, спросите вы? Мы отвечаем: можно и нужно!

Фундаментальный анализ и разворот тренда

Центробанки – «родители» мощных форекс трендов

Если посмотреть на динамику валютных торгов с «большой высоты», становится очевидно, что все мощные тренды на Форекс закладываются Центробанками.

Регуляторы традиционно используют инструменты денежно-кредитной политики для управления экономическим ростом и инфляцией. К эффективности этих мер можно относиться по-разному. Например, многие экономисты считают, что монетарные власти всего лишь снимают симптомы болезни, а не решают реальные проблемы. Так или иначе, но их действия имеют неоспоримое влияние на рынок валют. Высокая процентная ставка привлекает инвесторов в страну и поддерживает валюту, а низкая, наоборот, приводит к снижению ее курса.

Будущие процентные ставки важнее текущих

Однако это – только часть правды: как мы знаем, финансовые рынки движимы ожиданиями. Для определения времени перелома трендов будущие процентные ставки намного важнее, чем текущие. Если в стране действует высокая ставка, но на рынке ждут ее снижения, национальная валюта страны с высокой долей вероятности будет дешеветь.

В качестве примера вспомним пару AUD/USD: процентная ставка РБА значительно превышает ставку ФРС, однако в 2014 г. пара вошла в нисходящий тренд и провалилась на две круглые фигуры на ожиданиях смягчения политики австралийского регулятора.

Обратная закономерность также имеет смысл: если в стране действует низкая ставка, но в обозримой перспективе ожидается ее повышение, валюта будет укрепляться. За примерами далеко ходить не придется: мощное ралли по доллару, стартовавшее в июле 2014 года, имеет именно такую природу. Отметим, что повышения ставок произойдет не раньше конца 2015 года, но тренд на повышения гринбека был заложен годом ранее.

Мощные тренды на Forex

Монетарная политика ЦБ – ориентир для торговли

Как использовать это в торговле? Опытные трейдеры внимательно следят за изменениями в риторике Центробанков и в заявлениях по монетарной политике. Когда они происходят, на валютном рынке зарождаются новые мощные тренды.

Полезно знать, что в экономической журналистике существуют так называемые «наблюдатели» за регуляторами, которые, зачастую, владеют дополнительной информацией и делают ее общедоступной. Яркий пример – экономический обозреватель Wall Street Journal Джон Хильзенрат, активно изучающий политику Федрезерва и не раз угадывавший смену трендов.

Изменения в монетарной политике страны в большинстве случаев вызваны динамикой национальной экономики. Если правительство предчувствует замедление роста, оно берет курс на стимулирование за счет политики «дешевых денег» (т.е. низких ставок). И наоборот, достаточно сильная экономика не требует монетарной поддержки, поэтому власти плавно переходят к нормализации политики.

Развороты трендов на Форекс и Центробанки

Как правило, каждый регулятор озвучивает свои целевые уровни по инфляции, экономическому росту и уровню безработицы. «Коллективный разум» финансового рынка сравнивает желаемое с действительным. Если обнаруживаются серьезные расхождения, ожидания по монетарной политике быстро изменяются, в результате чего на рынке закладываются новые тренды.

Любопытно, что, как правило, Центробанки предупреждают о грядущем повышении ставок заранее. Это вызвано опасениями навредить восстанавливающейся экономике слишком поспешным ужесточением. Действия Банка России в декабре 2014 года, когда ставка была повышена с 10,5% до 17% годовых за одну ночь – скорее исключение, подтверждающее правило. Понижение ставок, наоборот, часто становится для рынков шоком.

Именно здесь кроется «идеальная торговая возможность» для Forex трейдеров одним из первых уловить сигнал о планах повышения ставки и купить еще не подорожавшую валюту этой страны. Однако не расстраивайтесь, если не успели этого сделать в начале жизни тренда: как правило, движения на рынке, инициированные Центробанками, бывают долгосрочными и устойчивыми.

Обсуждение торговли на новостях с практикующими трейдерами
Что вам еще может понадобится при торговли на новостях на форекс
Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Извините, для комментирования необходимо войти.

4 комментария

сначала новые
по рейтингу сначала новые по хронологии
1
Дмитрий

Это все очень замечательно, только как и везде никакой конкретики. Почему бы не перечислить достойные финансовые обозреватели форекс и новостные индикаторы? Где самое главное - "где брать информацию?" А то гугл ломится от сайтов форекс кухонь и ни одного нормального новостного сайта на русском.

Юлия Апель
2

То, о чем вы хотите узнать, написано тут: https://fortrader.org/learn/fundamentalniy-analiz-forex/fundamentalnyj-analiz-forex-osobennosti-torgovli-na-novostyax.html
Где брать информацию: там, где вы привыкли это делать: календари, проф. порталы - РБК, forexpf и подобные. Напрасно вы думаете, что сайтов мало. Вполне достаточно ленты доу для торговли, а она есть у брокеров. Или я не очень поняла ваш вопрос?

Ilya Bogdanov
3

Если бы все было так просто. Увы и ах. Тренд - результат действия толпы. Однажды разогнавшись он может наплевать на объективную экономику, в т.ч. и на регулятора

Юлия Апель
4

Это очень большая редкость. Тренды не работают по инерции, по крайней мере долгое время. У любого движения всегда есть логика.

Ещё из этой категории


Актуально


Редактор рекомендует


Загружаем...